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宇顺电子

(002289)

5.26

0.48  (10.04%)

今开:5.15最高:5.26成交:6.93万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%2018-10-22
昨收:4.78 最低:5.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,720,733.1763,736,737.52553,994,587.88472,338,052.08
收到的税费返还3,946,884.44303,737.8113,210,387.538,536,327.04
收到其他与经营活动有关的现金586,490.28427,235.86169,035,762.55167,599,821.18
经营活动现金流入小计157,254,107.8964,467,711.19736,240,737.96648,474,200.3
购买商品、接受劳务支付的现金118,506,001.2353,090,100.09209,713,119.48146,453,823.96
支付给职工以及为职工支付的现金58,038,661.5228,106,626.93127,860,678.4499,750,278.67
支付的各项税费3,252,305.541,107,804.059,910,439.948,142,568.1
支付其他与经营活动有关的现金27,392,660.2912,895,42570,550,908.7347,569,899.42
经营活动现金流出小计207,189,628.5895,199,956.07418,035,146.59301,916,570.15
经营活动产生的现金流量净额-49,935,520.69-30,732,244.88318,205,591.37346,557,630.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,000,0004,000,000--400,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7507506,552,862.26,070,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,855,370--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,000,7504,000,75010,408,232.26,470,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,403,225.452,469,927.755,624,816.152,878,367.7
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,403,225.452,469,927.755,624,816.152,878,367.7
投资活动产生的现金流量净额597,524.551,530,822.254,783,416.053,591,632.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,00025,000,000175,000,000155,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金44,311,544.6313,945,022.84100,735,310.9277,074,323.7
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计94,311,544.6338,945,022.84275,735,310.92232,074,323.7
偿还债务支付的现金4,380,0002,190,000649,760,000647,570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,629,831.38821,731.6931,155,914.9830,294,207.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,177,674.545,480,418.72153,181,006.51122,257,006.51
筹资活动现金流出小计26,187,505.928,492,150.41834,096,921.49800,121,214.16
筹资活动产生的现金流量净额68,124,038.7130,452,872.43-558,361,610.57-568,046,890.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额18,786,042.571,251,449.8-235,372,603.15-217,897,628.01
期初现金及现金等价物余额29,781,770.2429,781,770.24265,154,373.39265,154,373.39
期末现金及现金等价物余额48,567,812.8131,033,220.0429,781,770.2447,256,745.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-34,276,221.26---130,716,484.07--
加:资产减值准备4,173,247.66--19,173,531.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,923,592.84--37,538,446.4--
无形资产摊销447,479.16--900,031.22--
长期待摊费用摊销2,984,712.94--6,151,794.88--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,237.96---701,827--
固定资产报废损失----5,187,371.67--
公允价值变动损失--------
财务费用6,445,035.8--23,585,736.23--
投资损失----15,335,149.14--
递延所得税资产减少2,453,163.26--2,869,433.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,029,839.15--55,503,926.28--
经营性应收项目的减少7,468,740.76--325,307,996.88--
经营性应付项目的增加-33,524,194.74---41,929,515.36--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-49,935,520.69--318,205,591.37--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额48,567,812.81--29,781,770.24--
减:现金的期初余额29,781,770.24--265,154,373.39--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额18,786,042.57---235,372,603.15--
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