流通市值:24.89亿 | 总市值:31.19亿 | ||
流通股本:4.61亿 | 总股本:5.78亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,472,120,960.16 | 2,241,503,573.11 | 1,058,958,301.91 | 4,542,859,509.66 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,436,121.84 | 3,670,263.04 | 1,881,160.14 | 7,573,813.77 |
收到的税费返还 | 183,778,762.08 | 127,644,062.56 | 64,454,817.85 | 234,737,724.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,582,315.03 | 101,296,250.61 | 56,033,424.98 | 113,701,283.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,740,918,159.11 | 2,474,114,149.32 | 1,181,327,704.88 | 4,898,872,330.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,097,900,801.32 | 1,967,835,331.8 | 920,085,141.34 | 3,632,314,667.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | 5,250,000 | -2,260,000 | -2,500,000 | 24,960,000 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 908,667.32 | 663,153.26 | 327,187.15 | 744,183.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,816,245.96 | 194,183,576.28 | 119,861,799.46 | 343,381,492.78 |
支付的各项税费 | 161,585,384.61 | 141,479,651.2 | 77,525,009.8 | 109,744,583.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,531,268.66 | 92,076,624.88 | 48,613,009.9 | 164,785,896.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,755,992,367.87 | 2,393,978,337.42 | 1,163,912,147.65 | 4,275,930,824.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,074,208.76 | 80,135,811.9 | 17,415,557.23 | 622,941,506.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 68,966,000 | 206,540,488.62 | 34,412,400 | 729,660,937.7 |
取得投资收益收到的现金 | 7,265,096.48 | 6,266,089.16 | 10,665,851.08 | 29,802,505.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,492,177.3 | 4,041,412.5 | 3,922,475 | 38,792,674.84 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 601,000.21 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 82,324,273.99 | 216,847,990.28 | 49,000,726.08 | 798,256,118.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,906,572.36 | 29,890,575.81 | 7,382,527.28 | 37,925,834.21 |
投资支付的现金 | 86,580,000 | 80,000,000 | 60,000,000 | 518,735,452.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 812,511.38 | - | - | 1,385,389.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 142,299,083.74 | 109,890,575.81 | 67,382,527.28 | 558,046,676.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,974,809.75 | 106,957,414.47 | -18,381,801.2 | 240,209,442.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,000 | 200,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000 | 200,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,200,590,355.83 | 845,674,054.5 | 482,034,081.72 | 1,373,856,577.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 31,338,664 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,200,790,355.83 | 845,874,054.5 | 482,034,081.72 | 1,405,195,241.63 |
偿还债务支付的现金 | 998,261,213.42 | 659,337,119.71 | 169,997,385.77 | 1,944,375,512.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,683,423.62 | 170,499,878.91 | 10,888,360.25 | 156,505,120.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,314,252.86 | 9,314,252.86 | - | 9,327,752.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,172,090.29 | 513,618.16 | 246,141.07 | 1,561,749.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,176,116,727.33 | 830,350,616.78 | 181,131,887.09 | 2,102,442,381.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,673,628.5 | 15,523,437.72 | 300,902,194.63 | -697,247,140.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,509.2 | 17,082.82 | -10,847.61 | 180,379.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,360,880.81 | 202,633,746.91 | 299,925,103.05 | 166,084,187.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 719,105,569.15 | 719,105,569.15 | 719,105,569.15 | 553,021,381.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 668,744,688.34 | 921,739,316.06 | 1,019,030,672.2 | 719,105,569.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 131,911,699.55 | - | 243,649,402.16 |
资产减值准备 | - | 3,349,927.67 | - | 40,879,043.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,499,046.71 | - | 55,567,478.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,499,046.71 | - | 55,567,478.19 |
无形资产摊销 | - | 2,477,803.62 | - | 3,552,745.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 950,705.56 | - | 1,773,218.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,276,094.78 | - | -30,056,048.5 |
公允价值变动损失 | - | 12,322,755.81 | - | 60,760,687.51 |
财务费用 | - | 17,866,218.03 | - | 25,892,017.59 |
投资损失 | - | -7,742,134.12 | - | -69,955,734.36 |
递延所得税 | - | -4,090,262.14 | - | -21,096,545.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,424,189.57 | - | -5,210,505.27 |
递延所得税负债增加 | - | -666,072.57 | - | -15,886,039.84 |
存货的减少 | - | 121,230,054.4 | - | 167,834,971.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -71,971,603.28 | - | 4,097,745.56 |
经营性应付项目的增加 | - | -149,899,520.3 | - | 134,999,029.89 |
其他 | - | 6,840,000 | - | 3,609,191.49 |
现金的期末余额 | - | 921,739,316.06 | - | 719,105,569.15 |
减:现金的期初余额 | - | 719,105,569.15 | - | 553,021,381.33 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |