流通市值:16.32亿 | 总市值:16.34亿 | ||
流通股本:2.50亿 | 总股本:2.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,724,246,921.09 | 3,037,525,466.55 | 1,292,710,528.17 | 5,599,383,744.19 |
收到的税费返还 | 3,618,588.82 | 3,618,588.82 | 273,900 | 8,357,581.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,965,716.51 | 258,446,438 | 80,532,359.26 | 48,193,024.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,750,831,226.42 | 3,299,590,493.37 | 1,373,516,787.43 | 5,655,934,350.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,727,562,344.26 | 3,279,630,393.49 | 1,452,218,272.67 | 5,088,269,961.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,549,846.78 | 29,070,359.8 | 14,788,085.9 | 58,696,334.77 |
支付的各项税费 | 35,092,473.59 | 27,157,539.7 | 11,680,221.26 | 34,694,343.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,664,573.66 | 45,901,287.83 | 16,147,396.31 | 56,194,622.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,829,869,238.29 | 3,381,759,580.82 | 1,494,833,976.14 | 5,237,855,262.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,038,011.87 | -82,169,087.45 | -121,317,188.71 | 418,079,087.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 25,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,121,528.15 | 136,528.15 | 136,528.15 | 5,963,858.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,775,224.08 | 17,139,447.18 | 16,443,328.08 | 25,789,761.9 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 28,396,752.23 | 21,775,975.33 | 21,079,856.23 | 56,753,620.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,837,677.47 | 18,962,852 | 11,587,121.14 | 72,425,570.38 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 0 | - | 25,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 927.31 | 927.31 | 927.31 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 27,838,604.78 | 18,963,779.31 | 11,588,048.45 | 97,425,570.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 558,147.45 | 2,812,196.02 | 9,491,807.78 | -40,671,949.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 485,400,000 | 296,700,000 | 130,000,000 | 637,100,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | 18,300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 490,300,000 | 296,700,000 | 130,000,000 | 655,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 408,531,018.48 | 159,672,333.72 | 52,299,459.55 | 1,024,621,106.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,754,545.4 | 7,781,650.45 | 3,715,432.11 | 33,653,172.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,819,344.3 | 1,101,795.95 | 348,492 | 6,721,450.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 422,104,908.18 | 168,555,780.12 | 56,363,383.66 | 1,064,995,729.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,195,091.82 | 128,144,219.88 | 73,636,616.34 | -409,595,729.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 632,615.18 | -162,138.22 | -265,411.33 | -56,315.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,652,157.42 | 48,625,190.23 | -38,454,175.92 | -32,244,907.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,409,515.02 | 122,409,515.02 | 122,409,515.02 | 154,654,422.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,757,357.6 | 171,034,705.25 | 83,955,339.1 | 122,409,515.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,505,963.49 | - | 28,947,069.83 |
资产减值准备 | - | 385,190.1 | - | 94,626.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,448,892.61 | - | 35,162,744.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,448,892.61 | - | 35,162,744.43 |
无形资产摊销 | - | 711,319.2 | - | 806,237.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,883.5 | - | 7,767 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -4,426.68 |
固定资产报废损失 | - | 214,289.49 | - | 7,615.95 |
财务费用 | - | 6,581,101.75 | - | 35,425,034.56 |
投资损失 | - | -739,420.33 | - | -3,208,943.95 |
递延所得税 | - | 1,489,736.02 | - | -1,402,974.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 647,254.18 | - | 1,667,571.22 |
递延所得税负债增加 | - | 842,481.84 | - | -3,070,546.13 |
存货的减少 | - | -37,768,984.79 | - | 76,731,208.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,937,768.45 | - | 373,186,981.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -81,031,125.32 | - | -129,711,053.05 |
其他 | - | -522,449.4 | - | -10,170,157.11 |
现金的期末余额 | - | 171,034,705.25 | - | 122,409,515.02 |
减:现金的期初余额 | - | 122,409,515.02 | - | 154,654,422.41 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |