流通市值:106.18亿 | 总市值:122.27亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.62亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,719,081,004.56 | 3,134,055,652.98 | 1,552,856,270.22 | 5,653,902,265.35 |
收到的税费返还 | 57,527,282.11 | 44,768,222.01 | 14,593,119.4 | 234,523,332.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 496,286,175.32 | 127,243,050.64 | 87,552,065.16 | 295,607,580.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,272,894,461.99 | 3,306,066,925.63 | 1,655,001,454.78 | 6,184,033,177.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,884,185,139.05 | 2,041,249,789.95 | 881,879,312.92 | 2,923,137,700.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 798,746,564.53 | 514,856,496.36 | 224,898,733.95 | 878,694,334.1 |
支付的各项税费 | 203,666,068.49 | 132,634,127.31 | 59,148,824.4 | 238,933,523.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 719,207,169.08 | 387,666,967.39 | 298,595,999.23 | 548,441,286.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,605,804,941.15 | 3,076,407,381.01 | 1,464,522,870.5 | 4,589,206,844.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 667,089,520.84 | 229,659,544.62 | 190,478,584.28 | 1,594,826,333.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 236,997 | 236,997 | 0 | 400,156,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | 0 | 2,092,706.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,353,539.33 | 265,388 | 105,378 | 6,157,951.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97,558,486.4 | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 202,987.7 | 1,166,827.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 99,149,022.73 | 502,385 | 308,365.7 | 409,573,485.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,681,878.63 | 51,073,620.42 | 68,870,973.44 | 590,646,807.27 |
投资支付的现金 | 504,819,122.99 | 0 | 0 | 208,540,310.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 21,494,100 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,088,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 650,501,001.62 | 51,073,620.42 | 68,870,973.44 | 822,769,617.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -551,351,978.89 | -50,571,235.42 | -68,562,607.74 | -413,196,132.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,123,569,558 | 521,000,000 | 146,500,000 | 1,438,108,622.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,123,569,558 | 521,000,000 | 146,500,000 | 1,438,108,622.59 |
偿还债务支付的现金 | 908,367,157.86 | 535,177,157.86 | 208,200,000 | 2,166,422,055.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,092,101.92 | 49,303,569.61 | 12,800,517.96 | 125,335,677.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,374,858.25 | 132,693,438.55 | 78,910,573.89 | 214,649,317.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,172,834,118.03 | 717,174,166.02 | 299,911,091.85 | 2,506,407,049.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 950,735,439.97 | -196,174,166.02 | -153,411,091.85 | -1,068,298,427.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,089,590.48 | 4,767,284.71 | -2,418,952.7 | 8,945,792.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,070,562,572.4 | -12,318,572.11 | -33,914,068.01 | 122,277,565.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 587,521,336.92 | 587,521,336.92 | 587,521,336.92 | 465,243,771.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,658,083,909.32 | 575,202,764.81 | 553,607,268.91 | 587,521,336.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 328,841,657.89 | - | 264,770,502.34 |
资产减值准备 | - | 17,578,869.53 | - | 173,233,236.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 194,229,387.26 | - | 339,889,050.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 194,229,387.26 | - | 339,889,050.19 |
无形资产摊销 | - | 44,769,365.33 | - | 80,881,667.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,493,551.2 | - | 21,149,854.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -659,937.5 | - | -3,684,678.21 |
固定资产报废损失 | - | 2,630,694.75 | - | 12,895,766.39 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 31,478,839.48 | - | 94,280,408.28 |
投资损失 | - | 890,004.69 | - | -8,269,851.41 |
递延所得税 | - | -6,616,067.6 | - | 6,193,301.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,810,142.31 | - | 7,439,322.99 |
递延所得税负债增加 | - | -1,805,925.29 | - | -1,246,021.63 |
存货的减少 | - | 59,905,570.38 | - | -523,908,234.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -148,867,910.43 | - | -162,424,834.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -357,519,184.25 | - | 1,209,816,126.28 |
现金的期末余额 | - | 575,202,764.81 | - | 587,521,336.92 |
减:现金的期初余额 | - | 587,521,336.92 | - | 465,243,771.11 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |