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汉森制药

(002412)

  

流通市值:26.97亿  总市值:27.58亿
流通股本:4.92亿   总股本:5.03亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金761,168,236.62529,935,666.48290,061,036.12994,511,104.49
收到其他与经营活动有关的现金23,682,609.298,837,545.784,232,950.777,003,469.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计784,850,845.91538,773,212.26294,293,986.891,001,514,573.57
购买商品、接受劳务支付的现金174,538,721.35120,786,124.1270,530,021.25249,671,295.88
支付给职工以及为职工支付的现金121,695,346.384,745,806.9349,668,394.58168,050,102.57
支付的各项税费122,032,506.0597,559,429.634,303,087.48104,010,969.73
支付其他与经营活动有关的现金257,205,514.99160,991,873.5869,345,371.09335,975,957.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计675,472,088.69464,083,234.23223,846,874.4857,708,326.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额109,378,757.2274,689,978.0370,447,112.49143,806,247.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金771,800,000554,900,000159,891,025.21304,527,518
取得投资收益收到的现金18,940,394.962,626,150.82851,849.71,051,819.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额377,919.0966,933.130,880226,220.51
收到的其他与投资活动有关的现金4,000,000-176,82532,800,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计795,118,314.05557,593,083.92160,950,579.91338,605,557.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,679,979.9112,308,377.56,237,477.8411,501,739.49
投资支付的现金773,700,000501,400,000224,657,932.78400,597,486
支付其他与投资活动有关的现金4,000,0004,000,0004,000,00011,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计793,379,979.91517,708,377.5234,895,410.62423,099,225.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,738,334.1439,884,706.42-73,944,830.71-84,493,667.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,349,997.41
取得借款收到的现金100,000,00080,000,000-150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,094,444.483,094,444.483,048,417.57203,012.89
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计103,094,444.4883,094,444.483,048,417.57151,553,010.3
偿还债务支付的现金130,000,00070,000,000-161,616,113
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,927,583.46153,890,750.011,002,500.024,072,487.2
支付其他与筹资活动有关的现金88,917.688,917.6-82,821.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计284,016,501.06223,979,667.611,002,500.02165,771,421.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-180,922,056.58-140,885,223.132,045,917.55-14,218,411.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-69,804,965.22-26,310,538.68-1,451,800.6745,094,168.22
加:期初现金及现金等价物余额135,405,613.92135,405,613.92145,405,613.9290,311,445.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额65,600,648.7109,095,075.24143,953,813.25135,405,613.92
补充资料:
净利润-90,667,175.74-167,615,535.76
资产减值准备-97,752.28-40,870,449.93
固定资产和投资性房地产折旧-21,180,410.99-42,729,512.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,180,410.99-42,729,512.64
无形资产摊销-2,988,282.09-8,858,920.45
长期待摊费用摊销-253,310.9-712,625.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-176,690.68--
固定资产报废损失-7,911.65-6,885,359.13
公允价值变动损失--900,468.12--1,126,255.93
财务费用-2,880,082.32-3,702,487.08
投资损失--40,597,553.63--91,579,675.95
递延所得税--75,217.68--52,060.73
其中:递延所得税资产减少-128,206.88-65,726.34
递延所得税负债增加--203,424.56--117,787.07
存货的减少-9,103,642.58--6,932,274.7
经营性应收项目的减少--39,100,570.98--35,834,003.21
经营性应付项目的增加-20,770,050.79-7,927,920.65
其他-7,248,471.07--
现金的期末余额-109,095,075.24-135,405,613.92
减:现金的期初余额-135,405,613.92-90,311,445.7
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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