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众应退

(002464)

  

流通市值:1.36亿  总市值:1.36亿
流通股本:5.22亿   总股本:5.22亿

现金流量表

报告期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金87,248,810.26644,110,843.39498,486,407.96206,291,792.04
收到的税费返还---60,833.85
收到其他与经营活动有关的现金5,405,867.492,001,182.561,264,137.42,590,840.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计92,654,677.75646,112,025.95499,750,545.36208,943,466.59
购买商品、接受劳务支付的现金12,603,454.96479,171,366.32401,358,000.2427,820,125.97
支付给职工以及为职工支付的现金6,872,917.6320,096,215.1211,987,696.525,561,425.02
支付的各项税费129,051.971,050,802.89498,556.67576,128.41
支付其他与经营活动有关的现金43,965,853.32118,277,965.657,689,267.25250,097,334.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计63,571,277.88618,596,349.93471,533,520.66304,055,013.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额29,083,399.8727,515,676.0228,217,024.7-95,111,546.83
二、投资活动产生的现金流量:
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,964,569.64---
投资活动现金流入的平衡项目0---
投资活动现金流入小计1,964,569.64---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,283.1869,491,798.8113,572,542.62117,234.98
支付其他与投资活动有关的现金-9,083,621.5--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,283.1878,575,420.3113,572,542.62117,234.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,936,286.46-78,575,420.31-13,572,542.62-117,234.98
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-30,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-5,224,677.42--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-35,224,677.42--
偿还债务支付的现金27,000,01058,430,978.1240,000,021.8610,096
支付其他与筹资活动有关的现金372,258.683,299,269.941,865,946.093,777,657.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计27,372,268.6861,730,248.0641,865,967.953,787,753.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-27,372,268.68-26,505,570.64-41,865,967.95-3,787,753.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-685,959.213,975,121.493,367,715.3510,357,672.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,961,458.44-73,590,193.44-23,853,770.52-88,658,862.8
加:期初现金及现金等价物余额34,262,480.91107,852,674.35107,852,672.46196,511,537.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额37,223,939.3534,262,480.9183,998,901.94107,852,674.35
补充资料:
净利润-106,210,619.69-283,511,813.9-79,903,601.75-1,040,008,320.47
资产减值准备-37,414,451.03-794,123,954.98
固定资产和投资性房地产折旧66,195.51360,474.41815,407.97390,910.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧66,195.51360,474.41815,407.97390,910.71
长期待摊费用摊销-384,893.5392,374.44139,684.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32,183.82--
固定资产报废损失28,868.011,701.82-34,564.45
财务费用117,238,097.7264,773,165.6135,811,099.44265,085,227.77
投资损失--80,281,893.69-76,777,136.4968,385,288.37
递延所得税010,398.190-6,301.77
其中:递延所得税资产减少89,241.94-100,025.11846.9-6,301.77
递延所得税负债增加-89,241.94110,423.3--
存货的减少-15,842.8534,217,756.723,785,786.28-33,182,120.13
经营性应收项目的减少21,849,193.26-78,871,198.5-107,016,107.96113,202,240.5
经营性应付项目的增加-3,676,670.88129,304,470.78151,409,243.33-158,200,739.42
现金的期末余额37,223,939.3534,262,480.9183,998,901.94107,852,674.35
减:现金的期初余额34,262,480.91107,852,674.35107,852,672.46196,511,537.15
公告日期2024-08-212024-04-262023-08-242023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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