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精艺股份

(002295)

  

流通市值:16.32亿  总市值:16.34亿
流通股本:2.50亿   总股本:2.51亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,724,246,921.093,037,525,466.551,292,710,528.175,599,383,744.19
收到的税费返还3,618,588.823,618,588.82273,9008,357,581.41
收到其他与经营活动有关的现金22,965,716.51258,446,43880,532,359.2648,193,024.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,750,831,226.423,299,590,493.371,373,516,787.435,655,934,350.38
购买商品、接受劳务支付的现金4,727,562,344.263,279,630,393.491,452,218,272.675,088,269,961.81
支付给职工以及为职工支付的现金42,549,846.7829,070,359.814,788,085.958,696,334.77
支付的各项税费35,092,473.5927,157,539.711,680,221.2634,694,343.88
支付其他与经营活动有关的现金24,664,573.6645,901,287.8316,147,396.3156,194,622.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,829,869,238.293,381,759,580.821,494,833,976.145,237,855,262.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-79,038,011.87-82,169,087.45-121,317,188.71418,079,087.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,500,0004,500,0004,500,00025,000,000
取得投资收益收到的现金6,121,528.15136,528.15136,528.155,963,858.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,775,224.0817,139,447.1816,443,328.0825,789,761.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计28,396,752.2321,775,975.3321,079,856.2356,753,620.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,837,677.4718,962,85211,587,121.1472,425,570.38
投资支付的现金2,000,0000-25,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金927.31927.31927.31-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计27,838,604.7818,963,779.3111,588,048.4597,425,570.38
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额558,147.452,812,196.029,491,807.78-40,671,949.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,0000--
取得借款收到的现金485,400,000296,700,000130,000,000637,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金0--18,300,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计490,300,000296,700,000130,000,000655,400,000
偿还债务支付的现金408,531,018.48159,672,333.7252,299,459.551,024,621,106.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,754,545.47,781,650.453,715,432.1133,653,172.4
支付其他与筹资活动有关的现金1,819,344.31,101,795.95348,4926,721,450.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计422,104,908.18168,555,780.1256,363,383.661,064,995,729.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额68,195,091.82128,144,219.8873,636,616.34-409,595,729.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响632,615.18-162,138.22-265,411.33-56,315.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,652,157.4248,625,190.23-38,454,175.92-32,244,907.39
加:期初现金及现金等价物余额122,409,515.02122,409,515.02122,409,515.02154,654,422.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额112,757,357.6171,034,705.2583,955,339.1122,409,515.02
补充资料:
净利润-24,505,963.49-28,947,069.83
资产减值准备-385,190.1-94,626.39
固定资产和投资性房地产折旧-9,448,892.61-35,162,744.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,448,892.61-35,162,744.43
无形资产摊销-711,319.2-806,237.1
长期待摊费用摊销-3,883.5-7,767
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4,426.68
固定资产报废损失-214,289.49-7,615.95
财务费用-6,581,101.75-35,425,034.56
投资损失--739,420.33--3,208,943.95
递延所得税-1,489,736.02--1,402,974.91
其中:递延所得税资产减少-647,254.18-1,667,571.22
递延所得税负债增加-842,481.84--3,070,546.13
存货的减少--37,768,984.79-76,731,208.9
经营性应收项目的减少--8,937,768.45-373,186,981.17
经营性应付项目的增加--81,031,125.32--129,711,053.05
其他--522,449.4--10,170,157.11
现金的期末余额-171,034,705.25-122,409,515.02
减:现金的期初余额-122,409,515.02-154,654,422.41
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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