当前位置:首页 - 行情中心 - 宇顺电子(002289) - 财务分析 - 现金流量表

宇顺电子

(002289)

8.10

0.00  (0.00%)

今开:7.93最高:8.35成交:7.56万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:8.10 最低:7.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,736,737.52553,994,587.88472,338,052.08340,789,010.82
收到的税费返还303,737.8113,210,387.538,536,327.047,658,539.76
收到其他与经营活动有关的现金427,235.86169,035,762.55167,599,821.18164,640,619.22
经营活动现金流入小计64,467,711.19736,240,737.96648,474,200.3513,088,169.8
购买商品、接受劳务支付的现金53,090,100.09209,713,119.48146,453,823.9696,758,642.4
支付给职工以及为职工支付的现金28,106,626.93127,860,678.4499,750,278.6769,715,692.28
支付的各项税费1,107,804.059,910,439.948,142,568.16,257,805.94
支付其他与经营活动有关的现金12,895,42570,550,908.7347,569,899.4232,240,541.64
经营活动现金流出小计95,199,956.07418,035,146.59301,916,570.15204,972,682.26
经营活动产生的现金流量净额-30,732,244.88318,205,591.37346,557,630.15308,115,487.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,000,000--400,000100,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7506,552,862.26,070,0005,920,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,855,370----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,000,75010,408,232.26,470,0006,020,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,469,927.755,624,816.152,878,367.72,356,801.1
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,469,927.755,624,816.152,878,367.72,356,801.1
投资活动产生的现金流量净额1,530,822.254,783,416.053,591,632.33,663,198.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,000,000175,000,000155,000,000125,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金13,945,022.84100,735,310.9277,074,323.742,865,966.87
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计38,945,022.84275,735,310.92232,074,323.7167,865,966.87
偿还债务支付的现金2,190,000649,760,000647,570,000350,380,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金821,731.6931,155,914.9830,294,207.6513,811,822.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,480,418.72153,181,006.51122,257,006.51106,617,407.15
筹资活动现金流出小计8,492,150.41834,096,921.49800,121,214.16470,809,230.13
筹资活动产生的现金流量净额30,452,872.43-558,361,610.57-568,046,890.46-302,943,263.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,251,449.8-235,372,603.15-217,897,628.018,835,423.18
期初现金及现金等价物余额29,781,770.24265,154,373.39265,154,373.39265,154,373.39
期末现金及现金等价物余额31,033,220.0429,781,770.2447,256,745.38273,989,796.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---130,716,484.07---37,856,212.58
加:资产减值准备--19,173,531.48---3,335,338.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,538,446.4--19,255,010.31
无形资产摊销--900,031.22--456,825.56
长期待摊费用摊销--6,151,794.88--3,170,008.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---701,827---741,818.26
固定资产报废损失--5,187,371.67----
公允价值变动损失--------
财务费用--23,585,736.23--16,601,577.89
投资损失--15,335,149.14----
递延所得税资产减少--2,869,433.62--482,818.37
递延所得税负债增加--------
存货的减少--55,503,926.28--7,355,424.19
经营性应收项目的减少--325,307,996.88--289,915,494.57
经营性应付项目的增加---41,929,515.36--12,811,697.06
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--318,205,591.37--308,115,487.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--29,781,770.24--273,989,796.57
减:现金的期初余额--265,154,373.39--265,154,373.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---235,372,603.15--8,835,423.18
TOP↑