流通市值:23.52亿 | 总市值:23.53亿 | ||
流通股本:9.56亿 | 总股本:9.57亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,922,073.33 | 527,995,497.98 | 399,303,501.34 | 275,516,323.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,707,792.94 | 40,156,269.59 | 31,347,425.43 | 30,833,682.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 109,629,866.27 | 568,151,767.57 | 430,650,926.77 | 306,350,005.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,759,303.22 | 384,938,899 | 310,798,007.61 | 209,039,187.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,744,331.46 | 146,447,100.05 | 114,327,615.46 | 72,568,002.81 |
支付的各项税费 | 1,766,146.41 | 12,239,298.92 | 9,674,078.25 | 7,133,458.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,857,744.15 | 32,054,935.32 | 20,709,408.69 | 15,005,368.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 77,127,525.24 | 575,680,233.29 | 455,509,110.01 | 303,746,016.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,502,341.03 | -7,528,465.72 | -24,858,183.24 | 2,603,988.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 60,412,171.57 | 437,312,828.51 | 337,062,827.51 | 222,498,827.19 |
取得投资收益收到的现金 | 184,918.28 | 2,612,127.87 | 2,260,361.64 | 821,762.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,018.2 | 678,627.14 | 680,233.55 | 677,563.55 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,620,108.05 | 440,603,583.52 | 340,003,422.7 | 223,998,153.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,312,014 | 54,855,985.56 | 51,821,071.84 | 26,767,794.68 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | 333,130,919.99 | 283,130,919.99 | 225,630,919.99 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 116,312,014 | 387,986,905.55 | 334,951,991.83 | 252,398,714.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,691,905.95 | 52,616,677.97 | 5,051,430.87 | -28,400,561.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 26,000,000 | 98,458,065 | 86,452,002.5 | 46,454,725 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 26,000,000 | 98,458,065 | 86,452,002.5 | 46,454,725 |
偿还债务支付的现金 | 36,000,000 | 145,422,462.14 | 110,416,399.64 | 50,831,725 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 822,235.11 | 5,384,006.18 | 4,305,427.13 | 3,067,254.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,860,928.59 | 7,430,034.95 | 6,672,869.18 | 4,553,398.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 38,683,163.7 | 158,236,503.27 | 121,394,695.95 | 58,452,378.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,683,163.7 | -59,778,438.27 | -34,942,693.45 | -11,997,653.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,339.75 | 470,511.58 | -157,714.84 | -100,311.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,821,388.87 | -14,219,714.44 | -54,907,160.66 | -37,894,537.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,338,542.76 | 187,558,257.2 | 187,558,257.2 | 187,558,257.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 137,517,153.89 | 173,338,542.76 | 132,651,096.54 | 149,663,719.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -542,946,476.24 | - | -53,200,941.69 |
资产减值准备 | - | 225,248,214.16 | - | 21,768,538.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,192,945.14 | - | 1,346,245.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,192,945.14 | - | 1,346,245.41 |
无形资产摊销 | - | 183,784,588.14 | - | 66,614,264.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,433,054.6 | - | 1,264,419 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -570,033.97 | - | -543,425.57 |
公允价值变动损失 | - | 84,978,977.05 | - | - |
财务费用 | - | 5,904,038.3 | - | 3,353,026.02 |
投资损失 | - | 17,802,917.72 | - | 620,192.09 |
递延所得税 | - | 7,922,903.38 | - | -7,059,671.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,456,243.31 | - | -8,352,096.91 |
递延所得税负债增加 | - | -8,533,339.93 | - | 1,292,425.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 92,482,334.75 | - | -3,207,033.32 |
经营性应付项目的增加 | - | -93,509,831.45 | - | -31,956,538.08 |
融资租入固定资产 | - | 2,146,700.01 | - | 1,963,104.47 |
现金的期末余额 | - | 173,338,542.76 | - | 149,663,719.6 |
减:现金的期初余额 | - | 187,558,257.2 | - | 187,558,257.2 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |