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卓翼科技

(002369)

  

流通市值:26.78亿  总市值:26.82亿
流通股本:5.66亿   总股本:5.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,727,967,649.151,271,745,660.17884,596,990.182,176,957,037.62
收到的税费返还9,627,907.188,398,126.181,136,395.0820,182,836.43
收到其他与经营活动有关的现金33,096,335.9822,972,972.117,457,374.1790,177,583.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,770,691,892.311,303,116,758.46893,190,759.432,287,317,457.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,350,334,857.28963,971,371.28681,123,344.621,089,645,513.02
支付给职工以及为职工支付的现金300,417,026.59208,531,096.52103,776,379.15680,588,190.73
支付的各项税费31,273,394.3226,348,044.4216,185,187.51104,385,471.83
支付其他与经营活动有关的现金110,762,789.1671,003,314.7238,694,851.09187,904,235.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,792,788,067.351,269,853,826.94839,779,762.372,062,523,410.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-22,096,175.0433,262,931.5253,410,997.06224,794,046.6
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---945,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额958,138.28828,622.38403,650745,358.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---132,984,916.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计958,138.28828,622.38403,650134,675,275.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,366,225.5728,018,073.9613,850,563.7880,537,088.52
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计37,366,225.5728,018,073.9613,850,563.7880,537,088.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-36,408,087.29-27,189,451.58-13,446,913.7854,138,186.87
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金5,000,0005,000,000-30,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,000,0005,000,000030,000,000
偿还债务支付的现金34,500,00013,000,0001,500,00044,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,925,334.042,150,264.031,062,672.927,173,756.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金35,510,175.9924,787,701.812,525,580.07192,125,357.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计72,935,510.0339,937,965.8315,088,252.99243,299,113.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-67,935,510.03-34,937,965.83-15,088,252.99-213,299,113.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响474,628.64753,920.23-392,079.42389,449.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-125,965,143.72-28,110,565.6624,483,750.8766,022,568.98
加:期初现金及现金等价物余额283,095,566.92283,095,427.29286,927,591.74217,072,858.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额157,130,423.2254,984,861.63311,411,342.61283,095,427.29
补充资料:
净利润--127,752,736.85--131,138,661.31
资产减值准备-10,237,774.42-58,733,444.38
固定资产和投资性房地产折旧-68,596,423.05-127,505,104.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-68,596,423.05-127,505,104.67
无形资产摊销-1,789,664.47-6,046,124.61
长期待摊费用摊销-15,778,652.64-48,816,881.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,209,248.74--2,404,555.29
固定资产报废损失-692,912.21-12,720,108.53
公允价值变动损失--6,300,000--3,663,000
财务费用-22,792,238.52-40,506,064.24
投资损失----55,627,944.67
递延所得税--30,445,475.38--49,771,705.25
其中:递延所得税资产减少--31,390,475.38--50,480,455.25
递延所得税负债增加-945,000-708,750
存货的减少--28,318,497.43-44,373,814.06
经营性应收项目的减少--188,585,991.64-40,492,241.56
经营性应付项目的增加-265,184,992.99-11,796,893.46
其他-662,316.26-442,361.45
现金的期末余额-254,984,861.63-283,095,427.29
减:现金的期初余额-283,095,427.29-217,072,858.31
公告日期2023-10-272023-08-152023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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