流通市值:21.91亿 | 总市值:24.39亿 | ||
流通股本:3.06亿 | 总股本:3.41亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,638,021,333.45 | 1,064,508,895.83 | 610,291,611.91 | 3,033,167,883.57 |
收到的税费返还 | 50,465,122.89 | 36,219,481.95 | 7,722,163.25 | 118,695,371.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,515,839.99 | 31,019,953.53 | 38,598,714.55 | 50,743,079.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,733,002,296.33 | 1,131,748,331.31 | 656,612,489.71 | 3,202,606,334.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 921,151,230.71 | 551,633,928.43 | 375,955,198.49 | 2,167,504,282.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,004,000.08 | 300,086,503.73 | 159,036,028.62 | 622,741,059.04 |
支付的各项税费 | 64,614,538.21 | 46,276,725.67 | 32,092,449.17 | 85,044,575.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 298,802,486.73 | 172,571,100.65 | 110,455,414.63 | 365,778,370.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,720,572,255.73 | 1,070,568,258.48 | 677,539,090.91 | 3,241,068,287.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,430,040.6 | 61,180,072.83 | -20,926,601.2 | -38,461,952.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 3,772.13 | 3,772.13 | 127,930,396.25 |
取得投资收益收到的现金 | 2,122,723.88 | 2,122,723.88 | 2,122,723.88 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 732,763.19 | 398,395.72 | 46,000 | 7,354,668.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,410,000.29 | 10,410,000.29 | 10,410,000.29 | 4,187,725 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,265,487.36 | 12,934,892.02 | 12,582,496.3 | 139,472,789.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,911,898.12 | 44,193,183.86 | 16,705,675.75 | 177,413,238.53 |
投资支付的现金 | 1,060,000 | 700,000 | - | 75,998,478.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,417,862 | 2,775,862 | 2,479,912 | 1,357,044.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 77,389,760.12 | 47,669,045.86 | 19,185,587.75 | 254,768,761.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,124,272.76 | -34,734,153.84 | -6,603,091.45 | -115,295,972.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 150,000 | 150,000 | - | 4,150,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,000 | 150,000 | - | 4,150,000 |
取得借款收到的现金 | 910,933,503.56 | 687,614,040.45 | 281,000,000 | 1,896,964,501.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,970,639 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 911,083,503.56 | 687,764,040.45 | 282,970,639 | 1,901,114,501.88 |
偿还债务支付的现金 | 899,930,000 | 757,330,000 | 335,900,000 | 1,807,054,994.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,353,860.08 | 33,289,225.27 | 16,152,361.33 | 60,725,827.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,840,074.65 | 15,485,891.75 | 2,545,427.37 | 37,061,431.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 968,123,934.73 | 806,105,117.02 | 354,597,788.7 | 1,904,842,253.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,040,431.17 | -118,341,076.57 | -71,627,149.7 | -3,727,751.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,502,679.19 | 1,354,000.59 | -1,828,313.51 | 18,574,926.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106,231,984.14 | -90,541,156.99 | -100,985,155.86 | -138,910,750.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 374,141,460.23 | 374,141,460.23 | 374,141,460.23 | 513,052,210.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 267,909,476.09 | 283,600,303.24 | 273,156,304.37 | 374,141,460.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -73,487,621.74 | - | -98,102,910.21 |
资产减值准备 | - | 6,012,856.81 | - | 9,594,856.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,650,434.69 | - | 140,956,903.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,650,434.69 | - | 140,956,903.57 |
无形资产摊销 | - | 7,725,559.41 | - | 13,562,468.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,256,904.84 | - | 19,797,684.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -183,943.39 | - | -8,752,550.27 |
固定资产报废损失 | - | 32,720.43 | - | 1,438,882.9 |
公允价值变动损失 | - | -534,197.74 | - | 3,278,239.18 |
财务费用 | - | 24,650,622.16 | - | 21,308,144.22 |
投资损失 | - | -23,478,994.84 | - | -5,592,504.51 |
递延所得税 | - | -22,172,650.42 | - | -3,245,106.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,231,041.51 | - | -10,368,425.16 |
递延所得税负债增加 | - | -941,608.91 | - | 7,123,318.2 |
存货的减少 | - | -7,397,029.13 | - | 141,864,389.56 |
经营性应收项目的减少 | - | -37,692,259.78 | - | 220,604,134.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 89,750,623.7 | - | -545,809,452.63 |
现金的期末余额 | - | 283,600,303.24 | - | 374,141,460.23 |
减:现金的期初余额 | - | 374,141,460.23 | - | 513,052,210.78 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |