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众应退

(002464)

  

流通市值:1.36亿  总市值:1.36亿
流通股本:5.22亿   总股本:5.22亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金151,355,776.4987,248,810.26644,110,843.39498,486,407.96
收到其他与经营活动有关的现金9,869,883.535,405,867.492,001,182.561,264,137.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计161,225,660.0292,654,677.75646,112,025.95499,750,545.36
购买商品、接受劳务支付的现金25,076,858.112,603,454.96479,171,366.32401,358,000.24
支付给职工以及为职工支付的现金9,504,122.536,872,917.6320,096,215.1211,987,696.5
支付的各项税费281,471.18129,051.971,050,802.89498,556.67
支付其他与经营活动有关的现金86,467,341.4843,965,853.32118,277,965.657,689,267.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计121,329,793.2963,571,277.88618,596,349.93471,533,520.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额39,895,866.7329,083,399.8727,515,676.0228,217,024.7
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额349,501.01---
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,967,167.131,964,569.64--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计2,316,668.141,964,569.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,283.1828,283.1869,491,798.8113,572,542.62
支付其他与投资活动有关的现金--9,083,621.5-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,283.1828,283.1878,575,420.3113,572,542.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额2,288,384.961,936,286.46-78,575,420.31-13,572,542.62
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--30,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金--5,224,677.42-
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计--35,224,677.42-
偿还债务支付的现金45,000,01027,000,01058,430,978.1240,000,021.86
支付其他与筹资活动有关的现金775,234.42372,258.683,299,269.941,865,946.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计45,775,244.4227,372,268.6861,730,248.0641,865,967.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-45,775,244.42-27,372,268.68-26,505,570.64-41,865,967.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,190,261.3-685,959.213,975,121.493,367,715.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,781,254.032,961,458.44-73,590,193.44-23,853,770.52
加:期初现金及现金等价物余额34,262,480.9134,262,480.91107,852,674.35107,852,672.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额29,481,226.8837,223,939.3534,262,480.9183,998,901.94
补充资料:
净利润-312,737,749.25-106,210,619.69-283,511,813.9-79,903,601.75
资产减值准备81,274,519.36-37,414,451.03-
固定资产和投资性房地产折旧142,080.1966,195.51360,474.41815,407.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧142,080.1966,195.51360,474.41815,407.97
长期待摊费用摊销--384,893.5392,374.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,382.67--32,183.82-
固定资产报废损失-160,421.9628,868.011,701.82-
财务费用234,773,612.28117,238,097.7264,773,165.6135,811,099.44
投资损失7,282,995.53--80,281,893.69-76,777,136.49
递延所得税13,952.25010,398.190
其中:递延所得税资产减少192,436.1489,241.94-100,025.11846.9
递延所得税负债增加-178,483.89-89,241.94110,423.3-
存货的减少233,934.08-15,842.8534,217,756.723,785,786.28
经营性应收项目的减少35,954,837.1421,849,193.26-78,871,198.5-107,016,107.96
经营性应付项目的增加-22,562,113.3-3,676,670.88129,304,470.78151,409,243.33
现金的期末余额29,481,226.8837,223,939.3534,262,480.9183,998,901.94
减:现金的期初余额34,262,480.9134,262,480.91107,852,674.35107,852,672.46
公告日期2025-05-292024-08-212024-04-262023-08-24
审计意见(境内)无法表示意见标准无保留意见
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