流通市值:37.60亿 | 总市值:57.03亿 | ||
流通股本:5.27亿 | 总股本:7.99亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 924,357,980.24 | 5,140,686,454.13 | 3,254,507,475.43 | 2,028,021,137.31 |
收到的税费返还 | 16,055,494.23 | 66,702,121.74 | 53,620,826.92 | 37,489,928.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,959,484.4 | 224,928,331.17 | 170,084,832.97 | 129,482,537.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,003,372,958.87 | 5,432,316,907.04 | 3,478,213,135.32 | 2,194,993,604.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,038,984.96 | 3,654,401,997.61 | 2,300,120,507.89 | 1,680,316,891.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,244,450.43 | 627,897,797.37 | 497,191,061.76 | 363,293,103.27 |
支付的各项税费 | 45,938,773.48 | 222,556,000.01 | 161,168,312.29 | 104,598,960.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,525,756.43 | 412,250,784.44 | 260,830,460.49 | 190,317,995.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,062,747,965.3 | 4,917,106,579.43 | 3,219,310,342.43 | 2,338,526,950.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,375,006.43 | 515,210,327.61 | 258,902,792.89 | -143,533,346.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 551,676,244.15 | 1,773,313,998.31 | 1,188,742,316.62 | 580,258,064.33 |
取得投资收益收到的现金 | - | 14,970,093.22 | 2,808,647.74 | 390.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 25,578,369.92 | 13,701,249.99 | 1,233,524 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,418,200 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 551,676,244.15 | 1,813,862,461.45 | 1,206,670,414.35 | 581,491,978.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,604,016.48 | 19,610,362.31 | 11,834,660.92 | 7,711,535.99 |
投资支付的现金 | 629,035,571 | 2,551,600,729.68 | 1,486,600,729.68 | 911,600,729.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 631,639,587.48 | 2,571,211,091.99 | 1,498,435,390.6 | 919,312,265.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,963,343.33 | -757,348,630.54 | -291,764,976.25 | -337,820,287.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 31,900 | 618,860 | 618,860 |
取得借款收到的现金 | - | 2,300,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,620,111.95 | 654,670,939.98 | 324,805,014.97 | 199,674,808.44 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 126,620,111.95 | 657,002,839.98 | 325,423,874.97 | 200,293,668.44 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,061,280 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 279,259,348.07 | 279,328,709.6 | 279,328,709.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 117,800 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000 | 557,800,000 | 383,000,000 | 313,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 140,000,000 | 838,120,628.07 | 662,328,709.6 | 592,328,709.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,379,888.05 | -181,117,788.09 | -336,904,834.63 | -392,035,041.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,139.25 | 1,801,190.95 | 1,682,814.56 | 1,854,573.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -152,662,098.56 | -421,454,900.07 | -368,084,203.43 | -871,534,101.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,696,858,578.16 | 2,118,313,478.23 | 2,118,313,478.23 | 2,118,313,478.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,544,196,479.6 | 1,696,858,578.16 | 1,750,229,274.8 | 1,246,779,376.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 359,004,893.03 | - | 175,867,173.39 |
资产减值准备 | - | 131,241,338.88 | - | 53,126,233.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 102,622,343.5 | - | 52,214,455.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 102,622,343.5 | - | 52,214,455.2 |
无形资产摊销 | - | 6,019,528.63 | - | 3,022,526.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,873,855.42 | - | 1,422,913.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,503,856.78 | - | -49,815.57 |
固定资产报废损失 | - | 1,249,932.65 | - | 204,075.64 |
公允价值变动损失 | - | -12,715,209.36 | - | -6,707,948.84 |
财务费用 | - | -1,801,190.95 | - | -354,733.55 |
投资损失 | - | -5,708,900.92 | - | -2,731,600.84 |
递延所得税 | - | -15,447,483.79 | - | -2,460,238.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,381,105.17 | - | -2,457,791.4 |
递延所得税负债增加 | - | -66,378.62 | - | -2,446.7 |
存货的减少 | - | -25,659,261.08 | - | -50,073,333.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -582,899,703.22 | - | -245,047,561.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 557,934,041.6 | - | -121,965,492.72 |
现金的期末余额 | - | 1,696,858,578.16 | - | 1,246,779,376.4 |
减:现金的期初余额 | - | 2,118,313,478.23 | - | 2,118,313,478.23 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |