当前位置:首页 - 行情中心 - 中原特钢(002423) - 财务分析 - 现金流量表

中原特钢

(002423)

7.75

0.45  (6.16%)

今开:7.45最高:7.97成交:4.57万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%2018-10-22
昨收:7.30 最低:7.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金608,527,234.44287,984,228.49554,102,074.83875,909,457.43
收到的税费返还11,081,261.815,201,680.112,149,886.4412,056,824.32
收到其他与经营活动有关的现金7,008,290.043,101,948.9520,348,493.8717,371,645.45
经营活动现金流入小计626,616,786.29296,287,857.54586,600,455.14905,337,927.2
购买商品、接受劳务支付的现金480,598,369.6187,089,605.59273,502,671.18749,761,298.72
支付给职工以及为职工支付的现金103,897,920.4555,292,088.38234,144,991.48166,438,281.2
支付的各项税费11,197,566.915,211,561.5327,409,851.7819,522,099.45
支付其他与经营活动有关的现金11,783,5174,675,911.4649,931,870.5422,770,905.01
经营活动现金流出小计607,477,373.96252,269,166.96584,989,384.98958,492,584.38
经营活动产生的现金流量净额19,139,412.3344,018,690.581,611,070.16-53,154,657.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----5,331,442.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----24,000,00024,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----29,331,442.9924,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,839,030.638,779,087.8790,295,291.2634,897,550.14
投资支付的现金98,589.45------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计76,937,620.088,779,087.8790,295,291.2634,897,550.14
投资活动产生的现金流量净额-76,937,620.08-8,779,087.87-60,963,848.27-10,897,550.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,048,940,000203,240,0001,217,990,000771,760,000
收到其他与筹资活动有关的现金168,662,722.1778,590,000511,793,094.64471,793,094.64
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,217,602,722.17281,830,0001,729,783,094.641,243,553,094.64
偿还债务支付的现金529,150,000134,900,0001,162,400,000699,500,745.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,400,921.929,849,623.8156,305,96346,090,740.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金358,003,512.24119,627,433.7499,670,957.71464,353,599.66
筹资活动现金流出小计908,554,434.16264,377,057.511,718,376,920.711,209,945,085.79
筹资活动产生的现金流量净额309,048,288.0117,452,942.4911,406,173.9333,608,008.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-253,747.44-576,886.36-434,124.99-146,776.3
现金及现金等价物净增加额250,996,332.8252,115,658.84-48,380,729.17-30,590,974.77
期初现金及现金等价物余额83,194,839.4483,194,839.44131,575,568.61131,575,568.61
期末现金及现金等价物余额334,191,172.26135,310,498.2883,194,839.44100,984,593.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-45,597,293.86---257,920,448.72--
加:资产减值准备4,141,565.21--39,548,090.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧36,173,083.63--74,972,711.19--
无形资产摊销2,005,076.82--4,025,661.82--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-349,871.84------
固定资产报废损失----1,110,441.5--
公允价值变动损失--------
财务费用19,028,890.27--57,204,579.86--
投资损失-561,858.1---5,852,474.29--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-70,929,209.16--42,376,986.1--
经营性应收项目的减少-38,595,375.99--162,788,247.7--
经营性应付项目的增加113,824,405.35---116,642,725.46--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额19,139,412.33--1,611,070.16--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额334,191,172.26--83,194,839.44--
减:现金的期初余额83,194,839.44--131,575,568.61--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额250,996,332.82---48,380,729.17--
TOP↑