流通市值:281.45亿 | 总市值:294.08亿 | ||
流通股本:11.43亿 | 总股本:11.94亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,674,777,200.22 | 14,398,404,538.5 | 9,863,507,405.99 | 5,956,271,008.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 227,187,240.17 | 742,500,316.45 | 545,729,950.82 | 360,927,390.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,672,726.55 | 208,993,314.29 | 152,550,826.72 | 104,574,129.48 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,987,637,166.94 | 15,349,898,169.24 | 10,561,788,183.53 | 6,421,772,528.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,313,692,535.9 | 9,152,532,227.97 | 6,762,146,930.72 | 4,053,657,884.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 707,708,355.04 | 2,423,959,422.93 | 1,728,099,760.23 | 1,124,530,963.97 |
支付的各项税费 | 172,039,965 | 559,877,130.1 | 431,984,455.8 | 251,747,573.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 246,143,372.77 | 1,473,315,278.36 | 799,832,161.13 | 406,277,588.1 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,439,584,228.71 | 13,609,684,059.36 | 9,722,063,307.88 | 5,836,214,010.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 548,052,938.23 | 1,740,214,109.88 | 839,724,875.65 | 585,558,517.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,509,000,000 | 3,749,948,855 | 1,633,378,855 | 1,084,378,855 |
取得投资收益收到的现金 | 2,586,489.85 | 10,905,935.9 | 12,542,519.17 | 11,390,831.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,941,409.37 | 16,121,192.96 | 17,679,710.58 | 8,708,881.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 116,534,532.41 | 116,534,532.41 | 116,534,532.41 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,521,527,899.22 | 3,893,510,516.27 | 1,780,135,617.16 | 1,221,013,100.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,659,677.49 | 488,525,997.09 | 353,025,741.13 | 140,954,080.43 |
投资支付的现金 | 2,513,235,862.82 | 3,642,462,717.82 | 1,533,606,855 | 968,606,855 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 237,635,304.14 | 234,112,899.69 | 234,112,899.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 102,805,167.97 | 106,074,740.16 | 100,173,373.71 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,789,895,540.31 | 4,471,429,187.02 | 2,226,820,235.98 | 1,443,847,208.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -268,367,641.09 | -577,918,670.75 | -446,684,618.82 | -222,834,108.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 185,015,803.88 | 3,300,484,473.6 | 4,207,173,160 | 1,808,020,230 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000 | 1,904,901,349.76 | 144,071,225.1 | 122,768,211.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 585,015,803.88 | 5,205,385,823.36 | 4,351,244,385.1 | 1,930,788,441.11 |
偿还债务支付的现金 | 647,303,306.95 | 3,822,471,434.66 | 2,881,361,221.92 | 1,816,709,298.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,275,642.99 | 810,969,060.32 | 501,087,216.24 | 152,164,231.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 26,634,646.96 | 5,936,818.93 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,293,147,443.55 | 214,048,809.84 | 202,148,594.15 | 56,948,447.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,954,726,393.49 | 4,847,489,304.82 | 3,584,597,032.31 | 2,025,821,976.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,369,710,589.61 | 357,896,518.54 | 766,647,352.79 | -95,033,535.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,739,450.75 | 60,587,407.75 | -35,822,946.24 | 38,529,713.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,108,764,743.22 | 1,580,779,365.42 | 1,123,864,663.38 | 306,220,586.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,564,759,115.02 | 4,983,979,749.6 | 4,983,979,749.6 | 4,983,979,749.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,455,994,371.8 | 6,564,759,115.02 | 6,107,844,412.98 | 5,290,200,336.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,365,793,079.82 | - | 1,226,703,137.52 |
资产减值准备 | - | 322,395,407.94 | - | 52,584,078.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 235,770,859.34 | - | 110,165,161.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 235,770,859.34 | - | 110,165,161.43 |
无形资产摊销 | - | 46,181,651.6 | - | 25,045,148.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 30,702,380.22 | - | 10,308,288.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -92,152.9 | - | -116,207.78 |
固定资产报废损失 | - | 6,524,836.77 | - | 126,800.32 |
公允价值变动损失 | - | 10,060,907.46 | - | 33,403,845.75 |
财务费用 | - | -1,390,079.03 | - | 448,954.61 |
投资损失 | - | -520,914,548.33 | - | -338,139,578.24 |
递延所得税 | - | -49,313,267.03 | - | -20,466,536.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,126,600.56 | - | -4,017,988.86 |
递延所得税负债增加 | - | -29,186,666.47 | - | -16,448,547.34 |
存货的减少 | - | -475,831,098.28 | - | -194,812,786.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -836,103,954.08 | - | -600,255,037.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 495,609,319.72 | - | 224,634,589.24 |
现金的期末余额 | - | 6,564,759,115.02 | - | 5,290,200,336.4 |
减:现金的期初余额 | - | 4,983,979,749.6 | - | 4,983,979,749.6 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |