流通市值:35.64亿 | 总市值:35.72亿 | ||
流通股本:5.66亿 | 总股本:5.67亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,314,180,160.9 | 968,866,923.39 | 440,153,354.92 | 2,087,166,899.12 |
收到的税费返还 | 310,221.38 | 120,782.88 | 0 | 8,325,326.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,620,420.59 | 17,131,680.75 | 11,514,057.56 | 37,502,170.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,337,110,802.87 | 986,119,387.02 | 451,667,412.48 | 2,132,994,396.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 928,051,820.52 | 614,283,594.63 | 301,244,738.83 | 1,686,891,385.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,934,689.84 | 217,381,210.99 | 112,250,639.88 | 395,273,765.28 |
支付的各项税费 | 20,891,090.78 | 16,119,845.34 | 9,056,139.04 | 38,147,644.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,778,668.55 | 56,850,977.36 | 27,583,056.71 | 54,367,204.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,346,656,269.69 | 904,635,628.32 | 450,134,574.46 | 2,174,679,999.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,545,466.82 | 81,483,758.7 | 1,532,838.02 | -41,685,603.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 945,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,856,789.99 | 14,253,033.99 | 3,041,700 | 2,278,868.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 23,856,789.99 | 14,253,033.99 | 3,041,700 | 3,223,868.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,515,039.19 | 18,574,197.8 | 8,627,590.04 | 48,169,869.75 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 34,515,039.19 | 18,574,197.8 | 8,627,590.04 | 48,169,869.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,658,249.2 | -4,321,163.81 | -5,585,890.04 | -44,946,001.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 0 | - | - | 55,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,067,457.27 | 166,577,527.67 | 77,394,090.24 | 26,887,713.93 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 257,067,457.27 | 166,577,527.67 | 77,394,090.24 | 81,887,713.93 |
偿还债务支付的现金 | 0 | - | 0 | 78,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,909,722.22 | 1,270,833.33 | 631,944.44 | 3,933,842.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,694,792.87 | 129,595,859.36 | 39,120,442.35 | 48,662,093.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 233,604,515.09 | 130,866,692.69 | 39,752,386.79 | 131,095,935.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,462,942.18 | 35,710,834.98 | 37,641,703.45 | -49,208,221.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -510,147.84 | -168,295.57 | -36,030.7 | -12,843.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,749,078.32 | 112,705,134.3 | 33,552,620.73 | -135,852,670.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,242,756.96 | 147,242,756.96 | 147,242,756.96 | 283,095,427.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,991,835.28 | 259,947,891.26 | 180,795,377.69 | 147,242,756.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -87,568,801.46 | - | -410,544,489.26 |
资产减值准备 | - | -1,540,146.42 | - | 133,812,386.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,673,562.69 | - | 127,109,438.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,673,562.69 | - | 127,109,438.84 |
无形资产摊销 | - | 1,223,017.82 | - | 3,282,083.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,837,336.16 | - | 38,045,588.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,049,175.68 | - | 1,938,852.06 |
固定资产报废损失 | - | 1,055,226.43 | - | 3,235,118.41 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | -5,010,600 |
财务费用 | - | 21,008,963.46 | - | 43,312,502.59 |
投资损失 | - | 0 | - | -945,000 |
递延所得税 | - | -9,957,357.73 | - | 28,018,476.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,735,065.4 | - | 27,596,232.71 |
递延所得税负债增加 | - | -222,292.33 | - | 422,243.39 |
存货的减少 | - | 15,254,093.31 | - | -60,032,555.46 |
经营性应收项目的减少 | - | 149,434,164.6 | - | 12,792,343.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -93,933,420.73 | - | 29,373,055.13 |
其他 | - | - | - | -46,144,068.48 |
现金的期末余额 | - | 259,947,891.26 | - | 147,242,756.96 |
减:现金的期初余额 | - | 147,242,756.96 | - | 283,095,427.29 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-16 | 2024-04-30 | 2024-04-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |