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毅昌科技

(002420)

  

流通市值:24.94亿  总市值:25.64亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.12亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金242,659,748.371,182,332,723.45680,238,052.7885,768,414.16
收到的税费返还3,156,975.372,090,635.241,029,933.48936,008.26
收到其他与经营活动有关的现金20,830,216.4968,238,046.1151,594,119.8731,923,520.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计266,646,940.231,252,661,404.8732,862,106.05918,627,942.5
购买商品、接受劳务支付的现金197,466,044.74777,239,786.22438,249,269.4714,751,929.24
支付给职工以及为职工支付的现金102,357,092.12357,293,051.56259,997,295.41186,223,334.18
支付的各项税费13,305,130.743,428,158.9632,659,603.2418,296,317.5
支付其他与经营活动有关的现金23,267,054.07114,512,674.8855,236,909.6335,933,460.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计336,395,321.631,292,473,671.62786,143,077.68955,205,041.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-69,748,381.4-39,812,266.82-53,280,971.63-36,577,099.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-160,000,000160,256,228.23100,000,000
取得投资收益收到的现金-256,228.27901.22160,968
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,6005,414,982.124,637,600983,013.82
收到的其他与投资活动有关的现金--3,267,584.01-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计84,600165,671,210.39168,162,313.46101,143,981.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,552,358.7929,271,867.9121,577,602.858,689,524.5
投资支付的现金-160,000,000160,001,612100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金39,888,160---
支付其他与投资活动有关的现金1,960,130-2,929,293.01-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计56,400,648.79189,271,867.91184,508,507.86108,689,524.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-56,316,048.79-23,600,657.52-16,346,194.4-7,545,542.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-42,655,002426,37442,230,240
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-424,762--
取得借款收到的现金244,853,599440,661,195.46254,598,330220,163,947.73
收到其他与筹资活动有关的现金12,650,772.5725,000,000111,080,133.525,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计257,504,371.57508,316,197.46366,104,837.5287,394,187.73
偿还债务支付的现金117,807,916.53502,097,328.56359,101,537.52153,728,839.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,305,809.3124,425,429.8120,775,526.7716,142,781.86
支付其他与筹资活动有关的现金83,316.3971,529,518.544,160,731.4738,229,271.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计121,197,042.23598,052,276.87424,037,795.76208,100,893.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额136,307,329.34-89,736,079.41-57,932,958.2679,293,294.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,860.26491,039.5785,429.18207,037.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,250,759.41-152,657,964.18-127,474,695.1135,377,690.07
加:期初现金及现金等价物余额47,396,289.61200,057,213.58196,641,709.24200,057,213.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额57,647,049.0247,399,249.469,167,014.13235,434,903.65
补充资料:
净利润-91,487,782.83-69,607,027.96
资产减值准备-16,244,897.67-11,534,566.93
固定资产和投资性房地产折旧-61,045,245.7-30,758,527.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,045,245.7-30,758,527.54
无形资产摊销-5,022,014.13-2,271,751.92
长期待摊费用摊销-11,852,893.97-23,385,957.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,715,927.82--1,477,192.95
固定资产报废损失-412,711.91-410,071.43
公允价值变动损失--24,000,000--
财务费用-17,209,199.87-9,719,781.12
投资损失--26,561,240.95--26,854,415.15
递延所得税-2,866,340.12-4,270,475.78
其中:递延所得税资产减少--1,990,046.68-5,149,320.03
递延所得税负债增加-4,856,386.8--878,844.25
存货的减少--149,681,933.71--28,325,536.76
经营性应收项目的减少--190,484,129.72--350,409.94
经营性应付项目的增加-144,154,877.85--133,213,136.23
现金的期末余额-47,399,249.4-235,434,903.65
减:现金的期初余额-200,057,213.58-200,057,213.58
公告日期2025-04-252025-03-222024-10-252024-07-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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