流通市值:24.67亿 | 总市值:25.24亿 | ||
流通股本:4.93亿 | 总股本:5.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,994,863.42 | 425,850,205 | 229,174,843.49 | 915,160,165.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,880,984.87 | 66,634,196.83 | 38,965,617.62 | 498,686,165 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 792,875,848.29 | 492,484,401.83 | 268,140,461.11 | 1,413,846,330.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,105,801.74 | 310,193,063.76 | 167,090,131.97 | 581,798,895.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,748,770.65 | 105,675,299.97 | 56,691,731.85 | 196,287,574.39 |
支付的各项税费 | 39,647,962.39 | 23,297,529.93 | 9,519,388.7 | 39,618,546.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,065,310.87 | 98,782,543.45 | 59,575,965.85 | 487,461,476.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 855,567,845.65 | 537,948,437.11 | 292,877,218.37 | 1,305,166,493.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,691,997.36 | -45,464,035.28 | -24,736,757.26 | 108,679,836.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 147,000 | - | - | 17,103,691.37 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 5,142,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,734,745.88 | 3,731,542.34 | 12,742.47 | 1,691,909.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,881,745.88 | 3,731,542.34 | 12,742.47 | 23,937,601.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,930,632.94 | 27,695,670.39 | 14,383,599.43 | 81,695,726.99 |
投资支付的现金 | 12,002,939 | 7,882,639 | - | 9,987,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 49,933,571.94 | 35,578,309.39 | 14,383,599.43 | 91,683,126.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,051,826.06 | -31,846,767.05 | -14,370,856.96 | -67,745,525.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 56,000,000 | 56,000,000 | 26,000,000 | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 8,000,000 | 44,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 79,000,000 | 79,000,000 | 34,000,000 | 144,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 40,350,000 | 39,500,000 | 20,750,000 | 108,520,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,764,512.18 | 2,011,976.4 | 886,458.34 | 4,722,396.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,823,444.64 | 31,834,019.8 | 1,319,416.81 | 137,216,733.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 75,937,956.82 | 73,345,996.2 | 22,955,875.15 | 250,459,129.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,062,043.18 | 5,654,003.8 | 11,044,124.85 | -106,459,129.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 637,101.71 | 805,682.2 | 99,204 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,044,678.53 | -70,851,116.33 | -27,964,285.37 | -65,524,818.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,796,938.48 | 320,796,938.48 | 320,796,938.48 | 385,586,756.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 215,752,259.95 | 249,945,822.15 | 292,832,653.11 | 320,061,938.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,350,996.69 | - | -35,858,530 |
资产减值准备 | - | -13,608,775.79 | - | 61,530,446.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,342,899.1 | - | 29,344,372.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,342,899.1 | - | 29,344,372.61 |
无形资产摊销 | - | 2,837,828.02 | - | 3,766,339.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,305,648.6 | - | 1,078,257.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,465,541.46 | - | -994,670.37 |
公允价值变动损失 | - | -9,854,227.61 | - | - |
财务费用 | - | 2,159,901.6 | - | 5,340,409.53 |
投资损失 | - | -1,916,429.54 | - | -14,305,878.73 |
递延所得税 | - | -1,680,667.51 | - | -3,188,419.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,070,820.56 | - | -4,643,950.92 |
递延所得税负债增加 | - | 2,390,153.05 | - | 1,455,530.99 |
存货的减少 | - | 20,854,748.87 | - | 7,381,374.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -38,016,639.51 | - | 11,949,996.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,384,715.23 | - | 34,873,927.29 |
其他 | - | 1,335,031.43 | - | 2,256,212.6 |
现金的期末余额 | - | 249,945,822.15 | - | 320,061,938.48 |
减:现金的期初余额 | - | 320,796,938.48 | - | 385,586,756.88 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |