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博云新材

(002297)

  

流通市值:39.60亿  总市值:39.60亿
流通股本:5.73亿   总股本:5.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金352,484,429.28214,999,941.3887,438,458.85527,694,427.04
收到的税费返还17,885,287.831,900,837.62-13,888,480.78
收到其他与经营活动有关的现金61,603,720.7753,196,386.7848,850,988.3669,899,535.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计431,973,437.88270,097,165.78136,289,447.21611,482,443.06
购买商品、接受劳务支付的现金288,365,777.42194,002,367.5385,056,863.84357,997,502.98
支付给职工以及为职工支付的现金116,124,058.9586,501,512.9440,953,425.05129,333,907.44
支付的各项税费34,309,024.824,941,44811,972,876.2924,451,188.91
支付其他与经营活动有关的现金52,502,354.6332,436,599.8916,025,235.2356,350,241.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计491,301,215.8337,881,928.36154,008,400.41568,132,841
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-59,327,777.92-67,784,762.58-17,718,953.243,349,602.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---215,492,061.91
取得投资收益收到的现金1,680,6971,680,697-2,520,601.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,924,880.482,822,222.482,811,222.4841,867.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,605,577.484,502,919.482,811,222.48218,054,530.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,015,969.5891,803,833.5847,617,415.31162,359,503.09
投资支付的现金---58,118,160
支付其他与投资活动有关的现金13,630,000--31,987,428.74
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计143,645,969.5891,803,833.5847,617,415.31252,465,091.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-139,040,392.1-87,300,914.1-44,806,192.83-34,410,561.27
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金200,000,000119,500,00020,000,00050,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计200,000,000119,500,00020,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金128,000,0001,000,000-41,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,550,161.112,248,966.671,049,0002,865,878.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计131,550,161.113,248,966.671,049,00044,665,878.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额68,449,838.89116,251,033.3318,951,0005,334,121.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68,192.6561,381.55-39,711.112,901,843.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-129,850,138.48-38,773,261.8-43,613,857.1417,175,006.13
加:期初现金及现金等价物余额547,667,922.11547,667,922.11547,667,922.11530,492,915.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额417,817,783.63508,894,660.31504,054,064.97547,667,922.11
补充资料:
净利润-10,074,763.84-24,315,553.18
资产减值准备-887,720.79-9,309,957.09
固定资产和投资性房地产折旧-24,383,034.38-47,668,611.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,383,034.38-47,668,611.74
无形资产摊销-9,845,450.31-18,882,302.43
长期待摊费用摊销-728,936.05-1,499,937.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,384,636.05--976.92
固定资产报废损失---176,657.23
财务费用--2,279,564.88--20,207.02
投资损失-7,935,206.78-21,094,791.02
递延所得税--907,215.32--1,164,579.67
其中:递延所得税资产减少--687,761.3--725,671.63
递延所得税负债增加--219,454.02--438,908.04
存货的减少--47,878,917.87--77,836,005.42
经营性应收项目的减少--81,842,638.39--69,664,238.57
经营性应付项目的增加-35,610,060.07-63,172,495.63
其他--25,784,064.22--
现金的期末余额-508,894,660.31-547,667,922.11
减:现金的期初余额-547,667,922.11-530,492,915.98
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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