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洪涛股份

(002325)

  

流通市值:27.28亿  总市值:36.05亿
流通股本:10.03亿   总股本:13.25亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,318,978,462.851,593,722,416.651,072,141,992.173,299,493,387.6
收到的税费返还15,188,046.86427,158.57429,580.5213,655,851.07
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,705,064,300.051,773,748,296.841,217,059,384.863,724,046,927.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,074,660,850.171,119,500,276.93804,030,551.053,072,702,158.42
支付给职工以及为职工支付的现金147,258,885.99118,318,425.5885,242,721.75274,414,681.43
支付的各项税费34,154,563.6522,086,823.4713,578,715.9582,194,825
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,859,093,223.21,798,330,282.561,536,670,272.253,738,701,221.78
经营活动产生的现金流量净额-154,028,923.15-24,581,985.72-319,610,887.39-14,654,294.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------50,324,561.05
取得投资收益收到的现金500,000500,000--397,687.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48,602,217.0342,358,744.06511,5625,856,881.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,316,746.7563,316,746.756,316,746.75555,848,760.16
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计122,433,282.91116,189,809.9416,842,627.88613,914,112.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,747,731.6137,433,181.834,409,301.96331,868,000.14
投资支付的现金2,000,0002,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,747,731.6149,433,181.844,409,301.96341,868,000.14
投资活动产生的现金流量净额72,685,551.366,756,628.14-27,566,674.08272,046,112.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,745,534,063.51669,266,112.13596,770,0003,851,256,870.68
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,308,186,604.76669,266,112.13596,770,0004,279,539,858.8
偿还债务支付的现金1,872,613,669.56773,432,633.37580,121,488.883,021,242,157.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93,424,569.0655,706,612.1822,621,353.68172,514,147.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,495,602,864.62829,444,765.55602,769,362.564,499,777,418.19
筹资活动产生的现金流量净额-187,416,259.86-160,178,653.42-5,999,362.56-220,237,559.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-759.77-1,063.841,156.88-751,118.83
现金及现金等价物净增加额-268,760,391.48-118,005,074.84-353,175,767.1536,403,140.02
期初现金及现金等价物余额413,017,698.01413,017,698.01413,017,698.01376,614,557.99
期末现金及现金等价物余额144,257,306.53295,012,623.1759,841,930.86413,017,698.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--80,607,090.63---332,579,244.03
加:资产减值准备--34,354,414.28--72,290,904.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,876,045.13--81,490,658.88
无形资产摊销--16,676,810.54--43,731,365.32
长期待摊费用摊销--3,145,641.25--7,249,676.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---511,562---225,020.12
固定资产报废损失--116,243.25--31,183.23
公允价值变动损失--------
财务费用--89,015,948.87--207,917,452.17
投资损失---121,561,040.36---1,020,560.84
递延所得税资产减少---4,674,726.43---41,760,220.32
递延所得税负债增加--------
存货的减少---9,191,295.86---4,914,809.01
经营性应收项目的减少--283,005,694.33---376,720,137.58
经营性应付项目的增加---429,441,249.35--150,405,490.2
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---24,581,985.72---14,654,294.3
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--295,012,623.17--413,017,698.01
减:现金的期初余额--413,017,698.01--376,614,557.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---118,005,074.84--36,403,140.02
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