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友阿股份

(002277)

3.20

-0.06  (-1.84%)

今开:3.27最高:3.27成交:6.25万手 市盈:0.00 上证指数:2976.96   -0.98%2019-09-23
昨收:3.26 最低:3.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9782.13  -1.00%14:57:18

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,474,166,535.365,799,762,588.324,086,335,488.782,349,348,997.72
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金65,283,540.23153,025,199.93148,072,417.04110,692,177.46
经营活动现金流入小计3,601,197,482.956,002,528,519.674,257,698,762.362,491,976,370
购买商品、接受劳务支付的现金3,210,314,470.465,188,397,499.423,748,600,361.542,140,189,518.37
支付给职工以及为职工支付的现金174,251,744.64249,599,748.25181,901,300.97105,545,555.58
支付的各项税费174,900,775.46296,527,531.79233,008,811.15118,731,319.39
支付其他与经营活动有关的现金194,038,894.24256,079,217.59155,772,786.6783,624,530.05
经营活动现金流出小计3,753,505,884.85,990,603,997.054,319,283,260.332,448,090,923.39
经营活动产生的现金流量净额-152,308,401.8511,924,522.62-61,584,497.9743,885,446.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金6,718,436.275,980,616.864,605,634.07477,402.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
46,613.85108,534.7694,720.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金115,060,000145,000,000145,000,00080,000,000
投资活动现金流入小计121,825,050.12151,089,151.62149,700,354.9380,477,402.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金215,743,532.74510,573,068.91254,769,57097,798,715.8
投资支付的现金8,390,000119,900,00016,320,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金75,000,000240,000,000195,000,000100,000,000
投资活动现金流出小计299,133,532.74870,473,068.91466,089,570197,798,715.8
投资活动产生的现金流量净额-177,308,482.62-719,383,917.29-316,389,215.07-117,321,312.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,484,605,464.991,741,779,894.61,282,044,663.8224,315,190
收到其他与筹资活动有关的现金3,150,00042,709,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,492,905,464.991,784,614,609.61,282,170,378.8224,315,190
偿还债务支付的现金865,381,720393,001,355242,874,35519,584,350
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,966,587.48264,081,879.02150,865,902.9350,973,895.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,160,525.6741,377,603.5118,094,975.6264,773,686.17
筹资活动现金流出小计1,075,508,833.081,398,460,837.52511,835,233.55135,331,931.78
筹资活动产生的现金流量净额417,396,631.91386,153,772.08770,335,145.2588,983,258.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,153,080.36-5,101,765.46-1,607,391.833,470,368.07
现金及现金等价物净增加额88,932,827.8-326,407,388.05390,754,040.3819,017,760.06
期初现金及现金等价物余额995,381,522.631,420,443,656.751,420,443,656.751,420,443,656.75
期末现金及现金等价物余额1,084,314,350.431,094,036,268.71,811,197,697.131,439,461,416.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润184,461,716.08--207,546,583.93--
加:资产减值准备1,650,000--3,150,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧113,912,668.16--113,574,887.76--
无形资产摊销6,617,752.92--6,392,479.98--
长期待摊费用摊销48,284,033.23--19,597,223.18--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失421,174.07------
固定资产报废损失3,263,010.07--23,294.75--
公允价值变动损失--------
财务费用96,315,903.17--62,988,987.98--
投资损失-186,118,609.21---4,521,792.8--
递延所得税资产减少-622,809.72---3,164,003.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,086,352.47--56,362,403.73--
经营性应收项目的减少-80,622,564.79--41,318,649.04--
经营性应付项目的增加-288,784,323.36---626,359,754.75--
未确认的投资损失--------
其他----61,506,542.56--
经营活动产生的现金流量净额-152,308,401.85---61,584,497.97--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,084,314,350.43--1,811,197,697.13--
减:现金的期初余额995,381,522.63--1,420,443,656.75--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额88,932,827.8--390,754,040.38--
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