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宇顺电子

(002289)

6.00

0.17  (2.92%)

今开:5.85最高:6.01成交:5.27万手 市盈:0.00 上证指数:2591.69   0.41%2019-01-24
昨收:5.83 最低:5.79 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7573.52  0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,869,600.1152,720,733.1763,736,737.52553,994,587.88
收到的税费返还26,169,059.73,946,884.44303,737.8113,210,387.53
收到其他与经营活动有关的现金2,450,923.9586,490.28427,235.86169,035,762.55
经营活动现金流入小计260,489,583.7157,254,107.8964,467,711.19736,240,737.96
购买商品、接受劳务支付的现金154,514,146.88118,506,001.2353,090,100.09209,713,119.48
支付给职工以及为职工支付的现金86,125,017.1658,038,661.5228,106,626.93127,860,678.44
支付的各项税费4,722,658.253,252,305.541,107,804.059,910,439.94
支付其他与经营活动有关的现金41,518,705.5527,392,660.2912,895,42570,550,908.73
经营活动现金流出小计286,880,527.84207,189,628.5895,199,956.07418,035,146.59
经营活动产生的现金流量净额-26,390,944.14-49,935,520.69-30,732,244.88318,205,591.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金32,900,0004,000,0004,000,000--
取得投资收益收到的现金200,000------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7507507506,552,862.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,855,370
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,100,7504,000,7504,000,75010,408,232.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,266,860.363,403,225.452,469,927.755,624,816.15
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,266,860.363,403,225.452,469,927.755,624,816.15
投资活动产生的现金流量净额26,833,889.64597,524.551,530,822.254,783,416.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,00050,000,00025,000,000175,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金53,296,198.0344,311,544.6313,945,022.84100,735,310.92
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计103,296,198.0394,311,544.6338,945,022.84275,735,310.92
偿还债务支付的现金6,570,0004,380,0002,190,000649,760,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,406,279.591,629,831.38821,731.6931,155,914.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金55,416,375.5320,177,674.545,480,418.72153,181,006.51
筹资活动现金流出小计64,392,655.1226,187,505.928,492,150.41834,096,921.49
筹资活动产生的现金流量净额38,903,542.9168,124,038.7130,452,872.43-558,361,610.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额39,346,488.4118,786,042.571,251,449.8-235,372,603.15
期初现金及现金等价物余额29,781,770.2429,781,770.2429,781,770.24265,154,373.39
期末现金及现金等价物余额69,128,258.6548,567,812.8131,033,220.0429,781,770.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---34,276,221.26---130,716,484.07
加:资产减值准备--4,173,247.66--19,173,531.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,923,592.84--37,538,446.4
无形资产摊销--447,479.16--900,031.22
长期待摊费用摊销--2,984,712.94--6,151,794.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,237.96---701,827
固定资产报废损失------5,187,371.67
公允价值变动损失--------
财务费用--6,445,035.8--23,585,736.23
投资损失------15,335,149.14
递延所得税资产减少--2,453,163.26--2,869,433.62
递延所得税负债增加--------
存货的减少---22,029,839.15--55,503,926.28
经营性应收项目的减少--7,468,740.76--325,307,996.88
经营性应付项目的增加---33,524,194.74---41,929,515.36
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---49,935,520.69--318,205,591.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--48,567,812.81--29,781,770.24
减:现金的期初余额--29,781,770.24--265,154,373.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--18,786,042.57---235,372,603.15
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