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康力电梯

(002367)

  

流通市值:37.60亿  总市值:57.03亿
流通股本:5.27亿   总股本:7.99亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金924,357,980.245,140,686,454.133,254,507,475.432,028,021,137.31
收到的税费返还16,055,494.2366,702,121.7453,620,826.9237,489,928.93
收到其他与经营活动有关的现金62,959,484.4224,928,331.17170,084,832.97129,482,537.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,003,372,958.875,432,316,907.043,478,213,135.322,194,993,604.16
购买商品、接受劳务支付的现金672,038,984.963,654,401,997.612,300,120,507.891,680,316,891.5
支付给职工以及为职工支付的现金205,244,450.43627,897,797.37497,191,061.76363,293,103.27
支付的各项税费45,938,773.48222,556,000.01161,168,312.29104,598,960.16
支付其他与经营活动有关的现金139,525,756.43412,250,784.44260,830,460.49190,317,995.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,062,747,965.34,917,106,579.433,219,310,342.432,338,526,950.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-59,375,006.43515,210,327.61258,902,792.89-143,533,346.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金551,676,244.151,773,313,998.311,188,742,316.62580,258,064.33
取得投资收益收到的现金-14,970,093.222,808,647.74390.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-25,578,369.9213,701,249.991,233,524
收到的其他与投资活动有关的现金--1,418,200-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计551,676,244.151,813,862,461.451,206,670,414.35581,491,978.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,604,016.4819,610,362.3111,834,660.927,711,535.99
投资支付的现金629,035,5712,551,600,729.681,486,600,729.68911,600,729.68
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计631,639,587.482,571,211,091.991,498,435,390.6919,312,265.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-79,963,343.33-757,348,630.54-291,764,976.25-337,820,287.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-31,900618,860618,860
取得借款收到的现金-2,300,000--
收到其他与筹资活动有关的现金126,620,111.95654,670,939.98324,805,014.97199,674,808.44
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计126,620,111.95657,002,839.98325,423,874.97200,293,668.44
偿还债务支付的现金-1,061,280--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-279,259,348.07279,328,709.6279,328,709.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-117,800--
支付其他与筹资活动有关的现金140,000,000557,800,000383,000,000313,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计140,000,000838,120,628.07662,328,709.6592,328,709.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-13,379,888.05-181,117,788.09-336,904,834.63-392,035,041.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56,139.251,801,190.951,682,814.561,854,573.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-152,662,098.56-421,454,900.07-368,084,203.43-871,534,101.83
加:期初现金及现金等价物余额1,696,858,578.162,118,313,478.232,118,313,478.232,118,313,478.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,544,196,479.61,696,858,578.161,750,229,274.81,246,779,376.4
补充资料:
净利润-359,004,893.03-175,867,173.39
资产减值准备-131,241,338.88-53,126,233.16
固定资产和投资性房地产折旧-102,622,343.5-52,214,455.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-102,622,343.5-52,214,455.2
无形资产摊销-6,019,528.63-3,022,526.54
长期待摊费用摊销-2,873,855.42-1,422,913.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,503,856.78--49,815.57
固定资产报废损失-1,249,932.65-204,075.64
公允价值变动损失--12,715,209.36--6,707,948.84
财务费用--1,801,190.95--354,733.55
投资损失--5,708,900.92--2,731,600.84
递延所得税--15,447,483.79--2,460,238.1
其中:递延所得税资产减少--15,381,105.17--2,457,791.4
递延所得税负债增加--66,378.62--2,446.7
存货的减少--25,659,261.08--50,073,333.39
经营性应收项目的减少--582,899,703.22--245,047,561.18
经营性应付项目的增加-557,934,041.6--121,965,492.72
现金的期末余额-1,696,858,578.16-1,246,779,376.4
减:现金的期初余额-2,118,313,478.23-2,118,313,478.23
公告日期2025-04-302025-03-282024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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