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盛路通信

(002446)

  

流通市值:63.58亿  总市值:68.74亿
流通股本:8.45亿   总股本:9.14亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金945,529,026.73694,450,943.73273,649,499.881,167,116,726.57
收到的税费返还4,346,144.434,070,526.8-5,209,538.36
收到其他与经营活动有关的现金22,895,506.8110,977,247.5513,436,146.2377,077,873.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计972,770,677.97709,498,718.08287,085,646.111,249,404,138.8
购买商品、接受劳务支付的现金557,537,728.61349,341,723.39170,594,298.77708,364,015.46
支付给职工以及为职工支付的现金203,397,612.54145,863,918.8992,984,299.66236,442,211.48
支付的各项税费101,990,498.7276,170,382.7643,294,724.5385,315,604.72
支付其他与经营活动有关的现金65,784,057.3644,031,252.9538,432,182.16112,804,737.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计928,709,897.23615,407,277.99345,305,505.121,142,926,569.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额44,060,780.7494,091,440.09-58,219,859.01106,477,569.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,061,400,173.05625,600,000271,990,000653,545,000
取得投资收益收到的现金2,946,417.631,440,705.77553,6031,592,528.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,199,967.7832,195,967.7818,339,259.2816,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,626,039.25,100,000100,000100,000
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,102,172,597.66664,336,673.55290,982,862.28655,254,228.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,359,712.62105,816,174.8960,172,918.6572,056,114.79
投资支付的现金1,090,549,658.97805,300,000356,040,000671,480,000
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0--119,705,143.36
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,244,909,371.59911,116,174.89416,212,918.65863,241,258.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-142,736,773.93-246,779,501.34-125,230,056.37-207,987,029.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,343,843.2411,588,061.3411,588,061.3431,002,419.91
取得借款收到的现金188,999,230.06169,139,549.47115,639,549.4754,912,106
收到其他与筹资活动有关的现金1,207,869.11,011,717.19692,916.523,907,564.26
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计206,550,942.4181,739,328127,920,527.3389,822,090.17
偿还债务支付的现金96,797,30466,757,30425,000,00040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,372,754.712,256,264.15927,243.143,457,142.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金1,241,188791,560149,6284,557,698.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计102,411,246.7169,805,128.1526,076,871.1448,014,840.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额104,139,695.69111,934,199.85101,843,656.1941,807,249.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,284,675.982,090,183.845,067.072,259,781.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,748,378.48-38,663,677.56-81,601,192.12-57,442,428.42
加:期初现金及现金等价物余额575,123,531.06575,123,531.06575,123,531.06632,565,959.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额581,871,909.54536,459,853.5493,522,338.94575,123,531.06
补充资料:
净利润-147,909,125.27-242,461,727.3
资产减值准备---2,598,474.99
固定资产和投资性房地产折旧-23,387,567.46-42,033,961.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,387,567.46-42,033,961.02
无形资产摊销-10,432,592.76-21,127,789.09
长期待摊费用摊销-1,660,434.48-2,988,266.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,962,412.16-9,174,276.18
固定资产报废损失-3,677.93-1,925.3
财务费用-2,566,458.21-799,553.71
投资损失--172,149.18-1,144,858.62
递延所得税--1,821,780.92-15,912,781.14
其中:递延所得税资产减少-234,173.5--49,224.13
递延所得税负债增加--2,055,954.42-15,962,005.27
存货的减少-40,258,118.04-130,453,688.85
经营性应收项目的减少--113,350,758.87--338,774,557.29
经营性应付项目的增加--14,206,842.92--42,281,764.62
其他-2,115,155.46-4,473,063.03
现金的期末余额-536,459,853.5-575,123,531.06
减:现金的期初余额-575,123,531.06-632,565,959.48
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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