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神剑股份

(002361)

  

流通市值:28.48亿  总市值:34.05亿
流通股本:7.95亿   总股本:9.51亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,196,601,373.66657,530,238.75325,448,160.21,063,512,337.15
收到的税费返还26,902,835.9316,266,958.65,893,564.8371,930,343.92
收到其他与经营活动有关的现金19,471,264.4414,762,590.6913,715,097.413,102,983.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,242,975,474.03688,559,788.04345,056,822.431,148,545,664.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,262,208,201.41680,198,565.96314,360,471.771,014,567,854.73
支付给职工以及为职工支付的现金116,314,944.8281,098,421.2743,690,433.88164,814,854.33
支付的各项税费54,563,143.3744,639,474.9928,666,414.0745,014,440.42
支付其他与经营活动有关的现金30,062,024.6517,692,091.2719,358,029.2441,232,355.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,463,148,314.25823,628,553.49406,075,348.961,265,629,505.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-220,172,840.22-135,068,765.45-61,018,526.53-117,083,840.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,708,933.610,208,933.6-175,000,000
取得投资收益收到的现金183,949.25153,435.5584,256.483,199,450.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---755,870
收到的其他与投资活动有关的现金5,132,865.843,550,363.491,910,458.334,851,407.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,025,748.6913,912,732.641,994,714.81183,806,727.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,206,892.5535,018,932.719,511,605.6839,776,233.79
投资支付的现金-4,500,000-9,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计50,206,892.5539,518,932.719,511,605.6849,276,233.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,181,143.86-25,606,200.06-17,516,890.87134,530,493.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,295,278,796.24954,080,132.97167,200,0001,652,530,800
收到其他与筹资活动有关的现金17,040,944.7120,915,404.8118,107,866.622,527,279.8
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,312,319,740.95974,995,537.78185,307,866.61,675,058,079.8
偿还债务支付的现金1,238,719,867.03936,700,000247,700,0001,375,232,998.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,834,575.8714,066,893.925,848,191.16135,285,386.96
支付其他与筹资活动有关的现金7,575,673.3112,171,588.0812,093,901.4217,164,481.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,362,130,116.21962,938,482265,642,092.581,527,682,866.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-49,810,375.2612,057,055.78-80,334,225.98147,375,213.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,490,457.765,502,978.96-1,070,579.915,823,437.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-305,673,901.58-143,114,930.77-159,940,223.29170,645,303.76
加:期初现金及现金等价物余额715,987,555.14715,987,555.14715,987,555.14545,342,251.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额410,313,653.56572,872,624.37556,047,331.85715,987,555.14
补充资料:
净利润-22,064,911.66-22,182,015.61
资产减值准备-420,634.59-4,959,886.07
固定资产和投资性房地产折旧-47,122,199.96-96,939,469.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,122,199.96-96,939,469.51
无形资产摊销-2,952,343.63-6,252,354.56
长期待摊费用摊销-2,105,158.34-4,621,886.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---236,628.49
固定资产报废损失---11,481.22
财务费用-9,868,548.43-28,032,495.17
投资损失--1,401,765.85--5,133,869.95
递延所得税--2,180,315.69--6,303,673.18
其中:递延所得税资产减少--1,998,809.04--5,867,349.12
递延所得税负债增加--181,506.65--436,324.06
存货的减少--18,555,002.3--19,744,834.36
经营性应收项目的减少--264,501,663.2--227,706,744.36
经营性应付项目的增加-60,734,583.93--50,444,429.85
现金的期末余额-572,872,624.37-715,987,555.14
减:现金的期初余额-715,987,555.14-545,342,251.38
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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