流通市值:26.03亿 | 总市值:31.02亿 | ||
流通股本:4.98亿 | 总股本:5.93亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,465,950,496.7 | 1,588,741,382.81 | 536,742,061.98 | 2,969,025,323.33 |
收到的税费返还 | 138,887,412.14 | 74,572,555.09 | 18,143,724.92 | 221,390,741.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,757,946.13 | 20,797,242.33 | 13,514,414.72 | 34,356,899.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,637,595,854.97 | 1,684,111,180.23 | 568,400,201.62 | 3,224,772,963.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,232,099,578.57 | 1,379,254,766.92 | 634,141,735.04 | 2,645,042,968.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,387,825.79 | 143,558,067.7 | 71,760,458.19 | 222,501,272.46 |
支付的各项税费 | 42,131,682.18 | 20,559,663.43 | 11,252,803.6 | 68,749,944.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,519,263.33 | 45,830,076.31 | 33,568,173.21 | 109,370,261.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,574,138,349.87 | 1,589,202,574.36 | 750,723,170.04 | 3,045,664,446.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,457,505.1 | 94,908,605.87 | -182,322,968.42 | 179,108,516.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 314,800,000 | 134,800,000 | 4,800,000 | 330,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,580,779.94 | 402,614.4 | - | 917,845.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,645,623.37 | 8,828,656.77 | -192,812.74 | 22,640,244.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 326,026,403.31 | 144,031,271.17 | 4,607,187.26 | 353,558,089.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,381,216,843.48 | 989,408,952.14 | 525,377,584.94 | 2,343,084,011.75 |
投资支付的现金 | 310,000,000 | 310,000,000 | - | 330,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,665,400 | 8,665,400 | 8,665,400 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,699,882,243.48 | 1,308,074,352.14 | 534,042,984.94 | 2,673,084,011.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,373,855,840.17 | -1,164,043,080.97 | -529,435,797.68 | -2,319,525,921.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 82,775,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 82,775,000 |
取得借款收到的现金 | 4,153,877,223.79 | 2,928,930,675.2 | 1,947,175,649 | 3,486,649,198.45 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 964,320,754.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 20,000,000 | 190,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,153,877,223.79 | 2,928,930,675.2 | 1,967,175,649 | 4,723,744,953.17 |
偿还债务支付的现金 | 2,561,730,684.48 | 1,889,113,322.32 | 1,005,065,400 | 2,188,967,120.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,515,478.42 | 140,229,668.49 | 43,101,439.15 | 215,749,062.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,246.03 | 143.37 | 647,222 | 10,864,782.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,761,246,408.93 | 2,029,343,134.18 | 1,048,814,061.15 | 2,415,580,966.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,392,630,814.86 | 899,587,541.02 | 918,361,587.85 | 2,308,163,986.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,468,339.24 | 1,441,677.99 | -40,904.42 | 2,586,417.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 85,700,819.03 | -168,105,256.09 | 206,561,917.33 | 170,333,000.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 552,690,457.42 | 552,690,457.42 | 552,690,457.42 | 382,357,457.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 638,391,276.45 | 384,585,201.33 | 759,252,374.75 | 552,690,457.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -67,623,780.49 | - | 129,560,507.52 |
资产减值准备 | - | 12,369,659.16 | - | 436,158.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 166,741,251.64 | - | 288,525,439.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 166,741,251.64 | - | 288,525,439.09 |
无形资产摊销 | - | 4,168,503.62 | - | 8,070,463.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,069,995.2 | - | 44,177.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,737,961.14 | - | -3,105,656.5 |
固定资产报废损失 | - | 245,198.73 | - | 853,935.53 |
公允价值变动损失 | - | -618,643.05 | - | 8,513,025.66 |
财务费用 | - | 57,787,661.01 | - | 92,409,529.55 |
投资损失 | - | -125,458.93 | - | -687,658.2 |
递延所得税 | - | -24,789,711.46 | - | -16,900,425.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -24,582,376.61 | - | -15,252,597.49 |
递延所得税负债增加 | - | -207,334.85 | - | -1,647,828.06 |
存货的减少 | - | -102,457,292.03 | - | -588,795,659.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -195,080,044.03 | - | 55,585,129.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 245,387,504.12 | - | 198,958,318.77 |
其他 | - | -1,428,276.48 | - | -4,830,453.84 |
现金的期末余额 | - | 384,585,201.33 | - | 552,690,457.42 |
减:现金的期初余额 | - | 552,690,457.42 | - | 382,357,457.41 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |