流通市值:117.44亿 | 总市值:117.70亿 | ||
流通股本:5.29亿 | 总股本:5.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,194,303,276.12 | 1,034,527,061.14 | 233,203,887.28 | 1,820,443,683.73 |
收到的税费返还 | 10,704,703.5 | 4,539,795.37 | 4,539,795.37 | 16,603,158.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,461,021.02 | 22,178,070.14 | 21,132,703.17 | 116,918,835.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,334,469,000.64 | 1,061,244,926.65 | 258,876,385.82 | 1,953,965,677.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,353,957.06 | 65,513,355.3 | 39,896,735.94 | 175,777,956.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,757,098.97 | 253,676,521.29 | 135,887,395.92 | 472,916,079.85 |
支付的各项税费 | 199,670,705.83 | 118,465,897.78 | 61,178,557.99 | 260,298,892.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 529,658,366.87 | 397,434,520.28 | 203,483,088.92 | 759,286,018.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,217,440,128.73 | 835,090,294.65 | 440,445,778.77 | 1,668,278,948.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,028,871.91 | 226,154,632 | -181,569,392.95 | 285,686,729.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,055,105,294.17 | 650,554,500 | 400,000,000 | 1,325,436,727.74 |
取得投资收益收到的现金 | 27,723,239.49 | 20,822,908.67 | 12,736,886.07 | 30,464,915.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,728 | 35,728 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,082,864,261.66 | 671,413,136.67 | 412,736,886.07 | 1,355,901,642.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,294,504.78 | 64,915,069.76 | 26,784,189.79 | 272,397,666.65 |
投资支付的现金 | 1,492,430,000 | 1,022,430,000 | 582,430,000 | 1,418,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,598,724,504.78 | 1,087,345,069.76 | 609,214,189.79 | 1,690,397,666.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -515,860,243.12 | -415,931,933.09 | -196,477,303.72 | -334,496,023.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 750,000,000 | 500,000,000 | 100,000,000 | 806,387,821.43 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 750,000,000 | 500,000,000 | 100,000,000 | 806,387,821.43 |
偿还债务支付的现金 | 349,300,000 | 149,046,041.67 | - | 637,796,731 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,474,295.63 | 9,395,432.67 | 3,413,261.64 | 340,511,817.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,178,199.28 | 618,324.28 | 511,269.28 | 11,299,387.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 565,952,494.91 | 159,059,798.62 | 3,924,530.92 | 989,607,936.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 184,047,505.09 | 340,940,201.38 | 96,075,469.08 | -183,220,114.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,120,488.97 | 1,355,560.08 | -459,647.03 | 2,967,053.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -213,663,377.15 | 152,518,460.37 | -282,430,874.62 | -229,062,355.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 437,571,379.17 | 437,571,379.17 | 437,571,379.17 | 666,633,735.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 223,908,002.02 | 590,089,839.54 | 155,140,504.55 | 437,571,379.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 310,700,202.59 | - | 469,508,580.03 |
资产减值准备 | - | 1,318,537.39 | - | 2,454,474.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,142,895.54 | - | 50,307,298.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,142,895.54 | - | 50,307,298.14 |
无形资产摊销 | - | 13,263,212.38 | - | 26,114,480.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,557,006.38 | - | 2,722,100.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -143,431.27 | - | -2,044.35 |
固定资产报废损失 | - | 81,585.18 | - | 140,431.74 |
公允价值变动损失 | - | -28,048,327.52 | - | 3,429,422.25 |
财务费用 | - | 35,645,747.05 | - | 56,423,458.03 |
投资损失 | - | -69,099,357.05 | - | 29,429,083.35 |
递延所得税 | - | 9,135,904.56 | - | -8,335,552.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,587,022.01 | - | -2,464,864.81 |
递延所得税负债增加 | - | 10,722,926.57 | - | -5,870,687.6 |
存货的减少 | - | -25,750,446.11 | - | -10,647,864.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -435,670,948.39 | - | -209,303,345.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 385,036,696.73 | - | -146,433,301.27 |
其他 | - | - | - | 12,376,867.96 |
现金的期末余额 | - | 590,089,839.54 | - | 437,571,379.17 |
减:现金的期初余额 | - | 437,571,379.17 | - | 666,633,735.02 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |