流通市值:26.97亿 | 总市值:27.58亿 | ||
流通股本:4.92亿 | 总股本:5.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,168,236.62 | 529,935,666.48 | 290,061,036.12 | 994,511,104.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,682,609.29 | 8,837,545.78 | 4,232,950.77 | 7,003,469.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 784,850,845.91 | 538,773,212.26 | 294,293,986.89 | 1,001,514,573.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,538,721.35 | 120,786,124.12 | 70,530,021.25 | 249,671,295.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,695,346.3 | 84,745,806.93 | 49,668,394.58 | 168,050,102.57 |
支付的各项税费 | 122,032,506.05 | 97,559,429.6 | 34,303,087.48 | 104,010,969.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 257,205,514.99 | 160,991,873.58 | 69,345,371.09 | 335,975,957.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 675,472,088.69 | 464,083,234.23 | 223,846,874.4 | 857,708,326.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,378,757.22 | 74,689,978.03 | 70,447,112.49 | 143,806,247.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 771,800,000 | 554,900,000 | 159,891,025.21 | 304,527,518 |
取得投资收益收到的现金 | 18,940,394.96 | 2,626,150.82 | 851,849.7 | 1,051,819.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 377,919.09 | 66,933.1 | 30,880 | 226,220.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000 | - | 176,825 | 32,800,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 795,118,314.05 | 557,593,083.92 | 160,950,579.91 | 338,605,557.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,679,979.91 | 12,308,377.5 | 6,237,477.84 | 11,501,739.49 |
投资支付的现金 | 773,700,000 | 501,400,000 | 224,657,932.78 | 400,597,486 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 11,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 793,379,979.91 | 517,708,377.5 | 234,895,410.62 | 423,099,225.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,738,334.14 | 39,884,706.42 | -73,944,830.71 | -84,493,667.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,349,997.41 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 80,000,000 | - | 150,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,094,444.48 | 3,094,444.48 | 3,048,417.57 | 203,012.89 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 103,094,444.48 | 83,094,444.48 | 3,048,417.57 | 151,553,010.3 |
偿还债务支付的现金 | 130,000,000 | 70,000,000 | - | 161,616,113 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,927,583.46 | 153,890,750.01 | 1,002,500.02 | 4,072,487.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,917.6 | 88,917.6 | - | 82,821.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 284,016,501.06 | 223,979,667.61 | 1,002,500.02 | 165,771,421.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -180,922,056.58 | -140,885,223.13 | 2,045,917.55 | -14,218,411.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,804,965.22 | -26,310,538.68 | -1,451,800.67 | 45,094,168.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,405,613.92 | 135,405,613.92 | 145,405,613.92 | 90,311,445.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 65,600,648.7 | 109,095,075.24 | 143,953,813.25 | 135,405,613.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 90,667,175.74 | - | 167,615,535.76 |
资产减值准备 | - | 97,752.28 | - | 40,870,449.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,180,410.99 | - | 42,729,512.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,180,410.99 | - | 42,729,512.64 |
无形资产摊销 | - | 2,988,282.09 | - | 8,858,920.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 253,310.9 | - | 712,625.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 176,690.68 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 7,911.65 | - | 6,885,359.13 |
公允价值变动损失 | - | -900,468.12 | - | -1,126,255.93 |
财务费用 | - | 2,880,082.32 | - | 3,702,487.08 |
投资损失 | - | -40,597,553.63 | - | -91,579,675.95 |
递延所得税 | - | -75,217.68 | - | -52,060.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 128,206.88 | - | 65,726.34 |
递延所得税负债增加 | - | -203,424.56 | - | -117,787.07 |
存货的减少 | - | 9,103,642.58 | - | -6,932,274.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,100,570.98 | - | -35,834,003.21 |
经营性应付项目的增加 | - | 20,770,050.79 | - | 7,927,920.65 |
其他 | - | 7,248,471.07 | - | - |
现金的期末余额 | - | 109,095,075.24 | - | 135,405,613.92 |
减:现金的期初余额 | - | 135,405,613.92 | - | 90,311,445.7 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |