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晨鑫退

(002447)

  

流通市值:2.71亿  总市值:2.71亿
流通股本:14.27亿   总股本:14.27亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-06-302022-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金-26,519,927.623,644,517.6313,730,827.63
收到的税费返还1,480.47175,262.838,932.32-
收到其他与经营活动有关的现金30,451,17020,521,241.8119,299,261.7611,246,215.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计30,452,650.4747,216,432.2142,982,711.7124,977,042.69
购买商品、接受劳务支付的现金-25,414,781.9725,150,573.2415,109,025.75
支付给职工以及为职工支付的现金1,320,037.189,938,487.676,502,259.644,635,561.74
支付的各项税费-221,945.64223,755.38192,396.04
支付其他与经营活动有关的现金28,739,039.8615,606,977.7211,365,802.083,943,015.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计30,059,077.0451,182,19343,242,390.3423,879,998.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额393,573.43-3,965,760.79-259,678.631,097,043.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-100,000100,000100,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-371,391.54--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-471,391.54100,000100,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-1,3797,3347,334
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计-1,3797,3347,334
投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
投资活动产生的现金流量净额-470,012.5492,66692,666
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-300,000335,851.25150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-127,290.3869,624.1952,743.77
支付其他与筹资活动有关的现金-42,000--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-469,290.38405,475.44202,743.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--469,290.38-405,475.44-202,743.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198.54447.36254.96-21.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额393,771.97-3,964,591.27-572,233.11986,945.13
加:期初现金及现金等价物余额88,000.713,983,082.023,983,082.023,983,082.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0.06000
期末现金及现金等价物余额481,772.7418,490.753,410,848.914,970,027.15
补充资料:
净利润-13,439,157.38-334,641,049.39-29,333,015.93-
资产减值准备4,523,098.35895,501.1212,630,742.31-
固定资产和投资性房地产折旧7,433,318.7714,994,695.127,783,708.28-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,433,318.7714,994,695.127,783,708.28-
无形资产摊销976,628.19325,799.19977,087.29-
长期待摊费用摊销260,593.49533,715.62265,508.86-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-140,422.652,482.69-
财务费用-198.54-97,442.6610,252.81-
投资损失--79,622.45-44,933.53-
存货的减少-253,336.862,580,519.9-2,105,725.45-
经营性应收项目的减少16,822,060.033,544,868.21-3,100,292.39-
经营性应付项目的增加-15,929,432.624,154,477.1812,654,506.43-
现金的期末余额481,772.7418,490.753,410,848.91-
减:现金的期初余额88,000.773,983,082.023,983,082.02-
公告日期2023-08-252023-04-282022-08-302022-04-30
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