流通市值:27.25亿 | 总市值:28.73亿 | ||
流通股本:4.78亿 | 总股本:5.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,511,713,264.95 | 912,370,389.71 | 520,779,237.95 | 2,116,023,191.12 |
收到的税费返还 | 25,104,151.34 | 12,661,327.97 | 8,287,772.59 | 27,013,116.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,121,901.61 | 53,129,187.28 | 23,216,631.38 | 121,788,388.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,626,939,317.9 | 978,160,904.96 | 552,283,641.92 | 2,264,824,696.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,025,027,303.31 | 620,834,802.39 | 416,965,436.96 | 1,257,242,621.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 372,444,673.23 | 266,572,716.87 | 162,390,717.27 | 437,609,866.13 |
支付的各项税费 | 88,321,514.48 | 48,065,905.66 | 30,560,832.77 | 109,210,564.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 297,998,229.13 | 186,558,279.47 | 86,567,030.72 | 329,779,401.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,783,791,720.15 | 1,122,031,704.39 | 696,484,017.72 | 2,133,842,454.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156,852,402.25 | -143,870,799.43 | -144,200,375.8 | 130,982,242.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,183,710.53 | 1,000,000 | - | 19,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 660,000 | 660,000 | - | 94,736.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,052.5 | 16,069.28 | 5,679.84 | 10,494.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 658,599.21 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,930,763.03 | 1,676,069.28 | 5,679.84 | 19,963,830.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,424,638.89 | 11,181,203.8 | 5,937,701.98 | 45,585,913.51 |
投资支付的现金 | 36,095,000 | 32,000,000 | - | 30,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 64,519,638.89 | 43,181,203.8 | 5,937,701.98 | 75,885,913.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,588,875.86 | -41,505,134.52 | -5,932,022.14 | -55,922,082.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,365,000 | - | - | 2,150,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,365,000 | - | - | 2,150,000 |
取得借款收到的现金 | 431,090,266.67 | 236,490,266.67 | 116,830,000 | 544,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 537,894.02 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 432,455,266.67 | 236,490,266.67 | 116,830,000 | 547,187,894.02 |
偿还债务支付的现金 | 345,156,346.92 | 284,747,551.75 | 53,444,970.49 | 578,062,448.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,628,242.69 | 22,237,258.66 | 5,943,623.96 | 37,608,164.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,071,525.66 | 10,071,525.66 | - | 9,144,632.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,968,616.29 | 687,095.31 | 498,999.47 | 4,458,153.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 385,753,205.9 | 307,671,905.72 | 59,887,593.92 | 620,128,766.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,702,060.77 | -71,181,639.05 | 56,942,406.08 | -72,940,872.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -170,739,217.34 | -256,557,573 | -93,189,991.86 | 2,119,287.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 725,652,063.42 | 725,652,063.42 | 725,652,063.42 | 723,532,776.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 554,912,846.08 | 469,094,490.42 | 632,462,071.56 | 725,652,063.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -54,809,671.37 | - | 7,749,786.85 |
资产减值准备 | - | -5,486,864.35 | - | 54,311,661.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,003,240.94 | - | 22,567,862.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,003,240.94 | - | 22,567,862.81 |
无形资产摊销 | - | 14,210,053.52 | - | 40,965,054.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,103,310.09 | - | 2,100,141.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,722.71 | - | -4,106.46 |
固定资产报废损失 | - | 11,318.92 | - | 69,723.64 |
财务费用 | - | 12,507,131.65 | - | 28,459,526.58 |
投资损失 | - | -7,209,736.46 | - | -7,191,153.4 |
递延所得税 | - | -3,301,581.33 | - | -18,188,993.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,301,581.33 | - | -18,188,993.23 |
存货的减少 | - | -81,792,786.77 | - | 53,904,915.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 39,109,099.98 | - | -170,307,002.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -72,705,132.98 | - | 113,869,574.04 |
其他 | - | -768,028.56 | - | -1,629,657.12 |
现金的期末余额 | - | 469,094,490.42 | - | 725,652,063.42 |
减:现金的期初余额 | - | 725,652,063.42 | - | 723,532,776.02 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |