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中原特钢

(002423)

8.52

-0.05  (-0.58%)

今开:8.57最高:8.60成交:1.19万手 市盈:0.00 上证指数:2591.69   0.41%2019-01-24
昨收:8.57 最低:8.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7573.52  0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,028,484,227.7608,527,234.44287,984,228.49554,102,074.83
收到的税费返还15,632,021.7211,081,261.815,201,680.112,149,886.44
收到其他与经营活动有关的现金13,079,102.67,008,290.043,101,948.9520,348,493.87
经营活动现金流入小计1,057,195,352.02626,616,786.29296,287,857.54586,600,455.14
购买商品、接受劳务支付的现金825,679,494.68480,598,369.6187,089,605.59273,502,671.18
支付给职工以及为职工支付的现金163,158,969.91103,897,920.4555,292,088.38234,144,991.48
支付的各项税费31,285,925.2111,197,566.915,211,561.5327,409,851.78
支付其他与经营活动有关的现金21,208,066.0811,783,5174,675,911.4649,931,870.54
经营活动现金流出小计1,041,332,455.88607,477,373.96252,269,166.96584,989,384.98
经营活动产生的现金流量净额15,862,896.1419,139,412.3344,018,690.581,611,070.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------5,331,442.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------24,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------29,331,442.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,768,767.0476,839,030.638,779,087.8790,295,291.26
投资支付的现金98,589.4598,589.45----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计116,867,356.4976,937,620.088,779,087.8790,295,291.26
投资活动产生的现金流量净额-116,867,356.49-76,937,620.08-8,779,087.87-60,963,848.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,307,040,0001,048,940,000203,240,0001,217,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金246,833,075.73168,662,722.1778,590,000511,793,094.64
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,553,873,075.731,217,602,722.17281,830,0001,729,783,094.64
偿还债务支付的现金844,760,000529,150,000134,900,0001,162,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,945,445.6721,400,921.929,849,623.8156,305,963
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金465,203,512.24358,003,512.24119,627,433.7499,670,957.71
筹资活动现金流出小计1,346,908,957.91908,554,434.16264,377,057.511,718,376,920.71
筹资活动产生的现金流量净额206,964,117.82309,048,288.0117,452,942.4911,406,173.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-50,577.47-253,747.44-576,886.36-434,124.99
现金及现金等价物净增加额105,909,080250,996,332.8252,115,658.84-48,380,729.17
期初现金及现金等价物余额83,194,839.4483,194,839.4483,194,839.44131,575,568.61
期末现金及现金等价物余额189,103,919.44334,191,172.26135,310,498.2883,194,839.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---45,597,293.86---257,920,448.72
加:资产减值准备--4,141,565.21--39,548,090.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,173,083.63--74,972,711.19
无形资产摊销--2,005,076.82--4,025,661.82
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---349,871.84----
固定资产报废损失------1,110,441.5
公允价值变动损失--------
财务费用--19,028,890.27--57,204,579.86
投资损失---561,858.1---5,852,474.29
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---70,929,209.16--42,376,986.1
经营性应收项目的减少---38,595,375.99--162,788,247.7
经营性应付项目的增加--113,824,405.35---116,642,725.46
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--19,139,412.33--1,611,070.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--334,191,172.26--83,194,839.44
减:现金的期初余额--83,194,839.44--131,575,568.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--250,996,332.82---48,380,729.17
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