流通市值:83.62亿 | 总市值:95.03亿 | ||
流通股本:8.04亿 | 总股本:9.14亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,056,003,266.11 | 1,664,322,267.62 | 1,006,494,755.95 | 4,703,668,494.43 |
收到的税费返还 | 215,822,736.25 | 81,444,751.04 | 34,927,430.67 | 233,064,469.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 125,608,896.01 | 92,691,798.93 | 33,549,224.61 | 84,841,264.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,397,434,898.37 | 1,838,458,817.59 | 1,074,971,411.23 | 5,021,574,227.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,682,013,764.03 | 1,500,403,856.44 | 619,748,471.57 | 3,506,134,252.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,545,641.85 | 245,296,280.92 | 137,299,141.34 | 468,043,764.22 |
支付的各项税费 | 138,332,979.04 | 105,624,123.47 | 74,722,430.67 | 321,308,796.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 285,145,800.32 | 189,635,639.55 | 92,106,740.12 | 502,405,188.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,462,038,185.24 | 2,040,959,900.38 | 923,876,783.7 | 4,797,892,001.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,603,286.87 | -202,501,082.79 | 151,094,627.53 | 223,682,226.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 47,000,000 | 41,000,000 | 35,000,000 | 189,272,145.87 |
取得投资收益收到的现金 | 3,707,366.58 | 1,363,616.58 | - | 4,642,864.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,586,777.81 | 91,130,021 | 12,191,696.36 | 56,311,465.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 29,068,252.92 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 165,294,144.39 | 133,493,637.58 | 47,191,696.36 | 279,294,728.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 527,839,603.03 | 260,610,700.4 | 516,001,188.85 | 739,182,653.51 |
投资支付的现金 | 54,000,000 | 43,500,000 | 25,000,000 | 130,419,698.9 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 7,811,817 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 581,839,603.03 | 304,110,700.4 | 541,001,188.85 | 877,414,169.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -416,545,458.64 | -170,617,062.82 | -493,809,492.49 | -598,119,440.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 496,327,091.65 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,804,880,248.78 | 1,841,526,699.98 | 851,434,016.36 | 2,954,054,915.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,300,000 | 136,600,000 | 97,000,000 | 160,343,800 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,443,507,340.43 | 1,978,126,699.98 | 948,434,016.36 | 3,114,398,715.75 |
偿还债务支付的现金 | 2,273,923,869.07 | 1,357,597,543.68 | 552,655,577.37 | 2,277,355,937.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,092,112.58 | 183,280,698.67 | 37,951,675.93 | 212,835,034.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 212,561,087.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,507,015,981.65 | 1,543,878,242.35 | 590,607,253.3 | 2,702,752,059.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 936,491,358.78 | 434,248,457.63 | 357,826,763.06 | 411,646,655.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,548,516.41 | -5,711,923.93 | -7,215,066.68 | 34,105,421.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 443,794,096.86 | 55,418,388.09 | 7,896,831.42 | 71,314,862.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 438,109,059.07 | 438,109,059.07 | 438,109,059.07 | 366,794,196.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 881,903,155.93 | 493,527,447.16 | 446,005,890.49 | 438,109,059.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 13,158,068.23 | - | 659,609,481.4 |
资产减值准备 | - | -8,169,150.69 | - | 79,686,074.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 183,533,166.48 | - | 329,634,848.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 183,533,166.48 | - | 329,634,848.58 |
无形资产摊销 | - | 13,913,786.2 | - | 29,960,295.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,526,744.81 | - | 8,208,402.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -50,314,981.05 | - | 10,587,975.77 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 41,169,231.48 |
公允价值变动损失 | - | 2,575,010.62 | - | 7,339,941.06 |
财务费用 | - | 76,521,928.36 | - | 49,949,031.19 |
投资损失 | - | -8,580,117.44 | - | -21,255,846.1 |
递延所得税 | - | 8,724,375.79 | - | -30,441,507.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,724,375.79 | - | -14,528,932.93 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -15,912,574.48 |
存货的减少 | - | -50,148,585.13 | - | -445,456,008.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 371,878,971.94 | - | -1,230,336,324.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -759,120,300.91 | - | 738,675,833.29 |
其他 | - | - | - | -5,720,872.45 |
现金的期末余额 | - | 493,527,447.16 | - | 438,109,059.07 |
减:现金的期初余额 | - | 438,109,059.07 | - | 366,794,196.1 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |