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双象股份

(002395)

  

流通市值:50.29亿  总市值:50.29亿
流通股本:2.68亿   总股本:2.68亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,858,847.51,075,199,555.25861,303,284.55498,869,854.65
收到的税费返还1,690,406.4414,024,812.36,846,104.466,029,445.31
收到其他与经营活动有关的现金13,836,760.0722,695,145.623,479,409.6811,227,352.48
经营活动现金流入小计131,386,014.011,111,919,513.17871,628,798.69516,126,652.44
购买商品、接受劳务支付的现金107,115,315.66958,384,930.47695,853,491.89437,111,526.67
支付给职工以及为职工支付的现金21,563,240.7471,300,087.5548,084,004.8429,544,677.38
支付的各项税费7,924,318.2736,387,045.7125,000,794.211,622,178.71
支付其他与经营活动有关的现金5,133,717.5126,508,803.0349,207,086.6323,003,547.29
经营活动现金流出小计141,736,592.181,092,580,866.76818,145,377.56501,281,930.05
经营活动产生的现金流量净额-10,350,578.1719,338,646.4153,483,421.1314,844,722.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----8,079,352.05--
取得投资收益收到的现金2,989.1426,320.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----1,500,000--
投资活动现金流入小计2,989.1426,320.989,579,352.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金926,349.46,187,012.0410,973,249.310,023,085.1
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计926,349.46,187,012.0410,973,249.310,023,085.1
投资活动产生的现金流量净额-923,360.26-6,160,691.06-1,393,897.25-10,023,085.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,00058,000,00068,000,00035,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,216,392.122,858,943.2971,461,713.0156,607,070.48
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计30,216,392.1260,858,943.29139,461,713.0191,607,070.48
偿还债务支付的现金20,000,00068,000,00040,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--38,417,146.8848,639,410.241,113,479.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金44,764,016.48--117,264,521.5740,177,222.43
筹资活动现金流出小计64,764,016.48106,417,146.88205,903,931.8161,290,701.6
筹资活动产生的现金流量净额-34,547,624.36-45,558,203.59-66,442,218.830,316,368.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,804,016.271,715,411.145,430,909.151,331,754.27
现金及现金等价物净增加额-44,017,546.52-30,664,837.1-8,921,785.7736,469,760.44
期初现金及现金等价物余额196,296,529.83226,963,740.68191,210,565.84191,210,565.84
期末现金及现金等价物余额152,278,983.31196,298,903.58182,288,780.07227,680,326.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--30,282,885.69--28,125,123.61
加:资产减值准备--10,265,882.7---1,736,309.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,576,782.68--20,648,417.6
无形资产摊销--1,691,317.8--967,256.67
长期待摊费用摊销--896,316.27--217,149.18
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---801,130.77---218,275.1
投资损失---26,320.98----
递延所得税资产减少---850,946.19--316,429.57
递延所得税负债增加---38,705.7---38,705.71
存货的减少---27,962,598.95---63,924,836.45
经营性应收项目的减少---70,627,346.69---59,097,997.45
经营性应付项目的增加--24,932,510.55--89,586,469.91
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--19,338,646.41--14,844,722.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--196,298,903.58--227,680,326.28
减:现金的期初余额--226,963,740.68--191,210,565.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---30,664,837.1--36,469,760.44
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