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ST宇顺

(002289)

  

流通市值:12.50亿  总市值:13.26亿
流通股本:2.64亿   总股本:2.80亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金98,947,535.8460,340,424.8530,710,507.28118,725,784.54
收到的税费返还4,233,480.122,634,086.12576,665.613,884,593.07
收到其他与经营活动有关的现金1,312,295.49989,568.364,873,958.242,093,159.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计104,493,311.4563,964,079.3336,161,131.13124,703,537.33
购买商品、接受劳务支付的现金58,063,427.3935,216,743.1715,477,811.0661,822,111.63
支付给职工以及为职工支付的现金31,078,015.8120,026,952.799,238,672.7745,871,101.02
支付的各项税费1,574,459.141,348,497.051,249,480.723,208,298.11
支付其他与经营活动有关的现金12,117,798.447,795,031.743,938,609.4913,751,259.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计102,833,700.7864,387,224.7529,904,574.04124,652,769.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,659,610.67-423,145.426,256,557.0950,767.4
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,077,0723,280,229-554,280
收到的其他与投资活动有关的现金---47,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,077,0723,280,229047,554,280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,149,223.92,536,377.92179,020666,984.48
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,149,223.92,536,377.92179,020666,984.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,072,151.9743,851.08-179,02046,887,295.52
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---14,709,652.49
收到其他与筹资活动有关的现金147,096---
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计147,096-014,709,652.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金587,773.21390,418.7193,064.19250,983.45
支付其他与筹资活动有关的现金1,167,600364,000-7,335,735
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,755,373.21754,418.7193,064.197,586,718.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,608,277.21-754,418.7-193,064.197,122,934.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,020,818.44-433,713.045,884,472.954,060,996.96
加:期初现金及现金等价物余额101,919,694.31101,919,694.31101,919,694.3147,858,697.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额99,898,875.87101,485,981.27107,804,167.21101,919,694.31
补充资料:
净利润-4,475,253.6--25,472,942.87
资产减值准备-3,400,118.59-6,551,821.51
固定资产和投资性房地产折旧-2,407,407.64-4,752,339.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,407,407.64-4,752,339.94
长期待摊费用摊销-138,805.11-301,971.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----338,119.05
固定资产报废损失---17,808.99
公允价值变动损失--13,128,656.42--
财务费用-456,851.05-976,408.4
递延所得税-118,177.27--356,604.78
其中:递延所得税资产减少-118,177.27--356,604.78
存货的减少--6,009,214.19-21,118,614.76
经营性应收项目的减少--12,314,958.6-8,293,689.67
经营性应付项目的增加-19,554,615.92--22,043,772.68
现金的期末余额-101,485,981.27-101,919,694.31
减:现金的期初余额-101,919,694.31-47,858,697.35
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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