流通市值:160.85亿 | 总市值:170.74亿 | ||
流通股本:4.47亿 | 总股本:4.74亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,524,314.43 | 2,437,491,415.21 | 1,766,166,160.09 | 1,105,502,008.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 9,622,864.2 | 61,111,930.23 | 34,020,578.16 | 28,149,969.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,385,312.59 | 298,923,850.88 | 208,719,720.19 | 143,480,906.21 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 425,532,491.22 | 2,797,527,196.32 | 2,008,906,458.44 | 1,277,132,884.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,767,648.09 | 687,747,371.63 | 450,443,339.53 | 301,128,214.2 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,309,529.59 | 536,053,993.71 | 430,815,582.7 | 310,124,054.15 |
支付的各项税费 | 19,249,219.12 | 166,350,632.38 | 135,644,697.24 | 98,695,824.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,890,990.57 | 420,622,327.55 | 296,921,745.31 | 202,408,308.82 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 418,217,387.37 | 1,810,774,325.27 | 1,313,825,364.78 | 912,356,401.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,315,103.85 | 986,752,871.05 | 695,081,093.66 | 364,776,483.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,517,756,226.24 | 14,696,215,689.86 | 11,849,687,622.78 | 5,994,733,207.71 |
取得投资收益收到的现金 | 187,022,476.36 | 601,613,191.04 | 506,318,171.87 | 305,241,789.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,269,028.19 | 864,743.61 | 844,534.5 | 714,038.5 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,706,047,730.79 | 15,298,693,624.51 | 12,356,850,329.15 | 6,300,689,036.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,672,045.78 | 73,918,760.89 | 35,263,786.22 | 28,286,415.44 |
投资支付的现金 | 3,089,835,705.68 | 15,799,899,087.92 | 12,669,522,475.25 | 7,766,730,356.78 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,514,170.55 | 6,146,439.9 | 4,267,299.81 | 2,979,990.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,137,021,922.01 | 15,879,964,288.71 | 12,709,053,561.28 | 7,797,996,762.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -430,974,191.22 | -581,270,664.2 | -352,203,232.13 | -1,497,307,726.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 973,734,573.31 | 3,603,146,046.34 | 2,735,000,000 | 2,175,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,131,554.29 | 394,891,002.45 | 12,575,908.37 | 10,993,737.54 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,072,866,127.6 | 3,998,037,048.79 | 2,747,575,908.37 | 2,185,993,737.54 |
偿还债务支付的现金 | 781,835,379.02 | 1,836,000,000 | 1,131,000,000 | 420,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,609,475.38 | 190,655,711.78 | 135,712,083.03 | 111,667,750.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 353,822,037.57 | 1,875,175,603.64 | 1,951,637,821.55 | 1,960,981,989.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,149,266,891.97 | 3,901,831,315.42 | 3,218,349,904.58 | 2,492,649,740.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,400,764.37 | 96,205,733.37 | -470,773,996.21 | -306,656,003.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,620,578.19 | 43,938,792.7 | -30,827,241.11 | 11,923,767.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -505,680,429.93 | 545,626,732.92 | -158,723,375.79 | -1,427,263,479.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,835,628,850.52 | 2,290,002,117.6 | 2,290,002,117.6 | 2,290,002,117.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,329,948,420.59 | 2,835,628,850.52 | 2,131,278,741.81 | 862,738,638.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,800,042,144.8 | - | 701,020,855.66 |
资产减值准备 | - | 56,108,223.56 | - | 12,058,471.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,395,254.21 | - | 15,482,885.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,395,254.21 | - | 15,482,885.37 |
无形资产摊销 | - | 22,318,543.03 | - | 11,118,664.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,524,045.68 | - | 1,934,189.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -670,163.79 | - | 752,010.75 |
固定资产报废损失 | - | 751,569.58 | - | 243,747.79 |
公允价值变动损失 | - | -739,621,509.38 | - | -67,692,159.62 |
财务费用 | - | 67,161,102.4 | - | 40,139,435.08 |
投资损失 | - | -712,470,809.9 | - | -339,030,457.46 |
递延所得税 | - | 71,491,668.74 | - | 26,316,706.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -50,162,423.78 | - | -8,113,955.95 |
递延所得税负债增加 | - | 121,654,092.52 | - | 34,430,662.32 |
存货的减少 | - | 197,131,392.88 | - | 63,137,824.71 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,965,420.07 | - | -77,063,321.12 |
经营性应付项目的增加 | - | 89,384,805.65 | - | -78,177,210.14 |
其他 | - | 86,383,587.02 | - | 41,621,264.56 |
现金的期末余额 | - | 2,835,628,850.52 | - | 862,738,638.51 |
减:现金的期初余额 | - | 2,190,002,117.6 | - | 2,190,002,117.6 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |