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国星光电

(002449)

15.40

0.10  (0.65%)

今开:15.38最高:15.85成交:6.68万手 市盈:0.00 上证指数:3215.04   -1.70%2019-04-22
昨收:15.30 最低:15.22 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10224.31  -1.86%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,921,694,297.962,911,232,201.422,030,274,419.17995,901,283.15
收到的税费返还27,222.1627,222.1615,782.71--
收到其他与经营活动有关的现金119,737,116.74104,645,972.5813,717,668.867,585,124.96
经营活动现金流入小计4,041,458,636.863,015,905,396.162,044,007,870.741,003,486,408.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,847,441,506.82,259,641,569.431,540,255,485.14795,767,872.42
支付给职工以及为职工支付的现金416,761,965.69312,079,413.18202,451,622.7797,101,530.26
支付的各项税费150,210,886.8384,995,611.2558,891,203.3434,028,642.79
支付其他与经营活动有关的现金75,193,707.352,230,140.5633,383,739.9319,689,701.06
经营活动现金流出小计3,489,608,066.622,708,946,734.421,834,982,051.18946,587,746.53
经营活动产生的现金流量净额551,850,570.24306,958,661.74209,025,819.5656,898,661.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金515,006,338.72345,000,000285,000,000140,000,000
取得投资收益收到的现金730,979.2986,700.093,866,683.841,989,778.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,517,59011,508,59010,886,600760,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计527,254,908.01356,595,290.09299,753,283.84142,749,778.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金352,146,603.02289,450,805.9193,670,751.14101,535,569.82
投资支付的现金408,293,602.55358,293,602.55208,203,602.55145,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计760,440,205.57647,744,408.45401,874,353.69246,535,569.82
投资活动产生的现金流量净额-233,185,297.56-291,149,118.36-102,121,069.85-103,785,791.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金403,000,000397,994,480.95230,000,00019,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金48,034,800.5771,986,855.942,333,117.4956,504,580.63
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计451,034,800.57469,981,336.89232,333,117.4975,504,580.63
偿还债务支付的现金454,640,000393,640,000200,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金172,899,074.42167,138,158.54161,981,650.624,627,620.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金319,272.25319,272.2552,888,296.61--
筹资活动现金流出小计627,858,346.67561,097,430.79414,869,947.234,627,620.54
筹资活动产生的现金流量净额-176,823,546.1-91,116,093.9-182,536,829.7470,876,960.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,736,832.746,681,157.26-272,845.85-10,874,584.31
现金及现金等价物净增加额148,578,559.32-68,625,393.26-75,904,925.8813,115,246.09
期初现金及现金等价物余额536,635,082.42536,635,082.42536,635,082.42536,635,082.42
期末现金及现金等价物余额685,213,641.74468,009,689.16460,730,156.54549,750,328.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润433,727,033.39--222,254,717.28--
加:资产减值准备55,672,848.7--20,340,814.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧263,072,625.69--126,512,591.06--
无形资产摊销11,982,575.89--6,106,912.12--
长期待摊费用摊销3,969,240.68--1,701,603.91--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失981,152.72---1,483,833.6--
固定资产报废损失3,773,976.95--640,328.96--
公允价值变动损失2,264,078.47--2,074,499.96--
财务费用21,702,551.94--10,130,837.35--
投资损失-640,979.29---3,776,683.84--
递延所得税资产减少-6,519,581.39---188,718.27--
递延所得税负债增加21,577,656.61--12,510,105.63--
存货的减少61,552,747.34--39,136,907.35--
经营性应收项目的减少-42,145,707.29--76,499,142.72--
经营性应付项目的增加-279,119,650.17---303,433,405.39--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额551,850,570.24--209,025,819.56--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额685,213,641.74--460,730,156.54--
减:现金的期初余额536,635,082.42--536,635,082.42--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额148,578,559.32---75,904,925.88--
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