当前位置:首页 - 行情中心 - 百川股份(002455) - 财务分析 - 现金流量表

百川股份

(002455)

  

流通市值:26.03亿  总市值:31.02亿
流通股本:4.98亿   总股本:5.93亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,465,950,496.71,588,741,382.81536,742,061.982,969,025,323.33
收到的税费返还138,887,412.1474,572,555.0918,143,724.92221,390,741.24
收到其他与经营活动有关的现金32,757,946.1320,797,242.3313,514,414.7234,356,899.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,637,595,854.971,684,111,180.23568,400,201.623,224,772,963.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,232,099,578.571,379,254,766.92634,141,735.042,645,042,968.24
支付给职工以及为职工支付的现金227,387,825.79143,558,067.771,760,458.19222,501,272.46
支付的各项税费42,131,682.1820,559,663.4311,252,803.668,749,944.88
支付其他与经营活动有关的现金72,519,263.3345,830,076.3133,568,173.21109,370,261.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,574,138,349.871,589,202,574.36750,723,170.043,045,664,446.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额63,457,505.194,908,605.87-182,322,968.42179,108,516.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金314,800,000134,800,0004,800,000330,000,000
取得投资收益收到的现金1,580,779.94402,614.4-917,845.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,645,623.378,828,656.77-192,812.7422,640,244.05
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计326,026,403.31144,031,271.174,607,187.26353,558,089.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,381,216,843.48989,408,952.14525,377,584.942,343,084,011.75
投资支付的现金310,000,000310,000,000-330,000,000
支付其他与投资活动有关的现金8,665,4008,665,4008,665,400-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,699,882,243.481,308,074,352.14534,042,984.942,673,084,011.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,373,855,840.17-1,164,043,080.97-529,435,797.68-2,319,525,921.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---82,775,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---82,775,000
取得借款收到的现金4,153,877,223.792,928,930,675.21,947,175,6493,486,649,198.45
发行债券收到的现金---964,320,754.72
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000,000190,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,153,877,223.792,928,930,675.21,967,175,6494,723,744,953.17
偿还债务支付的现金2,561,730,684.481,889,113,322.321,005,065,4002,188,967,120.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金193,515,478.42140,229,668.4943,101,439.15215,749,062.67
支付其他与筹资活动有关的现金6,000,246.03143.37647,22210,864,782.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,761,246,408.932,029,343,134.181,048,814,061.152,415,580,966.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,392,630,814.86899,587,541.02918,361,587.852,308,163,986.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,468,339.241,441,677.99-40,904.422,586,417.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额85,700,819.03-168,105,256.09206,561,917.33170,333,000.01
加:期初现金及现金等价物余额552,690,457.42552,690,457.42552,690,457.42382,357,457.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额638,391,276.45384,585,201.33759,252,374.75552,690,457.42
补充资料:
净利润--67,623,780.49-129,560,507.52
资产减值准备-12,369,659.16-436,158.8
固定资产和投资性房地产折旧-166,741,251.64-288,525,439.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-166,741,251.64-288,525,439.09
无形资产摊销-4,168,503.62-8,070,463.17
长期待摊费用摊销-2,069,995.2-44,177.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,737,961.14--3,105,656.5
固定资产报废损失-245,198.73-853,935.53
公允价值变动损失--618,643.05-8,513,025.66
财务费用-57,787,661.01-92,409,529.55
投资损失--125,458.93--687,658.2
递延所得税--24,789,711.46--16,900,425.55
其中:递延所得税资产减少--24,582,376.61--15,252,597.49
递延所得税负债增加--207,334.85--1,647,828.06
存货的减少--102,457,292.03--588,795,659.85
经营性应收项目的减少--195,080,044.03-55,585,129.91
经营性应付项目的增加-245,387,504.12-198,958,318.77
其他--1,428,276.48--4,830,453.84
现金的期末余额-384,585,201.33-552,690,457.42
减:现金的期初余额-552,690,457.42-382,357,457.41
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑