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卓翼科技

(002369)

  

流通市值:35.64亿  总市值:35.72亿
流通股本:5.66亿   总股本:5.67亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,314,180,160.9968,866,923.39440,153,354.922,087,166,899.12
收到的税费返还310,221.38120,782.8808,325,326.18
收到其他与经营活动有关的现金22,620,420.5917,131,680.7511,514,057.5637,502,170.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,337,110,802.87986,119,387.02451,667,412.482,132,994,396.16
购买商品、接受劳务支付的现金928,051,820.52614,283,594.63301,244,738.831,686,891,385.2
支付给职工以及为职工支付的现金309,934,689.84217,381,210.99112,250,639.88395,273,765.28
支付的各项税费20,891,090.7816,119,845.349,056,139.0438,147,644.49
支付其他与经营活动有关的现金87,778,668.5556,850,977.3627,583,056.7154,367,204.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,346,656,269.69904,635,628.32450,134,574.462,174,679,999.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,545,466.8281,483,758.71,532,838.02-41,685,603.61
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---945,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,856,789.9914,253,033.993,041,7002,278,868.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计23,856,789.9914,253,033.993,041,7003,223,868.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,515,039.1918,574,197.88,627,590.0448,169,869.75
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计34,515,039.1918,574,197.88,627,590.0448,169,869.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,658,249.2-4,321,163.81-5,585,890.04-44,946,001.47
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金0--55,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金257,067,457.27166,577,527.6777,394,090.2426,887,713.93
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计257,067,457.27166,577,527.6777,394,090.2481,887,713.93
偿还债务支付的现金0-078,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,909,722.221,270,833.33631,944.443,933,842.36
支付其他与筹资活动有关的现金231,694,792.87129,595,859.3639,120,442.3548,662,093.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计233,604,515.09130,866,692.6939,752,386.79131,095,935.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额23,462,942.1835,710,834.9837,641,703.45-49,208,221.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-510,147.84-168,295.57-36,030.7-12,843.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,749,078.32112,705,134.333,552,620.73-135,852,670.33
加:期初现金及现金等价物余额147,242,756.96147,242,756.96147,242,756.96283,095,427.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额149,991,835.28259,947,891.26180,795,377.69147,242,756.96
补充资料:
净利润--87,568,801.46--410,544,489.26
资产减值准备--1,540,146.42-133,812,386.47
固定资产和投资性房地产折旧-44,673,562.69-127,109,438.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,673,562.69-127,109,438.84
无形资产摊销-1,223,017.82-3,282,083.51
长期待摊费用摊销-16,837,336.16-38,045,588.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,049,175.68-1,938,852.06
固定资产报废损失-1,055,226.43-3,235,118.41
公允价值变动损失-0--5,010,600
财务费用-21,008,963.46-43,312,502.59
投资损失-0--945,000
递延所得税--9,957,357.73-28,018,476.1
其中:递延所得税资产减少--9,735,065.4-27,596,232.71
递延所得税负债增加--222,292.33-422,243.39
存货的减少-15,254,093.31--60,032,555.46
经营性应收项目的减少-149,434,164.6-12,792,343.87
经营性应付项目的增加--93,933,420.73-29,373,055.13
其他----46,144,068.48
现金的期末余额-259,947,891.26-147,242,756.96
减:现金的期初余额-147,242,756.96-283,095,427.29
公告日期2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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