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毅昌股份

(002420)

3.85

0.06  (1.58%)

流通市值:150.81亿  总市值:154.39亿
流通股本:39.17亿   总股本:40.10亿

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,129,343,099.194,751,916,245.463,371,262,289.571,984,683,130.71
收到的税费返还2,089,974.34------
收到其他与经营活动有关的现金50,023,450.3637,243,106.7770,437,775.2215,070,097.09
经营活动现金流入小计2,181,456,523.894,789,159,352.233,441,700,064.791,999,753,227.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,706,346,341.743,705,244,177.062,540,825,571.621,552,867,053.65
支付给职工以及为职工支付的现金202,525,453.95345,173,765.84236,735,596.41121,544,186.24
支付的各项税费77,282,741.12139,836,256.1598,638,803.5463,991,965.29
支付其他与经营活动有关的现金146,214,442.56217,780,445.47164,428,889.8480,039,852.88
经营活动现金流出小计2,132,368,979.374,408,034,644.523,040,628,861.411,818,443,058.06
经营活动产生的现金流量净额49,087,544.52381,124,707.71401,071,203.38181,310,169.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,179,521.887,370--1,180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,179,521.887,370--1,180
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,437,029.8878,462,187.7352,535,079.0328,173,643.3
投资支付的现金882.7916,500,00016,500,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--63,441,108.1363,441,108.1328,220,355.47
投资活动现金流出小计14,437,912.67158,403,295.86132,476,187.1656,393,998.77
投资活动产生的现金流量净额-5,258,390.79-158,395,925.86-132,476,187.16-56,392,818.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金262,025,372.07557,026,723.03302,476,960.27194,674,925.09
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计262,664,933.07625,613,562.23371,063,799.47226,987,254.49
偿还债务支付的现金309,225,574.37958,681,646.27672,358,050.76382,201,933.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,549,198.320,586,901.7515,736,691.39,345,041.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计314,774,772.67979,268,548.02688,094,742.06391,546,975.66
筹资活动产生的现金流量净额-52,109,839.6-353,654,985.79-317,030,942.59-164,559,721.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响93,154.59-1,623,398.59-1,248,176.41-1,304,093.92
现金及现金等价物净增加额-8,187,531.28-132,549,602.53-49,684,102.78-40,946,464.12
期初现金及现金等价物余额152,414,753.05216,420,454.3216,420,454.3216,420,454.3
期末现金及现金等价物余额144,227,221.7783,870,851.77166,736,351.52175,473,990.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润8,322,095.54---32,974,224.5--
加:资产减值准备-32,143,086.54--2,900,531.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧51,030,098.52--71,449,661.11--
无形资产摊销2,722,641.65--2,673,002.21--
长期待摊费用摊销9,850,838.13--29,166,989.79--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,004,711.55---660,585.09--
固定资产报废损失2,419.54------
公允价值变动损失--------
财务费用7,210,025.79--13,270,541.18--
投资损失2,738,712.3---2,703,614.87--
递延所得税资产减少59,948.68--4,541,397.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少189,001,181.99--228,337,265.93--
经营性应收项目的减少197,982,614.58--456,552,496.11--
经营性应付项目的增加-386,685,234.11---371,482,257.41--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额49,087,544.52--401,071,203.38--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额144,227,221.77--166,736,351.52--
减:现金的期初余额152,414,753.05--216,420,454.3--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-8,187,531.28---49,684,102.78--
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