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华昌化工

(002274)

6.86

0.08  (1.18%)

今开:6.78最高:6.88成交:10.40万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:6.78 最低:6.76 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,839,063,431.391,958,728,864.15826,558,435.433,270,079,093.54
收到的税费返还2,516,912.1988,523.4169,737.742,530,413.53
收到其他与经营活动有关的现金31,521,372.054,687,483.122,858,920.6250,142,906.05
经营活动现金流入小计2,873,101,715.631,963,504,870.68829,487,093.793,322,752,413.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,337,837,095.551,489,968,423.29699,790,688.452,695,344,656.79
支付给职工以及为职工支付的现金290,975,621.32209,091,238.72122,906,694.72342,310,049.48
支付的各项税费39,062,716.4719,826,913.6411,328,860.21114,185,595.74
支付其他与经营活动有关的现金165,905,632.4142,130,216.766,819,136.39212,082,765.48
经营活动现金流出小计2,833,781,065.741,861,016,792.35900,845,379.773,363,923,067.49
经营活动产生的现金流量净额39,320,649.89102,488,078.33-71,358,285.98-41,170,654.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金381,385.83381,385.83335,900.334,001,661.27
取得投资收益收到的现金3,116,027.198,564,941.14,899,412.8720,947,504.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,939,545.32313,195.1150,114.413,462,150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,436,958.349,259,522.045,285,427.6128,411,315.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,959,656.3594,253,523.8280,801,859.97128,407,694.73
投资支付的现金18,916,005.5418,916,005.5418,904,224.2454,153,741.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------2,499,000
投资活动现金流出小计121,875,661.89113,169,529.3699,706,084.21185,060,436.29
投资活动产生的现金流量净额-116,438,703.55-103,910,007.32-94,420,656.6-156,649,120.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,757,687,7391,101,000,000590,000,0002,329,315,510.71
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,763,707,7391,106,000,000590,900,0002,331,315,510.71
偿还债务支付的现金1,557,000,000929,500,000336,000,0002,038,355,343.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金126,585,936.7142,103,913.4419,632,395.65166,601,092.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,683,585,936.71971,603,913.44355,632,395.652,204,956,436.58
筹资活动产生的现金流量净额80,121,802.29134,396,086.56235,267,604.35126,359,074.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,043,576.41,503,170.66-4,907,191.06-6,100,119.72
现金及现金等价物净增加额8,047,325.03134,477,328.2364,581,470.71-77,560,820.79
期初现金及现金等价物余额256,383,375.93256,383,375.93256,383,375.93333,944,196.72
期末现金及现金等价物余额264,430,700.96390,860,704.16320,964,846.64256,383,375.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--81,085,915.28--59,816,603.97
加:资产减值准备--1,390,351.38--13,099,356.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--154,454,176.18--306,259,882.35
无形资产摊销--4,136,017.13--8,038,081.5
长期待摊费用摊销--1,335,679.24--5,561,021.74
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------17,717.62
固定资产报废损失--42,322.75--28,439,940.25
公允价值变动损失--5,117,757.15--3,673,086.91
财务费用--40,663,189.77--87,404,478.43
投资损失---7,731,387.2---25,604,444.91
递延所得税资产减少--2,693,788.98---2,594,942.58
递延所得税负债增加--------
存货的减少---67,721,977.9---18,219,550.36
经营性应收项目的减少---255,195,087.98---514,030,387.3
经营性应付项目的增加--164,092,104.44---1,119,466.83
未确认的投资损失--------
其他---21,874,770.89--8,123,403.5
经营活动产生的现金流量净额--102,488,078.33---41,170,654.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--363,357,704.16--202,961,375.93
减:现金的期初余额--202,961,375.93--246,244,196.72
现金等价物的期末余额--27,503,000--53,422,000
减:现金等价物的期初余额--53,422,000--87,700,000
现金及现金等价物净增加额--134,477,328.23---77,560,820.79
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