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中原特钢

(002423)

10.10

-0.38  (-3.63%)

今开:10.37最高:10.52成交:3.76万手 市盈:0.00 上证指数:2723.26   -2.08%2018-08-15
昨收:10.48 最低:10.02 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8581.18  -2.32%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,984,228.49554,102,074.83875,909,457.43613,802,152.12
收到的税费返还5,201,680.112,149,886.4412,056,824.3210,055,097.86
收到其他与经营活动有关的现金3,101,948.9520,348,493.8717,371,645.4510,610,247.12
经营活动现金流入小计296,287,857.54586,600,455.14905,337,927.2634,467,497.1
购买商品、接受劳务支付的现金187,089,605.59273,502,671.18749,761,298.72508,308,123.93
支付给职工以及为职工支付的现金55,292,088.38234,144,991.48166,438,281.298,615,591.29
支付的各项税费5,211,561.5327,409,851.7819,522,099.458,747,179.03
支付其他与经营活动有关的现金4,675,911.4649,931,870.5422,770,905.0115,746,792.96
经营活动现金流出小计252,269,166.96584,989,384.98958,492,584.38631,417,687.21
经营活动产生的现金流量净额44,018,690.581,611,070.16-53,154,657.183,049,809.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--5,331,442.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--24,000,00024,000,00024,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--29,331,442.9924,000,00024,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,779,087.8790,295,291.2634,897,550.1430,591,189.41
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,779,087.8790,295,291.2634,897,550.1430,591,189.41
投资活动产生的现金流量净额-8,779,087.87-60,963,848.27-10,897,550.14-6,591,189.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金203,240,0001,217,990,000771,760,000190,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金78,590,000511,793,094.64471,793,094.64357,793,094.64
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计281,830,0001,729,783,094.641,243,553,094.64547,993,094.64
偿还债务支付的现金134,900,0001,162,400,000699,500,745.76217,500,745.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,849,623.8156,305,96346,090,740.3732,213,592.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金119,627,433.7499,670,957.71464,353,599.66347,679,205.49
筹资活动现金流出小计264,377,057.511,718,376,920.711,209,945,085.79597,393,543.44
筹资活动产生的现金流量净额17,452,942.4911,406,173.9333,608,008.85-49,400,448.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-576,886.36-434,124.99-146,776.3-146,776.3
现金及现金等价物净增加额52,115,658.84-48,380,729.17-30,590,974.77-53,088,604.62
期初现金及现金等价物余额83,194,839.44131,575,568.61131,575,568.61131,575,568.61
期末现金及现金等价物余额135,310,498.2883,194,839.44100,984,593.8478,486,963.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---257,920,448.72---99,556,195.75
加:资产减值准备--39,548,090.46--3,115,475.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--74,972,711.19--38,075,397.68
无形资产摊销--4,025,661.82--1,998,950.58
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------780
固定资产报废损失--1,110,441.5----
公允价值变动损失--------
财务费用--57,204,579.86--34,677,309.29
投资损失---5,852,474.29---363,161.85
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--42,376,986.1---55,090,119.97
经营性应收项目的减少--162,788,247.7--64,817,172.98
经营性应付项目的增加---116,642,725.46--15,374,201.03
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,611,070.16--3,049,809.89
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--83,194,839.44--78,486,963.99
减:现金的期初余额--131,575,568.61--131,575,568.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---48,380,729.17---53,088,604.62
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