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蓝帆医疗

(002382)

19.87

-0.26  (-1.29%)

今开:20.17最高:20.17成交:1.85万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-16
昨收:20.13 最低:19.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8531.64  -0.58%14:16:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,295,661.291,584,494,600.621,165,604,327.59749,455,275.3
收到的税费返还17,998,297.674,979,722.9559,993,520.8240,742,630.16
收到其他与经营活动有关的现金4,064,288.313,704,613.333,469,376.611,658,663.61
经营活动现金流入小计345,358,247.21,663,178,936.91,229,067,225.02791,856,569.07
购买商品、接受劳务支付的现金199,315,146.471,123,296,164.27779,793,029.1487,176,720.84
支付给职工以及为职工支付的现金46,195,188.58148,889,958.34106,956,419.0968,636,047.33
支付的各项税费21,395,661.363,164,114.8552,155,214.9838,958,771.51
支付其他与经营活动有关的现金18,279,889.88100,261,445.849,585,227.6632,585,519.47
经营活动现金流出小计285,185,886.231,435,611,683.26988,489,890.83627,357,059.15
经营活动产生的现金流量净额60,172,360.97227,567,253.64240,577,334.19164,499,509.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,000,000215,000,000145,000,000145,000,000
取得投资收益收到的现金71,770.742,116,662.122,026,461.011,019,436.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--3,974,752.6194,222.06224,284.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金731,00010,070,0008,470,0008,470,000
投资活动现金流入小计60,802,770.74231,161,414.72155,690,683.07154,713,720.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,522,820.53255,736,232.81231,950,554.15171,299,962.78
投资支付的现金66,000,000203,375,000100,000,000100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,500,000----
投资活动现金流出小计231,522,820.53461,611,232.81331,950,554.15271,299,962.78
投资活动产生的现金流量净额-170,720,049.79-230,449,818.09-176,259,871.08-116,586,242.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,000,00069,602,60063,649,871.6466,936,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计130,000,00069,602,60063,649,871.6466,936,000
偿还债务支付的现金31,578,642.988,345,433.46----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,701,779.21100,491,269.9499,868,729.4998,938,800
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--80,000----
筹资活动现金流出小计132,280,422.19108,916,703.499,868,729.4998,938,800
筹资活动产生的现金流量净额-2,280,422.19-39,314,103.4-36,218,857.85-32,002,800
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,772,826.07-8,832,407.22-7,781,458.34-3,162,279.65
现金及现金等价物净增加额-116,600,937.08-51,029,075.0720,317,146.9212,748,188.05
期初现金及现金等价物余额231,592,862.61282,621,937.68282,621,937.68282,621,937.68
期末现金及现金等价物余额114,991,925.53231,592,862.61302,939,084.6295,370,125.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--201,974,096.53--104,013,488.51
加:资产减值准备--8,311,450.95--2,457,255.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--49,987,473.52--22,412,103.71
无形资产摊销--1,980,285.31--986,179.5
长期待摊费用摊销--3,615,470.11---1,644,751.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5,785,471.48
固定资产报废损失--6,820,514.05----
公允价值变动损失---7,164.97---77,017.7
财务费用--10,229,193.82--3,352,637.47
投资损失---1,883,794.33---1,037,628.63
递延所得税资产减少---421,574.13---2,652,435.28
递延所得税负债增加---15,679.73---1,565.84
存货的减少---70,871,782.97--760,440.09
经营性应收项目的减少---25,497,096.88---38,697,641.53
经营性应付项目的增加--41,248,524.17--68,186,843.35
未确认的投资损失--------
其他--2,097,338.19--656,130.14
经营活动产生的现金流量净额--227,567,253.64--164,499,509.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--231,592,862.61--295,370,125.73
减:现金的期初余额--282,621,937.68--282,621,937.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---51,029,075.07--12,748,188.05
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