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远东传动

(002406)

  

流通市值:38.30亿  总市值:46.44亿
流通股本:6.02亿   总股本:7.30亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,124,549,992.34572,687,118.87357,408,383.42210,513,102.81
收到的税费返还-24,073.5624,073.56-
收到其他与经营活动有关的现金34,087,306.4790,735,970.6180,384,509.848,280,554.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,158,637,298.81663,447,163.04437,816,966.82218,793,657.68
购买商品、接受劳务支付的现金848,145,245.76391,513,697.37268,499,345.27187,535,447.58
支付给职工以及为职工支付的现金152,567,311.46114,584,305.5682,471,395.7647,379,188.09
支付的各项税费54,453,266.8238,027,059.5728,333,105.5512,389,657.39
支付其他与经营活动有关的现金72,256,813.5552,873,856.8131,166,708.2626,047,540.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,127,422,637.59596,998,919.31410,470,554.84273,351,833.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,214,661.2266,448,243.7327,346,411.98-54,558,175.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,900,000,0001,386,645,471.631,188,678,837.12301,759,810.85
取得投资收益收到的现金23,630,933.95766,002.4489,502.4489,502.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000,000563,115.0432,141.5916,212.39
收到的其他与投资活动有关的现金12,774,622.62-10,980,263.51-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,036,405,556.571,387,974,589.111,199,780,744.66301,865,525.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,297,609.380,660,575.0747,702,415.2428,058,742.84
投资支付的现金2,016,000,0001,380,000,0001,030,000,000300,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-2,951,524.94--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,153,297,609.31,463,612,100.011,077,702,415.24328,058,742.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-116,892,052.73-75,637,510.9122,078,329.42-26,193,217.16
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金88,320,152.13100,000,000100,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金1,710,323.08---
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计90,030,475.21100,000,000100,000,000-
偿还债务支付的现金31,967,558.31---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,959,569.870,575,368.64--
支付其他与筹资活动有关的现金-18,939,418.1238,713,676.92-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计99,927,128.1189,514,786.7638,713,676.92-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-9,896,652.910,485,213.2461,286,323.08-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,151.0131,992.1871,768.3537,248.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-95,531,893.41,327,938.25210,782,832.83-80,714,144.08
加:期初现金及现金等价物余额735,434,478.37735,434,478.37735,434,478.37735,434,478.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额639,902,584.97736,762,416.62946,217,311.2654,720,334.29
补充资料:
净利润93,968,713.24-42,709,069.93-
资产减值准备12,630,671.39-6,781,595.94-
固定资产和投资性房地产折旧107,450,128.04-52,868,395.6-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧107,450,128.04-52,868,395.6-
无形资产摊销11,679,489.78-5,810,567.94-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,878,275.67--143,394.98-
固定资产报废损失19,800.23---
公允价值变动损失-13,212,615.86--9,456,881.46-
财务费用21,818,375.84-14,290,858.92-
投资损失-16,340,906.99-857,288.64-
递延所得税9,624,345.08-2,267,158.2-
其中:递延所得税资产减少-417,861.89-1,961,344.24-
递延所得税负债增加10,042,206.97-305,813.96-
存货的减少-19,081,711.43--38,378,434.97-
经营性应收项目的减少-232,135,713.53--180,079,365.91-
经营性应付项目的增加59,672,361.1-129,819,554.13-
现金的期末余额639,902,584.97---
减:现金的期初余额735,434,478.37---
加:现金等价物的期末余额--946,217,311.2-
减:现金等价物的期初余额--735,434,478.37-
公告日期2024-03-262023-10-312023-08-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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