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巨星科技

(002444)

  

流通市值:281.45亿  总市值:294.08亿
流通股本:11.43亿   总股本:11.94亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,674,777,200.2214,398,404,538.59,863,507,405.995,956,271,008.36
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还227,187,240.17742,500,316.45545,729,950.82360,927,390.78
收到其他与经营活动有关的现金85,672,726.55208,993,314.29152,550,826.72104,574,129.48
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,987,637,166.9415,349,898,169.2410,561,788,183.536,421,772,528.62
购买商品、接受劳务支付的现金2,313,692,535.99,152,532,227.976,762,146,930.724,053,657,884.95
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金707,708,355.042,423,959,422.931,728,099,760.231,124,530,963.97
支付的各项税费172,039,965559,877,130.1431,984,455.8251,747,573.89
支付其他与经营活动有关的现金246,143,372.771,473,315,278.36799,832,161.13406,277,588.1
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,439,584,228.7113,609,684,059.369,722,063,307.885,836,214,010.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额548,052,938.231,740,214,109.88839,724,875.65585,558,517.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,509,000,0003,749,948,8551,633,378,8551,084,378,855
取得投资收益收到的现金2,586,489.8510,905,935.912,542,519.1711,390,831.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,941,409.3716,121,192.9617,679,710.588,708,881.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-116,534,532.41116,534,532.41116,534,532.41
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,521,527,899.223,893,510,516.271,780,135,617.161,221,013,100.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金276,659,677.49488,525,997.09353,025,741.13140,954,080.43
投资支付的现金2,513,235,862.823,642,462,717.821,533,606,855968,606,855
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-237,635,304.14234,112,899.69234,112,899.69
支付其他与投资活动有关的现金-102,805,167.97106,074,740.16100,173,373.71
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,789,895,540.314,471,429,187.022,226,820,235.981,443,847,208.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-268,367,641.09-577,918,670.75-446,684,618.82-222,834,108.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金185,015,803.883,300,484,473.64,207,173,1601,808,020,230
收到其他与筹资活动有关的现金400,000,0001,904,901,349.76144,071,225.1122,768,211.11
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计585,015,803.885,205,385,823.364,351,244,385.11,930,788,441.11
偿还债务支付的现金647,303,306.953,822,471,434.662,881,361,221.921,816,709,298.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,275,642.99810,969,060.32501,087,216.24152,164,231.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-26,634,646.965,936,818.93-
支付其他与筹资活动有关的现金1,293,147,443.55214,048,809.84202,148,594.1556,948,447.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,954,726,393.494,847,489,304.823,584,597,032.312,025,821,976.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,369,710,589.61357,896,518.54766,647,352.79-95,033,535.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,739,450.7560,587,407.75-35,822,946.2438,529,713.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,108,764,743.221,580,779,365.421,123,864,663.38306,220,586.8
加:期初现金及现金等价物余额6,564,759,115.024,983,979,749.64,983,979,749.64,983,979,749.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,455,994,371.86,564,759,115.026,107,844,412.985,290,200,336.4
补充资料:
净利润-2,365,793,079.82-1,226,703,137.52
资产减值准备-322,395,407.94-52,584,078.36
固定资产和投资性房地产折旧-235,770,859.34-110,165,161.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-235,770,859.34-110,165,161.43
无形资产摊销-46,181,651.6-25,045,148.67
长期待摊费用摊销-30,702,380.22-10,308,288.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92,152.9--116,207.78
固定资产报废损失-6,524,836.77-126,800.32
公允价值变动损失-10,060,907.46-33,403,845.75
财务费用--1,390,079.03-448,954.61
投资损失--520,914,548.33--338,139,578.24
递延所得税--49,313,267.03--20,466,536.2
其中:递延所得税资产减少--20,126,600.56--4,017,988.86
递延所得税负债增加--29,186,666.47--16,448,547.34
存货的减少--475,831,098.28--194,812,786.58
经营性应收项目的减少--836,103,954.08--600,255,037.67
经营性应付项目的增加-495,609,319.72-224,634,589.24
现金的期末余额-6,564,759,115.02-5,290,200,336.4
减:现金的期初余额-4,983,979,749.6-4,983,979,749.6
公告日期2025-04-302025-04-222024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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