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科远智慧

(002380)

  

流通市值:13.53亿  总市值:22.94亿
流通股本:1.42亿   总股本:2.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,316,703.71918,308,413.43639,463,008.8431,945,656.65
收到的税费返还5,603,998.0833,179,204.4222,762,761.8911,091,304.53
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计314,438,950.511,019,031,118.27688,200,962.07458,926,988.99
购买商品、接受劳务支付的现金155,122,701.07484,216,011.1329,817,717.18247,479,380.25
支付给职工以及为职工支付的现金133,902,729.5387,489,934.93284,228,423.54201,883,859.6
支付的各项税费24,061,078.71111,594,882.6473,296,127.3545,558,874.87
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计345,230,723.231,368,499,865767,554,362.94538,819,950.9
经营活动产生的现金流量净额-30,791,772.72-349,468,746.73-79,353,400.87-79,892,961.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,973,952.49----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,725,720.749,461,787.9853,636,751.0142,066,483.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,053,919.13122,141,926.7139,183,668.4109,755,364.88
投资支付的现金--41,550,00025,600,000600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,298,499.13208,691,926.7164,783,668.4110,355,364.88
投资活动产生的现金流量净额-572,778.39-199,230,138.72-111,146,917.39-68,288,881.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,000,00050,000,00050,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计39,000,00066,249,811.0350,000,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金497,150.0172,749,407.2672,578,145.44--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计497,150.01148,094,586.59183,392,428.6786,814,283.23
筹资活动产生的现金流量净额38,502,849.99-81,844,775.56-133,392,428.67-86,814,283.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---0.08----
现金及现金等价物净增加额7,138,298.88-630,543,661.09-323,892,746.93-234,996,126.74
期初现金及现金等价物余额161,343,215.16791,886,876.25791,886,876.25791,886,876.25
期末现金及现金等价物余额168,481,514.04161,343,215.16467,994,129.32556,890,749.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--32,115,896.58--40,288,759.33
加:资产减值准备--15,483,778.38--7,904,286.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--50,823,596.8--19,803,943.24
无形资产摊销--6,616,446.88--3,187,044.3
长期待摊费用摊销--285,594.87----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,333,390.32---2,160,901.68
财务费用--679,234.07----
投资损失---4,365,788.17---857,917.35
递延所得税资产减少---3,623,624.38---6,995,410.66
递延所得税负债增加--------
存货的减少---232,789,035.49---124,827,791.83
经营性应收项目的减少---462,251,491.87---54,480,503.98
经营性应付项目的增加--248,557,740.26--38,245,530.51
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---349,468,746.73---79,892,961.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--161,343,215.16--556,890,749.51
减:现金的期初余额--791,886,876.25--791,886,876.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---630,543,661.09---234,996,126.74
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