流通市值:131.73亿 | 总市值:131.73亿 | ||
流通股本:22.29亿 | 总股本:22.29亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,249,677,857.81 | 4,380,572,361.5 | 3,129,101,897.16 | 2,271,537,484.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | - | 18,464,206.81 | 18,462,046.81 | 18,462,046.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,527,182.5 | 228,608,417.31 | 109,509,566.67 | 127,573,120.62 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,276,205,040.31 | 4,627,644,985.62 | 3,257,073,510.64 | 2,417,572,651.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,879,756.79 | 1,076,957,700.36 | 852,349,191.44 | 599,321,695.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,378,190.81 | 1,292,615,127.54 | 775,379,651.61 | 569,403,872.36 |
支付的各项税费 | 134,527,572.54 | 523,813,209.94 | 401,875,059.01 | 273,036,338.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,694,662.81 | 225,172,112.26 | 128,843,975.34 | 140,469,904.66 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 818,480,182.95 | 3,118,558,150.1 | 2,158,447,877.4 | 1,582,231,810.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 457,724,857.36 | 1,509,086,835.52 | 1,098,625,633.24 | 835,340,840.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10,698.64 | 7,160 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 10,698.64 | 7,160 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,985,615.33 | 254,351,467.67 | 212,925,771.73 | 121,373,168.39 |
投资支付的现金 | 2,272,032 | 22,500,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,257,647.33 | 276,851,467.67 | 212,925,771.73 | 121,373,168.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,257,647.33 | -276,840,769.03 | -212,918,611.73 | -121,373,168.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 8,498,315 | 8,498,315 | 8,498,324.29 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,869,366.01 | 914,855,035.36 | 778,392,335.22 | 579,631,369.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 131,064,886.91 | 644,301,258.23 | 510,679,189.15 | 314,842,577.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,647,394.09 | 123,527,672.45 | 67,168,447.98 | 43,545,850.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 182,015,075.1 | 1,046,881,022.81 | 854,059,107.49 | 623,177,220.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -182,015,075.1 | -1,046,881,022.81 | -854,059,107.49 | -623,177,220.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 260,452,134.93 | 185,365,043.68 | 31,647,914.02 | 90,790,451.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,830,579,445.25 | 1,644,650,401.57 | 1,644,650,401.57 | 1,644,650,401.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,091,031,580.18 | 1,830,015,445.25 | 1,676,298,315.59 | 1,735,440,853.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,048,326,970.55 | - | 719,140,216.33 |
资产减值准备 | - | 2,745,527.32 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 329,649,094.54 | - | 162,326,761.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 329,649,094.54 | - | 162,326,761.03 |
无形资产摊销 | - | 9,968,432.91 | - | 4,861,397.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,663,469.99 | - | 4,094,887.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -206,679.61 | - | -97,541.11 |
固定资产报废损失 | - | 2,857,524.95 | - | - |
财务费用 | - | 18,804,050.44 | - | 1,622,217.65 |
投资损失 | - | -1,044,883.36 | - | -1,898,607.03 |
递延所得税 | - | 6,695,263.45 | - | 126,997.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,407,335.8 | - | 2,781,994.01 |
递延所得税负债增加 | - | 15,102,599.25 | - | -2,654,996.87 |
存货的减少 | - | -588,344.52 | - | -14,706,657.24 |
经营性应收项目的减少 | - | 17,460,095.12 | - | -121,086,311.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -29,788,246.88 | - | 21,342,184.86 |
其他 | - | 415,540.18 | - | 15,386,507.32 |
现金的期末余额 | - | 1,830,015,445.25 | - | 1,735,440,853.29 |
减:现金的期初余额 | - | 1,644,650,401.57 | - | 1,644,650,401.57 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |