当前位置:首页 - 行情中心 - 摩恩电气(002451) - 财务分析 - 现金流量表

摩恩电气

(002451)

  

流通市值:27.18亿  总市值:27.19亿
流通股本:4.39亿   总股本:4.39亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金683,147,885.69551,817,926.63219,043,704.681,066,719,660.88
收到的税费返还0-2,918.91-
收到其他与经营活动有关的现金45,997,736.4229,915,598.7616,105,450.1256,304,624.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计729,145,622.11581,733,525.39235,152,073.711,123,024,285.14
购买商品、接受劳务支付的现金583,816,730.99514,085,039.43253,879,842.611,052,315,560.91
支付给职工以及为职工支付的现金43,632,736.4329,776,030.9311,669,208.5848,408,770.99
支付的各项税费14,927,893.3410,709,887.723,547,93114,494,241.4
支付其他与经营活动有关的现金40,359,135.8621,713,793.2419,797,249.257,108,093.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计682,736,496.62576,284,751.32288,894,231.391,172,326,666.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额46,409,125.495,448,774.07-53,742,157.68-49,302,381.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,906,562.537,906,562.53--
取得投资收益收到的现金035,063-8,940,093.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额830,800---
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计8,737,362.537,941,625.53-8,940,093.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,198,349.5545,014,903.026,559,377.9674,315,849.79
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计58,198,349.5545,014,903.026,559,377.9674,315,849.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-49,460,987.02-37,073,277.49-6,559,377.96-65,375,755.9
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---9,190,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---9,190,000
取得借款收到的现金460,800,834.69244,243,001.97100,000,000571,264,851.53
收到其他与筹资活动有关的现金88,500,00078,500,00038,000,00028,450,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计549,300,834.69322,743,001.97138,000,000608,904,851.53
偿还债务支付的现金412,406,534.68239,844,984.6735,000,000378,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,559,035.9114,657,020.774,663,855.9139,709,155.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金99,752,963.0631,600,0001,800,00046,348,526.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计529,718,533.65286,102,005.4441,463,855.91464,657,681.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额19,582,301.0436,640,996.5396,536,144.09144,247,169.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0-44,261.74457,569.34-26,773.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额16,530,439.514,972,231.3736,692,177.7929,542,258.15
加:期初现金及现金等价物余额73,312,973.4473,312,973.4475,352,362.2343,770,715.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额89,843,412.9578,285,204.81112,044,540.0273,312,973.44
补充资料:
净利润-6,932,906.08-17,478,124.3
资产减值准备-4,413,476.58-14,874,804.27
固定资产和投资性房地产折旧-18,258,885.06-35,856,787.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,258,885.06-35,856,787.51
无形资产摊销-457,047.56-1,381,823.9
长期待摊费用摊销-675,558.5-296,270.5
固定资产报废损失---640.56
财务费用-12,933,178.63-23,744,045.73
投资损失--357,464.09--2,488,751.19
递延所得税--1,061,197.99--2,709,248.91
其中:递延所得税资产减少--1,054,603.9--2,656,829.78
递延所得税负债增加--6,594.09--52,419.13
存货的减少-1,061,709.81--7,788,971.28
经营性应收项目的减少--51,801,258.65--208,669,474.07
经营性应付项目的增加-15,253,478.58-81,356,658.95
其他--2,037,739.14--4,075,478.28
现金的期末余额-78,285,204.81-73,312,973.44
减:现金的期初余额-73,312,973.44-43,770,715.29
公告日期2023-10-242023-08-012023-04-252023-03-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑