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新朋股份

(002328)

  

流通市值:31.68亿  总市值:42.83亿
流通股本:5.71亿   总股本:7.72亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金937,935,307.873,954,372,789.682,834,569,912.92,008,040,397.01
收到的税费返还6,650,651.9529,048,118.4424,980,116.8914,360,319.32
收到其他与经营活动有关的现金8,984,873.94344,952,159.4158,961,628.4351,971,292.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计953,570,833.764,328,373,067.532,918,511,658.222,074,372,008.35
购买商品、接受劳务支付的现金628,034,223.193,046,473,3841,934,774,584.131,315,659,776.43
支付给职工以及为职工支付的现金71,780,878.51229,608,141.18184,299,505.1121,465,635.38
支付的各项税费54,432,644.6236,267,500.77197,077,930.76149,798,766.08
支付其他与经营活动有关的现金36,447,482.21113,545,733.5761,810,442.9541,131,424.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计790,695,228.513,625,894,759.522,377,962,462.941,628,055,602.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额162,875,605.25702,478,308.01540,549,195.28446,316,406.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金330,091,904.271,140,540,266.75601,313,216.75424,873,216.75
取得投资收益收到的现金26,039,775.69110,417,344.9379,332,418.0530,162,882.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,603,889.921,082,7001,010,000
收到的其他与投资活动有关的现金-2,339,375.65807,046481,606
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计356,131,679.961,257,900,877.25682,535,380.8456,527,705.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,333,396.81150,910,422.29126,940,959.2482,848,260.17
投资支付的现金630,000,0001,125,585,409.1848,327,050503,327,050
支付其他与投资活动有关的现金-6,397,277.45--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计675,333,396.811,282,893,108.84975,268,009.24586,175,310.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-319,201,716.85-24,992,231.59-292,732,628.44-129,647,604.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-226,150,000176,150,0000
收到其他与筹资活动有关的现金--150,000,000150,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-226,150,000326,150,000150,000,000
偿还债务支付的现金-228,800,000216,496,336.2138,748,592.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,165,016.82227,553,469.68198,304,752.88104,633,511.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-93,331,843.2192,331,843.21-
支付其他与筹资活动有关的现金1,837,50035,129,197.2222,304,768.0415,088,119.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,002,516.82491,482,666.9437,105,857.13158,470,223.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,002,516.82-265,332,666.9-110,955,857.13-8,470,223.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响796,503.324,045,179.162,044,828.574,428,577.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-161,532,125.1416,198,588.68138,905,538.28312,627,154.87
加:期初现金及现金等价物余额1,724,585,452.081,308,386,863.41,308,386,863.41,308,386,863.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,563,053,326.981,724,585,452.081,447,292,401.681,621,014,018.27
补充资料:
净利润-248,180,691.3-148,994,569.93
资产减值准备-49,520,470.27-6,955,000.5
固定资产和投资性房地产折旧-122,536,321.7-57,539,493.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-122,536,321.7-57,539,493.93
无形资产摊销-5,865,433.26-2,974,812.97
长期待摊费用摊销-7,009,380.49-1,644,580.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,892,725.78--214,350.4
固定资产报废损失-3,700,544.36-80,753.45
公允价值变动损失-74,887,854.65-20,132,559.83
财务费用-11,665,061.7-4,227,276.06
投资损失--101,828,193.35--29,720,379.71
递延所得税--39,530,134.48--5,538,888.37
其中:递延所得税资产减少--501,651.74--463,178.54
递延所得税负债增加--39,028,482.74--5,075,709.83
存货的减少-31,733,506.72-151,070,276.35
经营性应收项目的减少-404,417,693.45-165,141,041.29
经营性应付项目的增加--145,538,887.97--94,186,547.94
其他-7,007,980.63-4,863,445.43
现金的期末余额-1,724,585,452.08-1,621,014,018.27
减:现金的期初余额-1,308,386,863.4-1,308,386,863.4
公告日期2025-04-302025-04-262024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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