流通市值:39.60亿 | 总市值:39.60亿 | ||
流通股本:5.73亿 | 总股本:5.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,484,429.28 | 214,999,941.38 | 87,438,458.85 | 527,694,427.04 |
收到的税费返还 | 17,885,287.83 | 1,900,837.62 | - | 13,888,480.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,603,720.77 | 53,196,386.78 | 48,850,988.36 | 69,899,535.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 431,973,437.88 | 270,097,165.78 | 136,289,447.21 | 611,482,443.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,365,777.42 | 194,002,367.53 | 85,056,863.84 | 357,997,502.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,124,058.95 | 86,501,512.94 | 40,953,425.05 | 129,333,907.44 |
支付的各项税费 | 34,309,024.8 | 24,941,448 | 11,972,876.29 | 24,451,188.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,502,354.63 | 32,436,599.89 | 16,025,235.23 | 56,350,241.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 491,301,215.8 | 337,881,928.36 | 154,008,400.41 | 568,132,841 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,327,777.92 | -67,784,762.58 | -17,718,953.2 | 43,349,602.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 215,492,061.91 |
取得投资收益收到的现金 | 1,680,697 | 1,680,697 | - | 2,520,601.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,924,880.48 | 2,822,222.48 | 2,811,222.48 | 41,867.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,605,577.48 | 4,502,919.48 | 2,811,222.48 | 218,054,530.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,015,969.58 | 91,803,833.58 | 47,617,415.31 | 162,359,503.09 |
投资支付的现金 | - | - | - | 58,118,160 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,630,000 | - | - | 31,987,428.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 143,645,969.58 | 91,803,833.58 | 47,617,415.31 | 252,465,091.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,040,392.1 | -87,300,914.1 | -44,806,192.83 | -34,410,561.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 200,000,000 | 119,500,000 | 20,000,000 | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000 | 119,500,000 | 20,000,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 128,000,000 | 1,000,000 | - | 41,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,550,161.11 | 2,248,966.67 | 1,049,000 | 2,865,878.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 131,550,161.11 | 3,248,966.67 | 1,049,000 | 44,665,878.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,449,838.89 | 116,251,033.33 | 18,951,000 | 5,334,121.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,192.65 | 61,381.55 | -39,711.11 | 2,901,843.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,850,138.48 | -38,773,261.8 | -43,613,857.14 | 17,175,006.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 547,667,922.11 | 547,667,922.11 | 547,667,922.11 | 530,492,915.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 417,817,783.63 | 508,894,660.31 | 504,054,064.97 | 547,667,922.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,074,763.84 | - | 24,315,553.18 |
资产减值准备 | - | 887,720.79 | - | 9,309,957.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,383,034.38 | - | 47,668,611.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,383,034.38 | - | 47,668,611.74 |
无形资产摊销 | - | 9,845,450.31 | - | 18,882,302.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 728,936.05 | - | 1,499,937.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,384,636.05 | - | -976.92 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 176,657.23 |
财务费用 | - | -2,279,564.88 | - | -20,207.02 |
投资损失 | - | 7,935,206.78 | - | 21,094,791.02 |
递延所得税 | - | -907,215.32 | - | -1,164,579.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -687,761.3 | - | -725,671.63 |
递延所得税负债增加 | - | -219,454.02 | - | -438,908.04 |
存货的减少 | - | -47,878,917.87 | - | -77,836,005.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -81,842,638.39 | - | -69,664,238.57 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,610,060.07 | - | 63,172,495.63 |
其他 | - | -25,784,064.22 | - | - |
现金的期末余额 | - | 508,894,660.31 | - | 547,667,922.11 |
减:现金的期初余额 | - | 547,667,922.11 | - | 530,492,915.98 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |