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友阿股份

(002277)

  

流通市值:48.80亿  总市值:48.80亿
流通股本:13.94亿   总股本:13.94亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,006,497,557.643,474,166,535.365,799,762,588.324,086,335,488.78
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金80,093,856.9965,283,540.23153,025,199.93148,072,417.04
经营活动现金流入小计5,143,941,729.613,601,197,482.956,002,528,519.674,257,698,762.36
购买商品、接受劳务支付的现金4,570,065,924.723,210,314,470.465,188,397,499.423,748,600,361.54
支付给职工以及为职工支付的现金245,354,185.22174,251,744.64249,599,748.25181,901,300.97
支付的各项税费204,734,090.81174,900,775.46296,527,531.79233,008,811.15
支付其他与经营活动有关的现金347,367,059.74194,038,894.24256,079,217.59155,772,786.67
经营活动现金流出小计5,367,521,260.493,753,505,884.85,990,603,997.054,319,283,260.33
经营活动产生的现金流量净额-223,579,530.88-152,308,401.8511,924,522.62-61,584,497.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金75,831,296.386,718,436.275,980,616.864,605,634.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48,665.4246,613.85108,534.7694,720.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金121,000,000115,060,000145,000,000145,000,000
投资活动现金流入小计196,879,961.8121,825,050.12151,089,151.62149,700,354.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金342,600,351.11215,743,532.74510,573,068.91254,769,570
投资支付的现金15,600,0008,390,000119,900,00016,320,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金95,000,00075,000,000240,000,000195,000,000
投资活动现金流出小计453,200,351.11299,133,532.74870,473,068.91466,089,570
投资活动产生的现金流量净额-256,320,389.31-177,308,482.62-719,383,917.29-316,389,215.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,084,335,279.821,484,605,464.991,741,779,894.61,282,044,663.8
收到其他与筹资活动有关的现金3,150,0003,150,00042,709,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,092,635,279.821,492,905,464.991,784,614,609.61,282,170,378.8
偿还债务支付的现金1,249,353,956.64865,381,720393,001,355242,874,355
分配股利、利润或偿付利息支付的现金277,003,550.34184,966,587.48264,081,879.02150,865,902.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,548,783.0925,160,525.6741,377,603.5118,094,975.62
筹资活动现金流出小计1,559,906,290.071,075,508,833.081,398,460,837.52511,835,233.55
筹资活动产生的现金流量净额532,728,989.75417,396,631.91386,153,772.08770,335,145.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-219,647.781,153,080.36-5,101,765.46-1,607,391.83
现金及现金等价物净增加额52,609,421.7888,932,827.8-326,407,388.05390,754,040.38
期初现金及现金等价物余额995,381,522.63995,381,522.631,420,443,656.751,420,443,656.75
期末现金及现金等价物余额1,047,990,944.411,084,314,350.431,094,036,268.71,811,197,697.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--184,461,716.08--207,546,583.93
加:资产减值准备--1,650,000--3,150,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--113,912,668.16--113,574,887.76
无形资产摊销--6,617,752.92--6,392,479.98
长期待摊费用摊销--48,284,033.23--19,597,223.18
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--421,174.07----
固定资产报废损失--3,263,010.07--23,294.75
公允价值变动损失--------
财务费用--96,315,903.17--62,988,987.98
投资损失---186,118,609.21---4,521,792.8
递延所得税资产减少---622,809.72---3,164,003.33
递延所得税负债增加--------
存货的减少---51,086,352.47--56,362,403.73
经营性应收项目的减少---80,622,564.79--41,318,649.04
经营性应付项目的增加---288,784,323.36---626,359,754.75
未确认的投资损失--------
其他------61,506,542.56
经营活动产生的现金流量净额---152,308,401.85---61,584,497.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,084,314,350.43--1,811,197,697.13
减:现金的期初余额--995,381,522.63--1,420,443,656.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--88,932,827.8--390,754,040.38
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