流通市值:27.18亿 | 总市值:27.19亿 | ||
流通股本:4.39亿 | 总股本:4.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,147,885.69 | 551,817,926.63 | 219,043,704.68 | 1,066,719,660.88 |
收到的税费返还 | 0 | - | 2,918.91 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,997,736.42 | 29,915,598.76 | 16,105,450.12 | 56,304,624.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 729,145,622.11 | 581,733,525.39 | 235,152,073.71 | 1,123,024,285.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,816,730.99 | 514,085,039.43 | 253,879,842.61 | 1,052,315,560.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,632,736.43 | 29,776,030.93 | 11,669,208.58 | 48,408,770.99 |
支付的各项税费 | 14,927,893.34 | 10,709,887.72 | 3,547,931 | 14,494,241.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,359,135.86 | 21,713,793.24 | 19,797,249.2 | 57,108,093.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 682,736,496.62 | 576,284,751.32 | 288,894,231.39 | 1,172,326,666.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,409,125.49 | 5,448,774.07 | -53,742,157.68 | -49,302,381.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,906,562.53 | 7,906,562.53 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 35,063 | - | 8,940,093.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 830,800 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,737,362.53 | 7,941,625.53 | - | 8,940,093.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,198,349.55 | 45,014,903.02 | 6,559,377.96 | 74,315,849.79 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 58,198,349.55 | 45,014,903.02 | 6,559,377.96 | 74,315,849.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,460,987.02 | -37,073,277.49 | -6,559,377.96 | -65,375,755.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 9,190,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 9,190,000 |
取得借款收到的现金 | 460,800,834.69 | 244,243,001.97 | 100,000,000 | 571,264,851.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,500,000 | 78,500,000 | 38,000,000 | 28,450,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 549,300,834.69 | 322,743,001.97 | 138,000,000 | 608,904,851.53 |
偿还债务支付的现金 | 412,406,534.68 | 239,844,984.67 | 35,000,000 | 378,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,559,035.91 | 14,657,020.77 | 4,663,855.91 | 39,709,155.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,752,963.06 | 31,600,000 | 1,800,000 | 46,348,526.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 529,718,533.65 | 286,102,005.44 | 41,463,855.91 | 464,657,681.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,582,301.04 | 36,640,996.53 | 96,536,144.09 | 144,247,169.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -44,261.74 | 457,569.34 | -26,773.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,530,439.51 | 4,972,231.37 | 36,692,177.79 | 29,542,258.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,312,973.44 | 73,312,973.44 | 75,352,362.23 | 43,770,715.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,843,412.95 | 78,285,204.81 | 112,044,540.02 | 73,312,973.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,932,906.08 | - | 17,478,124.3 |
资产减值准备 | - | 4,413,476.58 | - | 14,874,804.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,258,885.06 | - | 35,856,787.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,258,885.06 | - | 35,856,787.51 |
无形资产摊销 | - | 457,047.56 | - | 1,381,823.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 675,558.5 | - | 296,270.5 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 640.56 |
财务费用 | - | 12,933,178.63 | - | 23,744,045.73 |
投资损失 | - | -357,464.09 | - | -2,488,751.19 |
递延所得税 | - | -1,061,197.99 | - | -2,709,248.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,054,603.9 | - | -2,656,829.78 |
递延所得税负债增加 | - | -6,594.09 | - | -52,419.13 |
存货的减少 | - | 1,061,709.81 | - | -7,788,971.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -51,801,258.65 | - | -208,669,474.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,253,478.58 | - | 81,356,658.95 |
其他 | - | -2,037,739.14 | - | -4,075,478.28 |
现金的期末余额 | - | 78,285,204.81 | - | 73,312,973.44 |
减:现金的期初余额 | - | 73,312,973.44 | - | 43,770,715.29 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-01 | 2023-04-25 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |