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*ST太安

(002433)

  

流通市值:9.68亿  总市值:9.97亿
流通股本:7.44亿   总股本:7.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金434,914,071.73309,974,034.82153,786,122.55761,566,294.16
收到的税费返还86,503.5575,389.275,389.25,729,259.08
收到其他与经营活动有关的现金108,486,848.2472,597,622.2836,444,085.99477,842,223.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计543,487,423.52382,647,046.3190,305,597.741,245,137,776.87
购买商品、接受劳务支付的现金251,408,427.56154,681,598.67133,066,510.87390,187,262.07
支付给职工以及为职工支付的现金62,722,870.3346,232,932.1935,935,833.25120,535,933.84
支付的各项税费50,600,170.4732,566,347.7118,934,534.2949,748,963.93
支付其他与经营活动有关的现金292,425,087.24123,412,616.6842,104,188.54462,476,342.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计657,156,555.6356,893,495.25230,041,066.951,022,948,502.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-113,669,132.0825,753,551.05-39,735,469.21222,189,274.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---10,986.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额218,735,870.973,384,616.9173,384,616.924,515,398.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计218,735,870.973,384,616.9173,384,616.924,526,385.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,875,744.865,438,955.821,143,127.563,220,714.32
投资支付的现金--1,174,400-
支付其他与投资活动有关的现金1,705,485.811,218,000-18,170,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,581,230.676,656,955.822,317,527.5621,390,714.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额211,154,640.2366,727,661.0971,067,089.343,135,670.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000---
取得借款收到的现金210,399,890.5207,399,890.5167,719,437.62585,892,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计211,399,890.5207,399,890.5167,719,437.62585,892,000
偿还债务支付的现金274,267,854.14271,282,139.86178,611,000693,804,436.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,492,169.3739,503,450.9621,222,539.9399,918,620.51
支付其他与筹资活动有关的现金---37,930,106.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计314,760,023.51310,785,590.82199,833,539.93831,653,163.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-103,360,133.01-103,385,700.32-32,114,102.31-245,761,163.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147,535.0134,319.01-32,398.08-181,200.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-5,727,089.85-10,870,169.17-814,880.26-20,617,418.65
加:期初现金及现金等价物余额29,858,125.8629,858,125.8642,588,809.250,475,544.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额24,131,036.0118,987,956.6941,773,928.9429,858,125.86
补充资料:
净利润--109,370,467.87--853,575,440.37
资产减值准备--27,869,311.56-486,513,342.27
固定资产和投资性房地产折旧-3,119,509.32-83,223,589.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,119,509.32-83,223,589.13
无形资产摊销-2,362,509.68-27,567,685.78
长期待摊费用摊销---3,851,405.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,627,179.02
固定资产报废损失--12,403,453.58-931,515.29
财务费用-40,469,994.05-105,275,322.05
投资损失-5,454,177.71-17,010,605.6
递延所得税--1,503,433.08-33,291,266.69
其中:递延所得税资产减少--769,926.82-34,041,266.69
递延所得税负债增加--733,506.26--750,000
存货的减少-41,047,252.21-640,116,706.52
经营性应收项目的减少-2,818,366.52-159,535,470.65
经营性应付项目的增加-36,624,140.34--632,395,972.01
现金的期末余额-18,987,956.69-29,858,125.86
减:现金的期初余额-29,858,125.86-50,475,544.51
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
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