流通市值:31.68亿 | 总市值:42.83亿 | ||
流通股本:5.71亿 | 总股本:7.72亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 937,935,307.87 | 3,954,372,789.68 | 2,834,569,912.9 | 2,008,040,397.01 |
收到的税费返还 | 6,650,651.95 | 29,048,118.44 | 24,980,116.89 | 14,360,319.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,984,873.94 | 344,952,159.41 | 58,961,628.43 | 51,971,292.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 953,570,833.76 | 4,328,373,067.53 | 2,918,511,658.22 | 2,074,372,008.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,034,223.19 | 3,046,473,384 | 1,934,774,584.13 | 1,315,659,776.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,780,878.51 | 229,608,141.18 | 184,299,505.1 | 121,465,635.38 |
支付的各项税费 | 54,432,644.6 | 236,267,500.77 | 197,077,930.76 | 149,798,766.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,447,482.21 | 113,545,733.57 | 61,810,442.95 | 41,131,424.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 790,695,228.51 | 3,625,894,759.52 | 2,377,962,462.94 | 1,628,055,602.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,875,605.25 | 702,478,308.01 | 540,549,195.28 | 446,316,406.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 330,091,904.27 | 1,140,540,266.75 | 601,313,216.75 | 424,873,216.75 |
取得投资收益收到的现金 | 26,039,775.69 | 110,417,344.93 | 79,332,418.05 | 30,162,882.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,603,889.92 | 1,082,700 | 1,010,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,339,375.65 | 807,046 | 481,606 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 356,131,679.96 | 1,257,900,877.25 | 682,535,380.8 | 456,527,705.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,333,396.81 | 150,910,422.29 | 126,940,959.24 | 82,848,260.17 |
投资支付的现金 | 630,000,000 | 1,125,585,409.1 | 848,327,050 | 503,327,050 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 6,397,277.45 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 675,333,396.81 | 1,282,893,108.84 | 975,268,009.24 | 586,175,310.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -319,201,716.85 | -24,992,231.59 | -292,732,628.44 | -129,647,604.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 226,150,000 | 176,150,000 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 150,000,000 | 150,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 226,150,000 | 326,150,000 | 150,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 228,800,000 | 216,496,336.21 | 38,748,592.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,165,016.82 | 227,553,469.68 | 198,304,752.88 | 104,633,511.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 93,331,843.21 | 92,331,843.21 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,837,500 | 35,129,197.22 | 22,304,768.04 | 15,088,119.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,002,516.82 | 491,482,666.9 | 437,105,857.13 | 158,470,223.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,002,516.82 | -265,332,666.9 | -110,955,857.13 | -8,470,223.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 796,503.32 | 4,045,179.16 | 2,044,828.57 | 4,428,577.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -161,532,125.1 | 416,198,588.68 | 138,905,538.28 | 312,627,154.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,724,585,452.08 | 1,308,386,863.4 | 1,308,386,863.4 | 1,308,386,863.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,563,053,326.98 | 1,724,585,452.08 | 1,447,292,401.68 | 1,621,014,018.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 248,180,691.3 | - | 148,994,569.93 |
资产减值准备 | - | 49,520,470.27 | - | 6,955,000.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 122,536,321.7 | - | 57,539,493.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 122,536,321.7 | - | 57,539,493.93 |
无形资产摊销 | - | 5,865,433.26 | - | 2,974,812.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,009,380.49 | - | 1,644,580.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,892,725.78 | - | -214,350.4 |
固定资产报废损失 | - | 3,700,544.36 | - | 80,753.45 |
公允价值变动损失 | - | 74,887,854.65 | - | 20,132,559.83 |
财务费用 | - | 11,665,061.7 | - | 4,227,276.06 |
投资损失 | - | -101,828,193.35 | - | -29,720,379.71 |
递延所得税 | - | -39,530,134.48 | - | -5,538,888.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -501,651.74 | - | -463,178.54 |
递延所得税负债增加 | - | -39,028,482.74 | - | -5,075,709.83 |
存货的减少 | - | 31,733,506.72 | - | 151,070,276.35 |
经营性应收项目的减少 | - | 404,417,693.45 | - | 165,141,041.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -145,538,887.97 | - | -94,186,547.94 |
其他 | - | 7,007,980.63 | - | 4,863,445.43 |
现金的期末余额 | - | 1,724,585,452.08 | - | 1,621,014,018.27 |
减:现金的期初余额 | - | 1,308,386,863.4 | - | 1,308,386,863.4 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2024-10-28 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |