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*ST尤夫

(002427)

8.09

0.39  (5.06%)

流通市值:296.19亿  总市值:306.58亿
流通股本:38.47亿   总股本:39.82亿

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,117,815,795.041,732,752,804.791,079,796,434.25872,541,460.13
收到的税费返还64,889,834.0490,549,256.9757,234,021.5127,063,257.32
收到其他与经营活动有关的现金47,160,024.36252,826,241.23178,094,120.6810,074,244.73
经营活动现金流入小计1,229,865,653.442,076,128,302.991,315,124,576.44909,678,962.18
购买商品、接受劳务支付的现金780,217,606.981,977,865,700.751,409,467,005.831,148,461,286.9
支付给职工以及为职工支付的现金121,955,648.61168,323,499.05119,795,637.158,868,266.54
支付的各项税费43,223,681.568,899,931.750,267,177.7717,123,172.54
支付其他与经营活动有关的现金145,804,193.21333,887,747.82255,428,070.05129,698,198.29
经营活动现金流出小计1,091,201,130.32,548,976,879.321,834,957,890.751,354,150,924.27
经营活动产生的现金流量净额138,664,523.14-472,848,576.33-519,833,314.31-444,471,962.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,728,100852,191.07762,191.07762,191.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,728,100852,191.07762,191.07762,191.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,602,249.85119,378,032.2397,330,472.8277,169,519.99
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---38,529.09-38,529.09--
支付其他与投资活动有关的现金--215,773.25215,773.25166,800
投资活动现金流出小计68,602,249.85119,555,276.3997,507,716.9877,336,319.99
投资活动产生的现金流量净额-66,874,149.85-118,703,085.32-96,745,525.91-76,574,128.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金417,000,000458,770,000190,770,000218,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金136,510.27224,858,007.87133,858,007.874,800,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计417,136,510.27683,628,007.87324,628,007.87222,800,000
偿还债务支付的现金497,052,207.22580,573,301.68274,871,330.48209,217,729.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,793,028.48173,299,445.65110,664,277.7734,016,270.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金64,646,799.24197,953,403.41197,953,403.4192,614,499.71
筹资活动现金流出小计712,492,034.94951,826,150.74583,489,011.66335,848,499.33
筹资活动产生的现金流量净额-295,355,524.67-268,198,142.87-258,861,003.79-113,048,499.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响583,658.676,941,132.73302,882.57-3,914,771.79
现金及现金等价物净增加额-222,981,492.71-852,808,671.79-875,136,961.44-638,009,362.13
期初现金及现金等价物余额360,298,791.04967,623,120.06967,623,120.06967,623,120.06
期末现金及现金等价物余额137,317,298.33114,814,448.2792,486,158.62329,613,757.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,777,722.35--24,736,683.84--
加:资产减值准备-46,768,109.05--6,467,961.4--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧114,955,015.67--114,967,961.83--
无形资产摊销6,201,426.25--6,043,008.7--
长期待摊费用摊销170,723.24--338,951.77--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33,761.97--37,927.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用154,126,526.81--164,403,090.21--
投资损失-8,650,132.76--1,985,096.61--
递延所得税资产减少10,592,277.58---2,462,038.28--
递延所得税负债增加-651,591.29---651,591.3--
存货的减少31,162,938.89---11,824,008.32--
经营性应收项目的减少26,218,068.05---84,897,452.5--
经营性应付项目的增加-165,504,104.57---738,978,905.96--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额138,664,523.14---519,833,314.31--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额137,317,298.33--92,486,158.62--
减:现金的期初余额360,298,791.04--967,623,120.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-222,981,492.71---875,136,961.44--
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