流通市值:28.48亿 | 总市值:34.05亿 | ||
流通股本:7.95亿 | 总股本:9.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196,601,373.66 | 657,530,238.75 | 325,448,160.2 | 1,063,512,337.15 |
收到的税费返还 | 26,902,835.93 | 16,266,958.6 | 5,893,564.83 | 71,930,343.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,471,264.44 | 14,762,590.69 | 13,715,097.4 | 13,102,983.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,242,975,474.03 | 688,559,788.04 | 345,056,822.43 | 1,148,545,664.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262,208,201.41 | 680,198,565.96 | 314,360,471.77 | 1,014,567,854.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,314,944.82 | 81,098,421.27 | 43,690,433.88 | 164,814,854.33 |
支付的各项税费 | 54,563,143.37 | 44,639,474.99 | 28,666,414.07 | 45,014,440.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,062,024.65 | 17,692,091.27 | 19,358,029.24 | 41,232,355.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,463,148,314.25 | 823,628,553.49 | 406,075,348.96 | 1,265,629,505.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -220,172,840.22 | -135,068,765.45 | -61,018,526.53 | -117,083,840.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,708,933.6 | 10,208,933.6 | - | 175,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 183,949.25 | 153,435.55 | 84,256.48 | 3,199,450.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 755,870 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,132,865.84 | 3,550,363.49 | 1,910,458.33 | 4,851,407.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,025,748.69 | 13,912,732.64 | 1,994,714.81 | 183,806,727.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,206,892.55 | 35,018,932.7 | 19,511,605.68 | 39,776,233.79 |
投资支付的现金 | - | 4,500,000 | - | 9,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 50,206,892.55 | 39,518,932.7 | 19,511,605.68 | 49,276,233.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,181,143.86 | -25,606,200.06 | -17,516,890.87 | 134,530,493.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,295,278,796.24 | 954,080,132.97 | 167,200,000 | 1,652,530,800 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,040,944.71 | 20,915,404.81 | 18,107,866.6 | 22,527,279.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,312,319,740.95 | 974,995,537.78 | 185,307,866.6 | 1,675,058,079.8 |
偿还债务支付的现金 | 1,238,719,867.03 | 936,700,000 | 247,700,000 | 1,375,232,998.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,834,575.87 | 14,066,893.92 | 5,848,191.16 | 135,285,386.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,575,673.31 | 12,171,588.08 | 12,093,901.42 | 17,164,481.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,362,130,116.21 | 962,938,482 | 265,642,092.58 | 1,527,682,866.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,810,375.26 | 12,057,055.78 | -80,334,225.98 | 147,375,213.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,490,457.76 | 5,502,978.96 | -1,070,579.91 | 5,823,437.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -305,673,901.58 | -143,114,930.77 | -159,940,223.29 | 170,645,303.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 715,987,555.14 | 715,987,555.14 | 715,987,555.14 | 545,342,251.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 410,313,653.56 | 572,872,624.37 | 556,047,331.85 | 715,987,555.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 22,064,911.66 | - | 22,182,015.61 |
资产减值准备 | - | 420,634.59 | - | 4,959,886.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,122,199.96 | - | 96,939,469.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,122,199.96 | - | 96,939,469.51 |
无形资产摊销 | - | 2,952,343.63 | - | 6,252,354.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,105,158.34 | - | 4,621,886.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 236,628.49 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 11,481.22 |
财务费用 | - | 9,868,548.43 | - | 28,032,495.17 |
投资损失 | - | -1,401,765.85 | - | -5,133,869.95 |
递延所得税 | - | -2,180,315.69 | - | -6,303,673.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,998,809.04 | - | -5,867,349.12 |
递延所得税负债增加 | - | -181,506.65 | - | -436,324.06 |
存货的减少 | - | -18,555,002.3 | - | -19,744,834.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -264,501,663.2 | - | -227,706,744.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 60,734,583.93 | - | -50,444,429.85 |
现金的期末余额 | - | 572,872,624.37 | - | 715,987,555.14 |
减:现金的期初余额 | - | 715,987,555.14 | - | 545,342,251.38 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |