3.85
0.06 (1.58%)
| 流通市值：150.81亿 | 总市值：154.39亿 | ||
| 流通股本：39.17亿 | 总股本：40.10亿 |
集合
竞价
| 报告期 | 2019-06-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,129,343,099.19 | 4,751,916,245.46 | 3,371,262,289.57 | 1,984,683,130.71 |
| 收到的税费返还 | 2,089,974.34 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,023,450.36 | 37,243,106.77 | 70,437,775.22 | 15,070,097.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,181,456,523.89 | 4,789,159,352.23 | 3,441,700,064.79 | 1,999,753,227.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,706,346,341.74 | 3,705,244,177.06 | 2,540,825,571.62 | 1,552,867,053.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,525,453.95 | 345,173,765.84 | 236,735,596.41 | 121,544,186.24 |
| 支付的各项税费 | 77,282,741.12 | 139,836,256.15 | 98,638,803.54 | 63,991,965.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,214,442.56 | 217,780,445.47 | 164,428,889.84 | 80,039,852.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,132,368,979.37 | 4,408,034,644.52 | 3,040,628,861.41 | 1,818,443,058.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,087,544.52 | 381,124,707.71 | 401,071,203.38 | 181,310,169.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 9,179,521.88 | 7,370 | -- | 1,180 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,179,521.88 | 7,370 | -- | 1,180 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,437,029.88 | 78,462,187.73 | 52,535,079.03 | 28,173,643.3 |
| 投资支付的现金 | 882.79 | 16,500,000 | 16,500,000 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 63,441,108.13 | 63,441,108.13 | 28,220,355.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,437,912.67 | 158,403,295.86 | 132,476,187.16 | 56,393,998.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,258,390.79 | -158,395,925.86 | -132,476,187.16 | -56,392,818.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 262,025,372.07 | 557,026,723.03 | 302,476,960.27 | 194,674,925.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,664,933.07 | 625,613,562.23 | 371,063,799.47 | 226,987,254.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 309,225,574.37 | 958,681,646.27 | 672,358,050.76 | 382,201,933.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,549,198.3 | 20,586,901.75 | 15,736,691.3 | 9,345,041.74 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,774,772.67 | 979,268,548.02 | 688,094,742.06 | 391,546,975.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,109,839.6 | -353,654,985.79 | -317,030,942.59 | -164,559,721.17 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 93,154.59 | -1,623,398.59 | -1,248,176.41 | -1,304,093.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,187,531.28 | -132,549,602.53 | -49,684,102.78 | -40,946,464.12 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 152,414,753.05 | 216,420,454.3 | 216,420,454.3 | 216,420,454.3 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 144,227,221.77 | 83,870,851.77 | 166,736,351.52 | 175,473,990.18 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | 8,322,095.54 | -- | -32,974,224.5 | -- |
| 加：资产减值准备 | -32,143,086.54 | -- | 2,900,531.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,030,098.52 | -- | 71,449,661.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,722,641.65 | -- | 2,673,002.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,850,838.13 | -- | 29,166,989.79 | -- |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,004,711.55 | -- | -660,585.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2,419.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,210,025.79 | -- | 13,270,541.18 | -- |
| 投资损失 | 2,738,712.3 | -- | -2,703,614.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 59,948.68 | -- | 4,541,397.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 189,001,181.99 | -- | 228,337,265.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 197,982,614.58 | -- | 456,552,496.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -386,685,234.11 | -- | -371,482,257.41 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,087,544.52 | -- | 401,071,203.38 | -- |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | 144,227,221.77 | -- | 166,736,351.52 | -- |
| 减：现金的期初余额 | 152,414,753.05 | -- | 216,420,454.3 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,187,531.28 | -- | -49,684,102.78 | -- |