流通市值:22.50亿 | 总市值:38.09亿 | ||
流通股本:1.42亿 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,696,403.29 | 425,690,481.38 | 189,552,187.16 | 1,161,314,762.2 |
收到的税费返还 | 23,012,440.9 | 14,464,792.19 | 7,242,702.8 | 26,833,968.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,603,984.16 | 13,117,003.63 | 32,709,741.61 | 121,312,204.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 777,312,828.35 | 453,272,277.2 | 229,504,631.57 | 1,309,460,935.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,435,292.65 | 150,923,192.79 | 56,875,776.49 | 491,673,481.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,859,928.34 | 243,253,732.58 | 125,598,384.36 | 451,694,602 |
支付的各项税费 | 79,267,637.44 | 49,721,122.38 | 26,835,005.89 | 132,718,225.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,295,264.06 | 59,846,459.82 | 56,934,728.79 | 138,348,567.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 751,858,122.49 | 503,744,507.57 | 266,243,895.53 | 1,214,434,875.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,454,705.86 | -50,472,230.37 | -36,739,263.96 | 95,026,059.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,011,794.74 | 1,437,086.39 | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 344,220 | 106,000 | 0 | 134,513.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 180,185.42 | 38,087,169.48 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,356,014.74 | 1,543,086.39 | 180,185.42 | 38,221,682.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,715,354.07 | 8,913,231.47 | 5,467,344.45 | 60,805,830.92 |
投资支付的现金 | - | - | - | 688,600 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,985,580.57 | 25,440,212.43 | 35,610,621.4 | 49,190.61 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 175,700,934.64 | 34,353,443.9 | 41,077,965.85 | 61,543,621.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,344,919.9 | -32,810,357.51 | -40,897,780.43 | -23,321,938.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 54,156,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,574,375.89 | 72,410,265.06 | - | 19,420,566.63 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 93,574,375.89 | 72,410,265.06 | - | 73,576,566.63 |
偿还债务支付的现金 | 44,214,539.51 | 44,200,000 | 39,027,750 | 59,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,021,252.16 | 1,046,822.39 | 96,525 | 12,070,792.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,413,287 | - | - | 12,268,200.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 46,649,078.67 | 45,246,822.39 | 39,124,275 | 84,138,992.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,925,297.22 | 27,163,442.67 | -39,124,275 | -10,562,426.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | -2.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,964,916.82 | -56,119,145.21 | -116,761,319.39 | 61,141,692.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 222,484,843.92 | 222,484,907.72 | 225,106,908.21 | 161,343,215.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 121,519,927.1 | 166,365,762.51 | 108,345,588.82 | 222,484,907.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,500,003.04 | - | -515,193,626.7 |
资产减值准备 | - | 18,630,285.35 | - | 527,856,022.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,149,436.58 | - | 55,965,292.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,149,436.58 | - | 55,965,292.47 |
无形资产摊销 | - | 1,632,136.04 | - | 4,594,057.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | 311,558.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,070.9 | - | -96,087.15 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 50,646.16 |
公允价值变动损失 | - | 233,261.11 | - | -726,858.2 |
财务费用 | - | 128,661.41 | - | 3,439,404.66 |
投资损失 | - | -1,650,919.15 | - | -6,211,577.49 |
递延所得税 | - | -989,216.01 | - | -7,409,799.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -989,216.01 | - | -7,409,799.02 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | 32,752,308.58 | - | -100,031,364.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -114,429,538.35 | - | -37,517,587.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -48,167,025.11 | - | 169,335,628.22 |
现金的期末余额 | - | 166,365,762.51 | - | 222,484,907.72 |
减:现金的期初余额 | - | 222,484,907.72 | - | 161,343,215.16 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 保留意见 |