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巨星科技

(002444)

  

流通市值:336.14亿  总市值:357.20亿
流通股本:10.12亿   总股本:10.75亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,211,575,478.093,235,468,489.31,450,413,910.956,451,045,254.62
收到的税费返还407,487,658183,170,879.8974,198,407.87482,993,490.06
收到其他与经营活动有关的现金91,159,658.769,307,412.8632,331,125.18143,155,879.01
经营活动现金流入小计5,710,222,794.793,487,946,782.051,556,943,4447,077,194,623.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,536,594,652.782,808,724,748.83847,215,446.744,091,633,152.86
支付给职工以及为职工支付的现金899,541,322.16578,083,072.05327,557,763.821,249,322,423.05
支付的各项税费210,448,629.77158,831,851.26132,456,996.67324,387,618.39
支付其他与经营活动有关的现金671,274,094.53425,823,064.66251,083,002.62601,964,305.79
经营活动现金流出小计5,317,858,699.243,971,462,736.81,558,313,209.856,267,307,500.09
经营活动产生的现金流量净额392,364,095.55-483,515,954.75-1,369,765.85809,887,123.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金209,534,721.45209,695,663.9532,536,042.566,926,106.92
取得投资收益收到的现金38,245,202.957,988,033.8811,177,899.4711,703,886.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,227,111.052,642,552.03669,596.672,146,746.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金25,508,234.1923,140,409.8922,987,792.1450,409,101.11
投资活动现金流入小计275,515,269.64243,466,659.7567,371,330.78131,185,841.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,708,964.97127,593,797.2544,429,360.15328,143,427.6
投资支付的现金------1,005,356,647.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,357,460.1214,357,460.1214,357,460.12163,501,381
支付其他与投资活动有关的现金1,668,115.457,521,528.258,214,699.829,075,689.45
投资活动现金流出小计265,734,540.54149,472,785.6267,001,520.071,526,077,145.17
投资活动产生的现金流量净额9,780,729.193,993,874.13369,810.71-1,394,891,304.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,907,658,206.431,436,111,955717,207,3801,171,309,980
收到其他与筹资活动有关的现金302,780,725.89300,000,000300,000,000312,000,744.6
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,177,850,253.071,736,111,9551,017,207,3801,483,310,724.6
偿还债务支付的现金1,601,614,375.85892,644,680.11499,875,665638,734,636.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,004,158.3221,288,164.8911,607,853.37233,465,936.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金304,935,349.17166,552.57300,008,186.95345,656,817.15
筹资活动现金流出小计1,941,553,883.34914,099,397.57811,491,705.321,217,857,389.63
筹资活动产生的现金流量净额1,236,296,369.73822,012,557.43205,715,674.68265,453,334.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-54,250,777.6456,677,514.626,874,419.855,312,049.04
现金及现金等价物净增加额1,584,190,416.74489,167,991.43211,590,139.39-314,238,796.4
期初现金及现金等价物余额2,127,457,447.342,127,457,447.342,127,457,447.342,441,696,243.74
期末现金及现金等价物余额3,711,647,864.082,616,625,438.772,339,047,586.732,127,457,447.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--634,954,377.37--903,653,041.09
加:资产减值准备--56,078,567.83--16,679,468.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--69,721,749.19--116,585,851.02
无形资产摊销--10,880,448.86--16,740,404.35
长期待摊费用摊销--3,346,482.81--2,301,359.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45,219.34--996,941.48
固定资产报废损失--115,472.61--1,124,360.64
公允价值变动损失--9,311,907.08---8,154,053.98
财务费用--21,604,936.74---2,191,171.33
投资损失---110,747,490.16---75,394,212.97
递延所得税资产减少---11,850,416.17---19,423,337.86
递延所得税负债增加--4,819,596.37--29,157,665.24
存货的减少--48,910,037.32---119,500,913.26
经营性应收项目的减少---748,718,872.58---302,637,230.59
经营性应付项目的增加---471,897,532.68--240,054,076.48
未确认的投资损失--------
其他-------16,070,492.4
经营活动产生的现金流量净额---483,515,954.75--809,887,123.6
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,616,625,438.77--2,127,457,447.34
减:现金的期初余额--2,127,457,447.34--2,441,696,243.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--489,167,991.43---314,238,796.4
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