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蓝帆医疗

(002382)

17.69

-0.17  (-0.95%)

今开:17.88最高:17.98成交:1.01万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%2018-11-14
昨收:17.86 最低:17.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.55  -0.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,742,283,009.77884,766,748.34323,295,661.291,584,494,600.62
收到的税费返还65,266,623.9238,964,023.5717,998,297.674,979,722.95
收到其他与经营活动有关的现金19,896,376.0111,460,740.914,064,288.313,704,613.33
经营活动现金流入小计1,827,446,009.7935,191,512.82345,358,247.21,663,178,936.9
购买商品、接受劳务支付的现金836,694,802.23447,318,344.49199,315,146.471,123,296,164.27
支付给职工以及为职工支付的现金191,991,044.2105,396,945.6346,195,188.58148,889,958.34
支付的各项税费65,563,473.1341,965,997.3221,395,661.363,164,114.85
支付其他与经营活动有关的现金220,688,732.7478,817,375.4618,279,889.88100,261,445.8
经营活动现金流出小计1,314,938,052.3673,498,662.9285,185,886.231,435,611,683.26
经营活动产生的现金流量净额512,507,957.4261,692,849.9260,172,360.97227,567,253.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,000,000--60,000,000215,000,000
取得投资收益收到的现金768,298.51457,618.3471,770.742,116,662.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
63,437.7155,568.26--3,974,752.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金497,893,514.53494,604,514.53731,00010,070,000
投资活动现金流入小计504,725,250.75495,117,701.1360,802,770.74231,161,414.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金346,176,834.58263,390,955.44165,522,820.53255,736,232.81
投资支付的现金66,000,0006,000,00066,000,000203,375,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--37,591,660--2,500,000
投资活动现金流出小计412,176,834.58306,982,615.44231,522,820.53461,611,232.81
投资活动产生的现金流量净额92,548,416.17188,135,085.69-170,720,049.79-230,449,818.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金154,556,666.26132,208,837.08130,000,00069,602,600
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,946,579,846.26132,208,837.08130,000,00069,602,600
偿还债务支付的现金139,730,243.1951,426,887.9331,578,642.988,345,433.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,892,494.35101,292,569.61100,701,779.21100,491,269.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,063,296.98----80,000
筹资活动现金流出小计252,686,034.52152,719,457.54132,280,422.19108,916,703.4
筹资活动产生的现金流量净额1,693,893,811.74-20,510,620.46-2,280,422.19-39,314,103.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响14,391,587.538,768,066.1-3,772,826.07-8,832,407.22
现金及现金等价物净增加额2,313,341,772.84438,085,381.25-116,600,937.08-51,029,075.07
期初现金及现金等价物余额231,592,862.61231,592,862.61231,592,862.61282,621,937.68
期末现金及现金等价物余额2,544,934,635.45669,678,243.86114,991,925.53231,592,862.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--149,726,091.71--201,974,096.53
加:资产减值准备---9,090,660.5--8,311,450.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,060,424.21--49,987,473.52
无形资产摊销--6,022,338.58--1,980,285.31
长期待摊费用摊销--418,079.43--3,615,470.11
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--383,017.84----
固定资产报废损失------6,820,514.05
公允价值变动损失--120,485.92---7,164.97
财务费用--641,094.32--10,229,193.82
投资损失---388,440.9---1,883,794.33
递延所得税资产减少---739,806.15---421,574.13
递延所得税负债增加---574,010.63---15,679.73
存货的减少--28,057,089.14---70,871,782.97
经营性应收项目的减少---92,820,634.29---25,497,096.88
经营性应付项目的增加--142,839,417.52--41,248,524.17
未确认的投资损失--------
其他--1,038,363.72--2,097,338.19
经营活动产生的现金流量净额--261,692,849.92--227,567,253.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--669,678,243.86--231,592,862.61
减:现金的期初余额--231,592,862.61--282,621,937.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--438,085,381.25---51,029,075.07
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