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ST凯文

(002425)

  

流通市值:23.52亿  总市值:23.53亿
流通股本:9.56亿   总股本:9.57亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金106,922,073.33527,995,497.98399,303,501.34275,516,323.51
收到其他与经营活动有关的现金2,707,792.9440,156,269.5931,347,425.4330,833,682.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计109,629,866.27568,151,767.57430,650,926.77306,350,005.61
购买商品、接受劳务支付的现金34,759,303.22384,938,899310,798,007.61209,039,187.1
支付给职工以及为职工支付的现金29,744,331.46146,447,100.05114,327,615.4672,568,002.81
支付的各项税费1,766,146.4112,239,298.929,674,078.257,133,458.35
支付其他与经营活动有关的现金10,857,744.1532,054,935.3220,709,408.6915,005,368.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计77,127,525.24575,680,233.29455,509,110.01303,746,016.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额32,502,341.03-7,528,465.72-24,858,183.242,603,988.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,412,171.57437,312,828.51337,062,827.51222,498,827.19
取得投资收益收到的现金184,918.282,612,127.872,260,361.64821,762.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,018.2678,627.14680,233.55677,563.55
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,620,108.05440,603,583.52340,003,422.7223,998,153.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,312,01454,855,985.5651,821,071.8426,767,794.68
投资支付的现金100,000,000333,130,919.99283,130,919.99225,630,919.99
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计116,312,014387,986,905.55334,951,991.83252,398,714.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-55,691,905.9552,616,677.975,051,430.87-28,400,561.31
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金26,000,00098,458,06586,452,002.546,454,725
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计26,000,00098,458,06586,452,002.546,454,725
偿还债务支付的现金36,000,000145,422,462.14110,416,399.6450,831,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金822,235.115,384,006.184,305,427.133,067,254.37
支付其他与筹资活动有关的现金1,860,928.597,430,034.956,672,869.184,553,398.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计38,683,163.7158,236,503.27121,394,695.9558,452,378.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,683,163.7-59,778,438.27-34,942,693.45-11,997,653.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51,339.75470,511.58-157,714.84-100,311.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-35,821,388.87-14,219,714.44-54,907,160.66-37,894,537.6
加:期初现金及现金等价物余额173,338,542.76187,558,257.2187,558,257.2187,558,257.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额137,517,153.89173,338,542.76132,651,096.54149,663,719.6
补充资料:
净利润--542,946,476.24--53,200,941.69
资产减值准备-225,248,214.16-21,768,538.02
固定资产和投资性房地产折旧-2,192,945.14-1,346,245.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,192,945.14-1,346,245.41
无形资产摊销-183,784,588.14-66,614,264.22
长期待摊费用摊销-2,433,054.6-1,264,419
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--570,033.97--543,425.57
公允价值变动损失-84,978,977.05--
财务费用-5,904,038.3-3,353,026.02
投资损失-17,802,917.72-620,192.09
递延所得税-7,922,903.38--7,059,671.03
其中:递延所得税资产减少-16,456,243.31--8,352,096.91
递延所得税负债增加--8,533,339.93-1,292,425.88
经营性应收项目的减少-92,482,334.75--3,207,033.32
经营性应付项目的增加--93,509,831.45--31,956,538.08
融资租入固定资产-2,146,700.01-1,963,104.47
现金的期末余额-173,338,542.76-149,663,719.6
减:现金的期初余额-187,558,257.2-187,558,257.2
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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