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中粮资本

(002423)

  

流通市值:95.85亿  总市值:184.56亿
流通股本:11.97亿   总股本:23.04亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,556,725,152.295,646,193,386.643,434,527,287.832,158,984,165.81
收到的税费返还--33,093,611.232,234,721.55--
收到其他与经营活动有关的现金4,942,691,567.813,796,006,237.222,146,788,978.842,833,625,731.77
经营活动现金流入小计22,787,040,507.6416,043,354,817.49,467,679,271.5515,892,218,747.85
购买商品、接受劳务支付的现金8,441,107,406.685,502,515,090.432,708,849,057.872,372,462,769.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,240,040,654.82927,975,064.98429,164,865.341,532,260,617.84
支付的各项税费361,625,500.87256,486,566.03180,749,679.21487,991,562.89
支付其他与经营活动有关的现金761,211,329.13870,280,429.58702,506,386.412,093,285,668.63
经营活动现金流出小计13,223,357,159.919,288,790,957.385,043,000,011.499,521,462,664.33
经营活动产生的现金流量净额9,563,683,347.736,754,563,860.024,424,679,260.066,370,756,083.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金48,468,541,082.134,175,571,621.3516,427,752,57045,509,664,191.77
取得投资收益收到的现金2,014,219,914.611,137,245,620707,046,806.313,160,998,644.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
172,470171,770--91,217.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----12,808,440.61--
投资活动现金流入小计50,482,933,466.7135,312,989,011.3517,147,607,816.9248,670,754,054.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,059,623.9672,863,266.430,809,781.2121,518,194
投资支付的现金60,895,660,515.0143,576,399,670.726,290,189,674.655,251,327,382.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计61,507,207,856.5943,993,558,736.926,513,690,157.0555,877,798,779.56
投资活动产生的现金流量净额-11,024,274,389.88-8,680,569,725.55-9,366,082,340.13-7,207,044,725.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金382,915,816.96214,762,123.3462,499,038.22414,223,886
收到其他与筹资活动有关的现金4,830,616,953.415,563,461,873.95,529,219,164.722,029,200,000
发行债券收到的现金------998,412,000
筹资活动现金流入小计5,213,532,770.375,778,223,997.245,591,718,202.943,441,835,886
偿还债务支付的现金414,129,999.18256,135,915.1862,499,038.22176,521,872
分配股利、利润或偿付利息支付的现金320,743,778.99126,612,498.744,030,941.52256,441,136.42
子公司支付给少数股东的股利71,361,326.0771,361,326.07--9,942,201.52
支付其他与筹资活动有关的现金296,100,748.8444,665,937.163,091,660.79883,261,815.8
筹资活动现金流出小计1,030,974,527.01427,414,351.0869,621,640.531,316,224,824.22
筹资活动产生的现金流量净额4,182,558,243.365,350,809,646.165,522,096,562.412,125,611,061.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,617,372.38-12,323,693.825,129,522.85-61,879,110.22
现金及现金等价物净增加额2,715,349,828.833,412,480,086.81585,823,005.191,227,443,309.59
期初现金及现金等价物余额8,540,138,088.928,540,138,088.928,540,138,088.927,312,694,779.33
期末现金及现金等价物余额11,255,487,917.7511,952,618,175.739,125,961,094.118,540,138,088.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,010,463,354.16--1,618,609,056.5
加:资产减值准备---214,972,475.13--654,461,716.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,429,658.51--28,697,000.23
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--13,534,433.64--19,363,344.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--649,310.97--1,723,790.42
固定资产报废损失------310,335.69
公允价值变动损失--97,798,815.34---426,471,128.87
财务费用--------
投资损失---966,850,214.67---2,327,511,987.59
递延所得税资产减少--51,536,069.14---150,689,072.53
递延所得税负债增加---36,178,758.53--98,185,483.87
存货的减少---511,381,980.07----
经营性应收项目的减少--1,186,133,105.76---3,996,915,844.45
经营性应付项目的增加--2,509,034,710.24--5,949,780,568.83
未确认的投资损失--------
其他--3,579,720,049.69--4,831,989,488.08
经营活动产生的现金流量净额--6,754,563,860.02--6,370,756,083.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--124,760,000--274,890,273
减:现金等价物的期初余额--274,890,273--236,100,080
现金及现金等价物净增加额--3,412,480,086.81--1,227,443,309.59
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