流通市值:9.68亿 | 总市值:9.97亿 | ||
流通股本:7.44亿 | 总股本:7.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,914,071.73 | 309,974,034.82 | 153,786,122.55 | 761,566,294.16 |
收到的税费返还 | 86,503.55 | 75,389.2 | 75,389.2 | 5,729,259.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,486,848.24 | 72,597,622.28 | 36,444,085.99 | 477,842,223.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 543,487,423.52 | 382,647,046.3 | 190,305,597.74 | 1,245,137,776.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,408,427.56 | 154,681,598.67 | 133,066,510.87 | 390,187,262.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,722,870.33 | 46,232,932.19 | 35,935,833.25 | 120,535,933.84 |
支付的各项税费 | 50,600,170.47 | 32,566,347.71 | 18,934,534.29 | 49,748,963.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 292,425,087.24 | 123,412,616.68 | 42,104,188.54 | 462,476,342.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 657,156,555.6 | 356,893,495.25 | 230,041,066.95 | 1,022,948,502.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,669,132.08 | 25,753,551.05 | -39,735,469.21 | 222,189,274.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 10,986.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 218,735,870.9 | 73,384,616.91 | 73,384,616.9 | 24,515,398.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 218,735,870.9 | 73,384,616.91 | 73,384,616.9 | 24,526,385.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,875,744.86 | 5,438,955.82 | 1,143,127.56 | 3,220,714.32 |
投资支付的现金 | - | - | 1,174,400 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,705,485.81 | 1,218,000 | - | 18,170,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,581,230.67 | 6,656,955.82 | 2,317,527.56 | 21,390,714.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 211,154,640.23 | 66,727,661.09 | 71,067,089.34 | 3,135,670.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 210,399,890.5 | 207,399,890.5 | 167,719,437.62 | 585,892,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 211,399,890.5 | 207,399,890.5 | 167,719,437.62 | 585,892,000 |
偿还债务支付的现金 | 274,267,854.14 | 271,282,139.86 | 178,611,000 | 693,804,436.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,492,169.37 | 39,503,450.96 | 21,222,539.93 | 99,918,620.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 37,930,106.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 314,760,023.51 | 310,785,590.82 | 199,833,539.93 | 831,653,163.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,360,133.01 | -103,385,700.32 | -32,114,102.31 | -245,761,163.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147,535.01 | 34,319.01 | -32,398.08 | -181,200.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,727,089.85 | -10,870,169.17 | -814,880.26 | -20,617,418.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,858,125.86 | 29,858,125.86 | 42,588,809.2 | 50,475,544.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,131,036.01 | 18,987,956.69 | 41,773,928.94 | 29,858,125.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -109,370,467.87 | - | -853,575,440.37 |
资产减值准备 | - | -27,869,311.56 | - | 486,513,342.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,119,509.32 | - | 83,223,589.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,119,509.32 | - | 83,223,589.13 |
无形资产摊销 | - | 2,362,509.68 | - | 27,567,685.78 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 3,851,405.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 3,627,179.02 |
固定资产报废损失 | - | -12,403,453.58 | - | 931,515.29 |
财务费用 | - | 40,469,994.05 | - | 105,275,322.05 |
投资损失 | - | 5,454,177.71 | - | 17,010,605.6 |
递延所得税 | - | -1,503,433.08 | - | 33,291,266.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -769,926.82 | - | 34,041,266.69 |
递延所得税负债增加 | - | -733,506.26 | - | -750,000 |
存货的减少 | - | 41,047,252.21 | - | 640,116,706.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,818,366.52 | - | 159,535,470.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,624,140.34 | - | -632,395,972.01 |
现金的期末余额 | - | 18,987,956.69 | - | 29,858,125.86 |
减:现金的期初余额 | - | 29,858,125.86 | - | 50,475,544.51 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
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