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九安医疗

(002432)

  

流通市值:191.71亿  总市值:209.31亿
流通股本:4.48亿   总股本:4.89亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,842,437,755.322,516,948,003.931,476,271,022.8825,635,560,360.73
收到的税费返还85,489,413.8548,467,379.6240,473,618.16358,528,804.19
收到其他与经营活动有关的现金231,272,781.36211,656,665.1672,339,469.21454,042,451.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,159,199,950.532,777,072,048.711,589,084,110.2526,448,131,615.99
购买商品、接受劳务支付的现金597,090,024.34500,519,113.35494,378,234.365,665,060,606.87
支付给职工以及为职工支付的现金392,063,908.76292,168,040.41169,708,992.02648,928,763.98
支付的各项税费114,235,486.81112,899,782.5768,138,540.721,367,875,463.76
支付其他与经营活动有关的现金303,422,112.36232,163,981.6982,583,468.18544,583,821.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,406,811,532.271,137,750,918.02814,809,235.288,226,448,656.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,752,388,418.261,639,321,130.69774,274,874.9718,221,682,959.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,674,682,843.925,969,031,776.283,190,121,655.581,183,788,634.48
取得投资收益收到的现金243,677,556.54164,660,392.02115,731,522.7259,288,288.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额189,701.1419,200-462,794
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0-6,900,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,918,550,101.66,133,711,368.33,305,853,178.31,250,439,716.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197,869,712.71191,581,414.729,597,725.37211,898,013.78
投资支付的现金12,636,430,764.518,967,597,629.24,028,962,710.4313,981,839,015.19
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金7,963,388.910-79,081.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,842,263,866.139,159,179,043.924,038,560,435.814,193,816,110.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,923,713,764.53-3,025,467,675.62-732,707,257.5-12,943,376,393.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-0
取得借款收到的现金989,484,888.80-256,751,185.96
收到其他与筹资活动有关的现金5,933,243.353,754,763.35582,065.35139,143,930.27
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计995,418,132.153,754,763.35582,065.35395,895,116.23
偿还债务支付的现金196,562,222.260-318,427,353.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,181,773,371.011,178,335,593.27-322,032,092.57
支付其他与筹资活动有关的现金629,457,903.1713,046,776.946,009,867.6831,251,011.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,007,793,496.441,191,382,370.216,009,867.68671,710,457.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,012,375,364.29-1,187,627,606.86-5,427,802.33-275,815,341.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76,713,106.53122,068,028.82-67,361,796.5915,801,825.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,106,987,604.03-2,451,706,122.97-31,221,981.455,018,293,050.16
加:期初现金及现金等价物余额5,559,119,565.815,559,119,565.815,559,119,565.81540,826,515.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,452,131,961.783,107,413,442.845,527,897,584.365,559,119,565.81
补充资料:
净利润-954,930,273.77-16,484,094,355.96
资产减值准备-319,799,994.49-334,144,684
固定资产和投资性房地产折旧-18,958,293.98-30,147,611.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,958,293.98-30,147,611.47
无形资产摊销-27,318,730.36-44,031,307
长期待摊费用摊销-1,194,418.83-36,952,566.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-635,763.31-6,426,353.46
固定资产报废损失---12,857,392.71
公允价值变动损失--172,645,306.98-326,401,291.62
财务费用--41,733,749.73-4,753,503.33
投资损失--216,964,853.92--93,483,041.66
递延所得税-38,384,170.87-882,404,986.22
其中:递延所得税资产减少--26,369,578.58-23,270,316.37
递延所得税负债增加-64,753,749.45-859,134,669.85
存货的减少-398,752,916.83--220,915,598.23
经营性应收项目的减少-434,629,810.03-353,292,530.09
经营性应付项目的增加--282,992,125.66--196,617,865.93
其他-144,106,473.54-185,322,656.26
现金的期末余额-3,107,413,442.84-5,397,152,482.47
减:现金的期初余额-5,559,119,565.81-540,826,515.65
加:现金等价物的期末余额---161,967,083.34
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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