流通市值:26.78亿 | 总市值:26.82亿 | ||
流通股本:5.66亿 | 总股本:5.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,727,967,649.15 | 1,271,745,660.17 | 884,596,990.18 | 2,176,957,037.62 |
收到的税费返还 | 9,627,907.18 | 8,398,126.18 | 1,136,395.08 | 20,182,836.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,096,335.98 | 22,972,972.11 | 7,457,374.17 | 90,177,583.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,770,691,892.31 | 1,303,116,758.46 | 893,190,759.43 | 2,287,317,457.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,350,334,857.28 | 963,971,371.28 | 681,123,344.62 | 1,089,645,513.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,417,026.59 | 208,531,096.52 | 103,776,379.15 | 680,588,190.73 |
支付的各项税费 | 31,273,394.32 | 26,348,044.42 | 16,185,187.51 | 104,385,471.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,762,789.16 | 71,003,314.72 | 38,694,851.09 | 187,904,235.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,792,788,067.35 | 1,269,853,826.94 | 839,779,762.37 | 2,062,523,410.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,096,175.04 | 33,262,931.52 | 53,410,997.06 | 224,794,046.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 945,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 958,138.28 | 828,622.38 | 403,650 | 745,358.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 132,984,916.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 958,138.28 | 828,622.38 | 403,650 | 134,675,275.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,366,225.57 | 28,018,073.96 | 13,850,563.78 | 80,537,088.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 37,366,225.57 | 28,018,073.96 | 13,850,563.78 | 80,537,088.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,408,087.29 | -27,189,451.58 | -13,446,913.78 | 54,138,186.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 34,500,000 | 13,000,000 | 1,500,000 | 44,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,925,334.04 | 2,150,264.03 | 1,062,672.92 | 7,173,756.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,510,175.99 | 24,787,701.8 | 12,525,580.07 | 192,125,357.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 72,935,510.03 | 39,937,965.83 | 15,088,252.99 | 243,299,113.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,935,510.03 | -34,937,965.83 | -15,088,252.99 | -213,299,113.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 474,628.64 | 753,920.23 | -392,079.42 | 389,449.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,965,143.72 | -28,110,565.66 | 24,483,750.87 | 66,022,568.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 283,095,566.92 | 283,095,427.29 | 286,927,591.74 | 217,072,858.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,130,423.2 | 254,984,861.63 | 311,411,342.61 | 283,095,427.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -127,752,736.85 | - | -131,138,661.31 |
资产减值准备 | - | 10,237,774.42 | - | 58,733,444.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 68,596,423.05 | - | 127,505,104.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 68,596,423.05 | - | 127,505,104.67 |
无形资产摊销 | - | 1,789,664.47 | - | 6,046,124.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,778,652.64 | - | 48,816,881.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,209,248.74 | - | -2,404,555.29 |
固定资产报废损失 | - | 692,912.21 | - | 12,720,108.53 |
公允价值变动损失 | - | -6,300,000 | - | -3,663,000 |
财务费用 | - | 22,792,238.52 | - | 40,506,064.24 |
投资损失 | - | - | - | -55,627,944.67 |
递延所得税 | - | -30,445,475.38 | - | -49,771,705.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -31,390,475.38 | - | -50,480,455.25 |
递延所得税负债增加 | - | 945,000 | - | 708,750 |
存货的减少 | - | -28,318,497.43 | - | 44,373,814.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -188,585,991.64 | - | 40,492,241.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 265,184,992.99 | - | 11,796,893.46 |
其他 | - | 662,316.26 | - | 442,361.45 |
现金的期末余额 | - | 254,984,861.63 | - | 283,095,427.29 |
减:现金的期初余额 | - | 283,095,427.29 | - | 217,072,858.31 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-15 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |