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海峡股份

(002320)

  

流通市值:131.73亿  总市值:131.73亿
流通股本:22.29亿   总股本:22.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,249,677,857.814,380,572,361.53,129,101,897.162,271,537,484.04
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还-18,464,206.8118,462,046.8118,462,046.81
收到其他与经营活动有关的现金26,527,182.5228,608,417.31109,509,566.67127,573,120.62
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,276,205,040.314,627,644,985.623,257,073,510.642,417,572,651.47
购买商品、接受劳务支付的现金382,879,756.791,076,957,700.36852,349,191.44599,321,695.58
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金255,378,190.811,292,615,127.54775,379,651.61569,403,872.36
支付的各项税费134,527,572.54523,813,209.94401,875,059.01273,036,338.22
支付其他与经营活动有关的现金45,694,662.81225,172,112.26128,843,975.34140,469,904.66
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计818,480,182.953,118,558,150.12,158,447,877.41,582,231,810.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额457,724,857.361,509,086,835.521,098,625,633.24835,340,840.65
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-10,698.647,160-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-10,698.647,160-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,985,615.33254,351,467.67212,925,771.73121,373,168.39
投资支付的现金2,272,03222,500,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,257,647.33276,851,467.67212,925,771.73121,373,168.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,257,647.33-276,840,769.03-212,918,611.73-121,373,168.39
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金8,498,3158,498,3158,498,324.29-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,869,366.01914,855,035.36778,392,335.22579,631,369.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润131,064,886.91644,301,258.23510,679,189.15314,842,577.22
支付其他与筹资活动有关的现金39,647,394.09123,527,672.4567,168,447.9843,545,850.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计182,015,075.11,046,881,022.81854,059,107.49623,177,220.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-182,015,075.1-1,046,881,022.81-854,059,107.49-623,177,220.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额260,452,134.93185,365,043.6831,647,914.0290,790,451.72
加:期初现金及现金等价物余额1,830,579,445.251,644,650,401.571,644,650,401.571,644,650,401.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,091,031,580.181,830,015,445.251,676,298,315.591,735,440,853.29
补充资料:
净利润-1,048,326,970.55-719,140,216.33
资产减值准备-2,745,527.32--
固定资产和投资性房地产折旧-329,649,094.54-162,326,761.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-329,649,094.54-162,326,761.03
无形资产摊销-9,968,432.91-4,861,397.42
长期待摊费用摊销-7,663,469.99-4,094,887.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--206,679.61--97,541.11
固定资产报废损失-2,857,524.95--
财务费用-18,804,050.44-1,622,217.65
投资损失--1,044,883.36--1,898,607.03
递延所得税-6,695,263.45-126,997.14
其中:递延所得税资产减少--8,407,335.8-2,781,994.01
递延所得税负债增加-15,102,599.25--2,654,996.87
存货的减少--588,344.52--14,706,657.24
经营性应收项目的减少-17,460,095.12--121,086,311.7
经营性应付项目的增加--29,788,246.88-21,342,184.86
其他-415,540.18-15,386,507.32
现金的期末余额-1,830,015,445.25-1,735,440,853.29
减:现金的期初余额-1,644,650,401.57-1,644,650,401.57
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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