流通市值:63.58亿 | 总市值:68.74亿 | ||
流通股本:8.45亿 | 总股本:9.14亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,529,026.73 | 694,450,943.73 | 273,649,499.88 | 1,167,116,726.57 |
收到的税费返还 | 4,346,144.43 | 4,070,526.8 | - | 5,209,538.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,895,506.81 | 10,977,247.55 | 13,436,146.23 | 77,077,873.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 972,770,677.97 | 709,498,718.08 | 287,085,646.11 | 1,249,404,138.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,537,728.61 | 349,341,723.39 | 170,594,298.77 | 708,364,015.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,397,612.54 | 145,863,918.89 | 92,984,299.66 | 236,442,211.48 |
支付的各项税费 | 101,990,498.72 | 76,170,382.76 | 43,294,724.53 | 85,315,604.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,784,057.36 | 44,031,252.95 | 38,432,182.16 | 112,804,737.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 928,709,897.23 | 615,407,277.99 | 345,305,505.12 | 1,142,926,569.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,060,780.74 | 94,091,440.09 | -58,219,859.01 | 106,477,569.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,061,400,173.05 | 625,600,000 | 271,990,000 | 653,545,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,946,417.63 | 1,440,705.77 | 553,603 | 1,592,528.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,199,967.78 | 32,195,967.78 | 18,339,259.28 | 16,700 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,626,039.2 | 5,100,000 | 100,000 | 100,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,102,172,597.66 | 664,336,673.55 | 290,982,862.28 | 655,254,228.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,359,712.62 | 105,816,174.89 | 60,172,918.65 | 72,056,114.79 |
投资支付的现金 | 1,090,549,658.97 | 805,300,000 | 356,040,000 | 671,480,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | 119,705,143.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,244,909,371.59 | 911,116,174.89 | 416,212,918.65 | 863,241,258.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,736,773.93 | -246,779,501.34 | -125,230,056.37 | -207,987,029.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 16,343,843.24 | 11,588,061.34 | 11,588,061.34 | 31,002,419.91 |
取得借款收到的现金 | 188,999,230.06 | 169,139,549.47 | 115,639,549.47 | 54,912,106 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,207,869.1 | 1,011,717.19 | 692,916.52 | 3,907,564.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 206,550,942.4 | 181,739,328 | 127,920,527.33 | 89,822,090.17 |
偿还债务支付的现金 | 96,797,304 | 66,757,304 | 25,000,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,372,754.71 | 2,256,264.15 | 927,243.14 | 3,457,142.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,241,188 | 791,560 | 149,628 | 4,557,698.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 102,411,246.71 | 69,805,128.15 | 26,076,871.14 | 48,014,840.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,139,695.69 | 111,934,199.85 | 101,843,656.19 | 41,807,249.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,284,675.98 | 2,090,183.84 | 5,067.07 | 2,259,781.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,748,378.48 | -38,663,677.56 | -81,601,192.12 | -57,442,428.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 575,123,531.06 | 575,123,531.06 | 575,123,531.06 | 632,565,959.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 581,871,909.54 | 536,459,853.5 | 493,522,338.94 | 575,123,531.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 147,909,125.27 | - | 242,461,727.3 |
资产减值准备 | - | - | - | 2,598,474.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,387,567.46 | - | 42,033,961.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,387,567.46 | - | 42,033,961.02 |
无形资产摊销 | - | 10,432,592.76 | - | 21,127,789.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,660,434.48 | - | 2,988,266.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,962,412.16 | - | 9,174,276.18 |
固定资产报废损失 | - | 3,677.93 | - | 1,925.3 |
财务费用 | - | 2,566,458.21 | - | 799,553.71 |
投资损失 | - | -172,149.18 | - | 1,144,858.62 |
递延所得税 | - | -1,821,780.92 | - | 15,912,781.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 234,173.5 | - | -49,224.13 |
递延所得税负债增加 | - | -2,055,954.42 | - | 15,962,005.27 |
存货的减少 | - | 40,258,118.04 | - | 130,453,688.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -113,350,758.87 | - | -338,774,557.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -14,206,842.92 | - | -42,281,764.62 |
其他 | - | 2,115,155.46 | - | 4,473,063.03 |
现金的期末余额 | - | 536,459,853.5 | - | 575,123,531.06 |
减:现金的期初余额 | - | 575,123,531.06 | - | 632,565,959.48 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |