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科远智慧

(002380)

  

流通市值:22.50亿  总市值:38.09亿
流通股本:1.42亿   总股本:2.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金722,696,403.29425,690,481.38189,552,187.161,161,314,762.2
收到的税费返还23,012,440.914,464,792.197,242,702.826,833,968.43
收到其他与经营活动有关的现金31,603,984.1613,117,003.6332,709,741.61121,312,204.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计777,312,828.35453,272,277.2229,504,631.571,309,460,935.32
购买商品、接受劳务支付的现金189,435,292.65150,923,192.7956,875,776.49491,673,481.23
支付给职工以及为职工支付的现金346,859,928.34243,253,732.58125,598,384.36451,694,602
支付的各项税费79,267,637.4449,721,122.3826,835,005.89132,718,225.12
支付其他与经营活动有关的现金136,295,264.0659,846,459.8256,934,728.79138,348,567.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计751,858,122.49503,744,507.57266,243,895.531,214,434,875.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,454,705.86-50,472,230.37-36,739,263.9695,026,059.5
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,011,794.741,437,086.390-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额344,220106,0000134,513.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--180,185.4238,087,169.48
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,356,014.741,543,086.39180,185.4238,221,682.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,715,354.078,913,231.475,467,344.4560,805,830.92
投资支付的现金---688,600
支付其他与投资活动有关的现金165,985,580.5725,440,212.4335,610,621.449,190.61
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计175,700,934.6434,353,443.941,077,965.8561,543,621.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-173,344,919.9-32,810,357.51-40,897,780.43-23,321,938.59
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---54,156,000
收到其他与筹资活动有关的现金93,574,375.8972,410,265.06-19,420,566.63
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计93,574,375.8972,410,265.06-73,576,566.63
偿还债务支付的现金44,214,539.5144,200,00039,027,75059,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,021,252.161,046,822.3996,52512,070,792.24
支付其他与筹资活动有关的现金1,413,287--12,268,200.48
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计46,649,078.6745,246,822.3939,124,27584,138,992.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额46,925,297.2227,163,442.67-39,124,275-10,562,426.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0-2.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-100,964,916.82-56,119,145.21-116,761,319.3961,141,692.56
加:期初现金及现金等价物余额222,484,843.92222,484,907.72225,106,908.21161,343,215.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额121,519,927.1166,365,762.51108,345,588.82222,484,907.72
补充资料:
净利润-41,500,003.04--515,193,626.7
资产减值准备-18,630,285.35-527,856,022.23
固定资产和投资性房地产折旧-19,149,436.58-55,965,292.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,149,436.58-55,965,292.47
无形资产摊销-1,632,136.04-4,594,057.11
长期待摊费用摊销-0-311,558.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,070.9--96,087.15
固定资产报废损失-0-50,646.16
公允价值变动损失-233,261.11--726,858.2
财务费用-128,661.41-3,439,404.66
投资损失--1,650,919.15--6,211,577.49
递延所得税--989,216.01--7,409,799.02
其中:递延所得税资产减少--989,216.01--7,409,799.02
递延所得税负债增加-0--
存货的减少-32,752,308.58--100,031,364.88
经营性应收项目的减少--114,429,538.35--37,517,587.78
经营性应付项目的增加--48,167,025.11-169,335,628.22
现金的期末余额-166,365,762.51-222,484,907.72
减:现金的期初余额-222,484,907.72-161,343,215.16
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)保留意见
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