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九安医疗

(002432)

  

流通市值:160.85亿  总市值:170.74亿
流通股本:4.47亿   总股本:4.74亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金329,524,314.432,437,491,415.211,766,166,160.091,105,502,008.87
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还9,622,864.261,111,930.2334,020,578.1628,149,969.12
收到其他与经营活动有关的现金86,385,312.59298,923,850.88208,719,720.19143,480,906.21
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计425,532,491.222,797,527,196.322,008,906,458.441,277,132,884.2
购买商品、接受劳务支付的现金75,767,648.09687,747,371.63450,443,339.53301,128,214.2
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金185,309,529.59536,053,993.71430,815,582.7310,124,054.15
支付的各项税费19,249,219.12166,350,632.38135,644,697.2498,695,824.02
支付其他与经营活动有关的现金137,890,990.57420,622,327.55296,921,745.31202,408,308.82
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计418,217,387.371,810,774,325.271,313,825,364.78912,356,401.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,315,103.85986,752,871.05695,081,093.66364,776,483.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,517,756,226.2414,696,215,689.8611,849,687,622.785,994,733,207.71
取得投资收益收到的现金187,022,476.36601,613,191.04506,318,171.87305,241,789.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,269,028.19864,743.61844,534.5714,038.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金-0-0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,706,047,730.7915,298,693,624.5112,356,850,329.156,300,689,036.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,672,045.7873,918,760.8935,263,786.2228,286,415.44
投资支付的现金3,089,835,705.6815,799,899,087.9212,669,522,475.257,766,730,356.78
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金2,514,170.556,146,439.94,267,299.812,979,990.25
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,137,021,922.0115,879,964,288.7112,709,053,561.287,797,996,762.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-430,974,191.22-581,270,664.2-352,203,232.13-1,497,307,726.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-0
取得借款收到的现金973,734,573.313,603,146,046.342,735,000,0002,175,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金99,131,554.29394,891,002.4512,575,908.3710,993,737.54
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,072,866,127.63,998,037,048.792,747,575,908.372,185,993,737.54
偿还债务支付的现金781,835,379.021,836,000,0001,131,000,000420,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,609,475.38190,655,711.78135,712,083.03111,667,750.92
支付其他与筹资活动有关的现金353,822,037.571,875,175,603.641,951,637,821.551,960,981,989.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,149,266,891.973,901,831,315.423,218,349,904.582,492,649,740.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-76,400,764.3796,205,733.37-470,773,996.21-306,656,003.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,620,578.1943,938,792.7-30,827,241.1111,923,767.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-505,680,429.93545,626,732.92-158,723,375.79-1,427,263,479.09
加:期初现金及现金等价物余额2,835,628,850.522,290,002,117.62,290,002,117.62,290,002,117.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,329,948,420.592,835,628,850.522,131,278,741.81862,738,638.51
补充资料:
净利润-1,800,042,144.8-701,020,855.66
资产减值准备-56,108,223.56-12,058,471.63
固定资产和投资性房地产折旧-31,395,254.21-15,482,885.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,395,254.21-15,482,885.37
无形资产摊销-22,318,543.03-11,118,664.09
长期待摊费用摊销-2,524,045.68-1,934,189.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--670,163.79-752,010.75
固定资产报废损失-751,569.58-243,747.79
公允价值变动损失--739,621,509.38--67,692,159.62
财务费用-67,161,102.4-40,139,435.08
投资损失--712,470,809.9--339,030,457.46
递延所得税-71,491,668.74-26,316,706.37
其中:递延所得税资产减少--50,162,423.78--8,113,955.95
递延所得税负债增加-121,654,092.52-34,430,662.32
存货的减少-197,131,392.88-63,137,824.71
经营性应收项目的减少-2,965,420.07--77,063,321.12
经营性应付项目的增加-89,384,805.65--78,177,210.14
其他-86,383,587.02-41,621,264.56
现金的期末余额-2,835,628,850.52-862,738,638.51
减:现金的期初余额-2,190,002,117.6-2,190,002,117.6
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-100,000,000-100,000,000
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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