流通市值:191.71亿 | 总市值:209.31亿 | ||
流通股本:4.48亿 | 总股本:4.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,842,437,755.32 | 2,516,948,003.93 | 1,476,271,022.88 | 25,635,560,360.73 |
收到的税费返还 | 85,489,413.85 | 48,467,379.62 | 40,473,618.16 | 358,528,804.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 231,272,781.36 | 211,656,665.16 | 72,339,469.21 | 454,042,451.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,159,199,950.53 | 2,777,072,048.71 | 1,589,084,110.25 | 26,448,131,615.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,090,024.34 | 500,519,113.35 | 494,378,234.36 | 5,665,060,606.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 392,063,908.76 | 292,168,040.41 | 169,708,992.02 | 648,928,763.98 |
支付的各项税费 | 114,235,486.81 | 112,899,782.57 | 68,138,540.72 | 1,367,875,463.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 303,422,112.36 | 232,163,981.69 | 82,583,468.18 | 544,583,821.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,406,811,532.27 | 1,137,750,918.02 | 814,809,235.28 | 8,226,448,656.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,752,388,418.26 | 1,639,321,130.69 | 774,274,874.97 | 18,221,682,959.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,674,682,843.92 | 5,969,031,776.28 | 3,190,121,655.58 | 1,183,788,634.48 |
取得投资收益收到的现金 | 243,677,556.54 | 164,660,392.02 | 115,731,522.72 | 59,288,288.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189,701.14 | 19,200 | - | 462,794 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 6,900,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,918,550,101.6 | 6,133,711,368.3 | 3,305,853,178.3 | 1,250,439,716.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,869,712.71 | 191,581,414.72 | 9,597,725.37 | 211,898,013.78 |
投资支付的现金 | 12,636,430,764.51 | 8,967,597,629.2 | 4,028,962,710.43 | 13,981,839,015.19 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,963,388.91 | 0 | - | 79,081.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,842,263,866.13 | 9,159,179,043.92 | 4,038,560,435.8 | 14,193,816,110.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,923,713,764.53 | -3,025,467,675.62 | -732,707,257.5 | -12,943,376,393.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 989,484,888.8 | 0 | - | 256,751,185.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,933,243.35 | 3,754,763.35 | 582,065.35 | 139,143,930.27 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 995,418,132.15 | 3,754,763.35 | 582,065.35 | 395,895,116.23 |
偿还债务支付的现金 | 196,562,222.26 | 0 | - | 318,427,353.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,181,773,371.01 | 1,178,335,593.27 | - | 322,032,092.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 629,457,903.17 | 13,046,776.94 | 6,009,867.68 | 31,251,011.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,007,793,496.44 | 1,191,382,370.21 | 6,009,867.68 | 671,710,457.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,012,375,364.29 | -1,187,627,606.86 | -5,427,802.33 | -275,815,341.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,713,106.53 | 122,068,028.82 | -67,361,796.59 | 15,801,825.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,106,987,604.03 | -2,451,706,122.97 | -31,221,981.45 | 5,018,293,050.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,559,119,565.81 | 5,559,119,565.81 | 5,559,119,565.81 | 540,826,515.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,452,131,961.78 | 3,107,413,442.84 | 5,527,897,584.36 | 5,559,119,565.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 954,930,273.77 | - | 16,484,094,355.96 |
资产减值准备 | - | 319,799,994.49 | - | 334,144,684 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,958,293.98 | - | 30,147,611.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,958,293.98 | - | 30,147,611.47 |
无形资产摊销 | - | 27,318,730.36 | - | 44,031,307 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,194,418.83 | - | 36,952,566.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 635,763.31 | - | 6,426,353.46 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 12,857,392.71 |
公允价值变动损失 | - | -172,645,306.98 | - | 326,401,291.62 |
财务费用 | - | -41,733,749.73 | - | 4,753,503.33 |
投资损失 | - | -216,964,853.92 | - | -93,483,041.66 |
递延所得税 | - | 38,384,170.87 | - | 882,404,986.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,369,578.58 | - | 23,270,316.37 |
递延所得税负债增加 | - | 64,753,749.45 | - | 859,134,669.85 |
存货的减少 | - | 398,752,916.83 | - | -220,915,598.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 434,629,810.03 | - | 353,292,530.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -282,992,125.66 | - | -196,617,865.93 |
其他 | - | 144,106,473.54 | - | 185,322,656.26 |
现金的期末余额 | - | 3,107,413,442.84 | - | 5,397,152,482.47 |
减:现金的期初余额 | - | 5,559,119,565.81 | - | 540,826,515.65 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 161,967,083.34 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |