当前位置:首页 - 行情中心 - *ST康盛(002418) - 财务分析 - 现金流量表

*ST康盛

(002418)

  

流通市值:15.44亿  总市值:18.30亿
流通股本:9.59亿   总股本:11.36亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,468,907.911,750,029,527.211,061,309,372.27758,785,489.11
收到的税费返还6,548,138.5631,940,667.0924,899,648.1215,027,761.22
收到其他与经营活动有关的现金22,890,500.8372,237,465.51149,673,932.91117,066,934.07
经营活动现金流入小计283,907,547.31,854,207,659.811,235,882,953.3890,880,184.4
购买商品、接受劳务支付的现金129,167,479.451,146,882,422.58600,931,982.06421,716,886.15
支付给职工以及为职工支付的现金60,422,256.39315,340,915.09218,578,319.51151,365,298.91
支付的各项税费19,305,046.2470,844,944.4954,226,288.3538,045,911.87
支付其他与经营活动有关的现金24,810,889.98118,486,011.76234,099,663.03147,690,963.88
经营活动现金流出小计233,705,672.061,651,554,293.921,107,836,252.95758,819,060.81
经营活动产生的现金流量净额50,201,875.24202,653,365.89128,046,700.35132,061,123.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,000533,800,001103,600,000103,600,000
取得投资收益收到的现金--7,508,406.287,505,129.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,1001,901,058.7114,200113,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,312,537.774,370,000100,000--
投资活动现金流入小计21,314,637.77547,579,465.98111,319,329.82103,713,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,632,239.99172,012,365.69130,421,157.83125,964,635.33
投资支付的现金--8,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,310,0005,180,000100,000--
投资活动现金流出小计3,942,239.99185,192,365.69130,521,157.83125,964,635.33
投资活动产生的现金流量净额17,372,397.78362,387,100.29-19,201,828.01-22,251,435.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金255,261,518.961,172,208,374.82761,015,210.04413,250,582.47
收到其他与筹资活动有关的现金223,485,000553,566,100371,066,100249,566,100
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计478,746,518.961,725,774,474.821,132,081,310.04662,816,682.47
偿还债务支付的现金354,966,937.761,346,189,973.03980,772,152.33596,429,811.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,506,347.140,905,966.1246,097,902.725,745,035.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金111,966,222.24895,989,260.19202,323,552.06142,056,918.88
筹资活动现金流出小计479,439,507.12,283,085,199.341,229,193,607.09764,231,765.49
筹资活动产生的现金流量净额-692,988.14-557,310,724.52-97,112,297.05-101,415,083.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-314,245.63605,732.25739,001.66209,215.71
现金及现金等价物净增加额66,567,039.258,335,473.9112,471,576.958,603,820.95
期初现金及现金等价物余额80,601,366.4872,265,892.5772,265,892.5772,265,892.57
期末现金及现金等价物余额147,168,405.7380,601,366.4884,737,469.5280,869,713.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---551,586,094.06---98,305,778.5
加:资产减值准备--346,563,159.59--29,556,346.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--101,993,997.77--53,161,628.11
无形资产摊销--3,322,885--1,481,048.28
长期待摊费用摊销--3,701,467.67--1,268,227.26
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---303,954.39---113,200
固定资产报废损失--2,381,779.33--14,851.39
公允价值变动损失--------
财务费用--109,691,422--57,035,261.25
投资损失---4,248,845.11---166,221.28
递延所得税资产减少--5,110,177.38--3,609,678.94
递延所得税负债增加--------
存货的减少--202,844,969.89--82,659,356.86
经营性应收项目的减少--485,518,939.3--156,786,959.62
经营性应付项目的增加---505,702,106.79---154,927,034.72
未确认的投资损失--------
其他--3,365,568.31----
经营活动产生的现金流量净额--202,653,365.89--132,061,123.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--80,601,366.48--80,869,713.52
减:现金的期初余额--72,265,892.57--72,265,892.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--8,335,473.91--8,603,820.95
TOP↑