当前位置:首页 - 行情中心 - 国星光电(002449) - 财务分析 - 现金流量表

国星光电

(002449)

10.64

-0.03  (-0.28%)

今开:10.66最高:10.74成交:4.67万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:10.67 最低:10.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,911,232,201.422,030,274,419.17995,901,283.153,448,847,484.38
收到的税费返还27,222.1615,782.71--19,740,238.13
收到其他与经营活动有关的现金104,645,972.5813,717,668.867,585,124.9659,910,873.14
经营活动现金流入小计3,015,905,396.162,044,007,870.741,003,486,408.113,528,498,595.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,259,641,569.431,540,255,485.14795,767,872.422,349,513,899.05
支付给职工以及为职工支付的现金312,079,413.18202,451,622.7797,101,530.26361,522,954.52
支付的各项税费84,995,611.2558,891,203.3434,028,642.7992,363,193.89
支付其他与经营活动有关的现金52,230,140.5633,383,739.9319,689,701.0687,199,439.48
经营活动现金流出小计2,708,946,734.421,834,982,051.18946,587,746.532,890,599,486.94
经营活动产生的现金流量净额306,958,661.74209,025,819.5656,898,661.58637,899,108.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金345,000,000285,000,000140,000,000240,000,000
取得投资收益收到的现金86,700.093,866,683.841,989,778.5511,527,972.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,508,59010,886,600760,00014,972,997.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计356,595,290.09299,753,283.84142,749,778.55266,500,969.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金289,450,805.9193,670,751.14101,535,569.82471,369,058.05
投资支付的现金358,293,602.55208,203,602.55145,000,000157,202,817.3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计647,744,408.45401,874,353.69246,535,569.82628,571,875.35
投资活动产生的现金流量净额-291,149,118.36-102,121,069.85-103,785,791.27-362,070,905.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金397,994,480.95230,000,00019,000,000448,322,676.89
收到其他与筹资活动有关的现金71,986,855.942,333,117.4956,504,580.63528,634.45
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计469,981,336.89232,333,117.4975,504,580.63448,851,311.34
偿还债务支付的现金393,640,000200,000,000--660,771,205.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167,138,158.54161,981,650.624,627,620.54142,501,668.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金319,272.2552,888,296.61--52,546,440.18
筹资活动现金流出小计561,097,430.79414,869,947.234,627,620.54855,819,314.44
筹资活动产生的现金流量净额-91,116,093.9-182,536,829.7470,876,960.09-406,968,003.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,681,157.26-272,845.85-10,874,584.31-7,810,657.99
现金及现金等价物净增加额-68,625,393.26-75,904,925.8813,115,246.09-138,950,458.07
期初现金及现金等价物余额536,635,082.42536,635,082.42536,635,082.42675,585,540.49
期末现金及现金等价物余额468,009,689.16460,730,156.54549,750,328.51536,635,082.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--222,254,717.28--346,645,556.16
加:资产减值准备--20,340,814.32--60,167,745.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--126,512,591.06--211,224,091.39
无形资产摊销--6,106,912.12--12,265,679.44
长期待摊费用摊销--1,701,603.91--3,479,311.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,483,833.6---347,732.13
固定资产报废损失--640,328.96--3,371,527.69
公允价值变动损失--2,074,499.96----
财务费用--10,130,837.35--25,756,260.09
投资损失---3,776,683.84---11,280,340.01
递延所得税资产减少---188,718.27---4,433,715.57
递延所得税负债增加--12,510,105.63----
存货的减少--39,136,907.35---187,693,426.16
经营性应收项目的减少--76,499,142.72---291,266,231.41
经营性应付项目的增加---303,433,405.39--470,010,383.08
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--209,025,819.56--637,899,108.71
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--460,730,156.54--536,635,082.42
减:现金的期初余额--536,635,082.42--675,585,540.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---75,904,925.88---138,950,458.07
TOP↑