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泰尔股份

(002347)

  

流通市值:24.67亿  总市值:25.24亿
流通股本:4.93亿   总股本:5.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金678,994,863.42425,850,205229,174,843.49915,160,165.1
收到其他与经营活动有关的现金113,880,984.8766,634,196.8338,965,617.62498,686,165
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计792,875,848.29492,484,401.83268,140,461.111,413,846,330.1
购买商品、接受劳务支付的现金524,105,801.74310,193,063.76167,090,131.97581,798,895.5
支付给职工以及为职工支付的现金151,748,770.65105,675,299.9756,691,731.85196,287,574.39
支付的各项税费39,647,962.3923,297,529.939,519,388.739,618,546.42
支付其他与经营活动有关的现金140,065,310.8798,782,543.4559,575,965.85487,461,476.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计855,567,845.65537,948,437.11292,877,218.371,305,166,493.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-62,691,997.36-45,464,035.28-24,736,757.26108,679,836.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金147,000--17,103,691.37
取得投资收益收到的现金---5,142,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,734,745.883,731,542.3412,742.471,691,909.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,881,745.883,731,542.3412,742.4723,937,601.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,930,632.9427,695,670.3914,383,599.4381,695,726.99
投资支付的现金12,002,9397,882,639-9,987,400
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计49,933,571.9435,578,309.3914,383,599.4391,683,126.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-46,051,826.06-31,846,767.05-14,370,856.96-67,745,525.64
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金56,000,00056,000,00026,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金23,000,00023,000,0008,000,00044,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计79,000,00079,000,00034,000,000144,000,000
偿还债务支付的现金40,350,00039,500,00020,750,000108,520,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,764,512.182,011,976.4886,458.344,722,396.1
支付其他与筹资活动有关的现金32,823,444.6431,834,019.81,319,416.81137,216,733.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计75,937,956.8273,345,996.222,955,875.15250,459,129.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,062,043.185,654,003.811,044,124.85-106,459,129.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响637,101.71805,682.299,204-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-105,044,678.53-70,851,116.33-27,964,285.37-65,524,818.4
加:期初现金及现金等价物余额320,796,938.48320,796,938.48320,796,938.48385,586,756.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额215,752,259.95249,945,822.15292,832,653.11320,061,938.48
补充资料:
净利润-5,350,996.69--35,858,530
资产减值准备--13,608,775.79-61,530,446.28
固定资产和投资性房地产折旧-16,342,899.1-29,344,372.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,342,899.1-29,344,372.61
无形资产摊销-2,837,828.02-3,766,339.1
长期待摊费用摊销-1,305,648.6-1,078,257.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,465,541.46--994,670.37
公允价值变动损失--9,854,227.61--
财务费用-2,159,901.6-5,340,409.53
投资损失--1,916,429.54--14,305,878.73
递延所得税--1,680,667.51--3,188,419.93
其中:递延所得税资产减少--4,070,820.56--4,643,950.92
递延所得税负债增加-2,390,153.05-1,455,530.99
存货的减少-20,854,748.87-7,381,374.91
经营性应收项目的减少--38,016,639.51-11,949,996.48
经营性应付项目的增加--32,384,715.23-34,873,927.29
其他-1,335,031.43-2,256,212.6
现金的期末余额-249,945,822.15-320,061,938.48
减:现金的期初余额-320,796,938.48-385,586,756.88
公告日期2023-10-262023-08-182023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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