流通市值:17.39亿 | 总市值:17.39亿 | ||
流通股本:8.32亿 | 总股本:8.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,782,505.3 | 562,232,989.96 | 308,259,476.29 | 1,424,975,624.6 |
收到的税费返还 | 35,375,001.11 | 27,282,943.92 | 15,594,818.23 | 73,344,542.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,402,340.26 | 6,021,330.01 | 1,531,928.06 | 11,534,822.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 878,559,846.67 | 595,537,263.89 | 325,386,222.58 | 1,509,854,989.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,488,140.17 | 380,990,652.49 | 195,216,383.95 | 1,043,874,922.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,153,308.98 | 114,380,279.38 | 69,438,015.62 | 223,056,361.23 |
支付的各项税费 | 26,354,333.56 | 23,488,754.65 | 11,959,667.1 | 21,708,919.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,766,617.33 | 34,904,848.78 | 10,969,390.5 | 86,135,996.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 759,762,400.04 | 553,764,535.3 | 287,583,457.17 | 1,374,776,200.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,797,446.63 | 41,772,728.59 | 37,802,765.41 | 135,078,788.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,427,879.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,000 | 43,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,000 | 43,000 | - | 1,427,879.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,055,871.23 | 27,999,387.47 | 22,079,529.67 | 30,407,129.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 378,150 | 321,300 | - | 14,647,743.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 37,434,021.23 | 28,320,687.47 | 22,079,529.67 | 45,054,873.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,391,021.23 | -28,277,687.47 | -22,079,529.67 | -43,626,993.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 37,822,659.5 | 15,000,000 | 15,000,000 | 54,769,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 37,822,659.5 | 15,000,000 | 15,000,000 | 54,769,500 |
偿还债务支付的现金 | 66,667,854 | 14,701,147.4 | 14,328,191.6 | 75,599,585.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,604,618.86 | 11,130,506.06 | 553,653.28 | 2,962,026.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,677,594.49 | 1,121,018.02 | 556,576.47 | 2,226,305.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 79,950,067.35 | 26,952,671.48 | 15,438,421.35 | 80,787,918.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,127,407.85 | -11,952,671.48 | -438,421.35 | -26,018,418.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -470,747.66 | 2,928,709.49 | -2,361,942.13 | 10,780,211.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,808,269.89 | 4,471,079.13 | 12,922,872.26 | 76,213,588.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 275,882,795.6 | 275,882,795.6 | 275,882,795.6 | 199,669,207.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 314,691,065.49 | 280,353,874.73 | 288,805,667.86 | 275,882,795.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 27,805,802.72 | - | 93,229,363.83 |
资产减值准备 | - | 2,051,224.74 | - | 75,799.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,873,622.14 | - | 26,311,681.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,873,622.14 | - | 26,311,681.72 |
无形资产摊销 | - | 277,858.12 | - | 507,866.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 911,251.38 | - | 2,169,934.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,954.4 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,047,864.72 | - | 1,051,574.46 |
公允价值变动损失 | - | 364,500 | - | 618,000 |
财务费用 | - | -1,687,935.89 | - | -7,714,242.74 |
投资损失 | - | -3,217,605.65 | - | -14,325,953.67 |
递延所得税 | - | 103,950.03 | - | 2,154,268.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 375,644.26 | - | -392,587.67 |
递延所得税负债增加 | - | -271,694.23 | - | 2,546,856.45 |
存货的减少 | - | 23,936,103.91 | - | 44,005,129.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 412,621.47 | - | -39,466,589.94 |
经营性应付项目的增加 | - | -24,110,945.68 | - | 20,128,602.44 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 5,960,773.18 |
现金的期末余额 | - | 280,353,874.73 | - | 275,882,795.6 |
减:现金的期初余额 | - | 275,882,795.6 | - | 199,669,207.06 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |