流通市值:19.87亿 | 总市值:20.21亿 | ||
流通股本:3.98亿 | 总股本:4.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,672,096,453.31 | 1,125,419,301.04 | 545,450,107.69 | 1,906,182,225.03 |
收到的税费返还 | 9,921,804.99 | 9,921,950.7 | 59,259.33 | 1,481,403.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 394,121,749.66 | 361,587,232.92 | 202,027,227.01 | 1,228,767,242.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,076,140,007.96 | 1,496,928,484.66 | 747,536,594.03 | 3,136,430,870.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,313,646,818.33 | 873,923,693.42 | 346,651,507.03 | 1,789,517,919.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,282,320.39 | 56,965,594.96 | 36,617,955.5 | 96,639,186.52 |
支付的各项税费 | 26,018,576.81 | 17,824,843.19 | 7,386,075.81 | 34,076,625.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 375,237,134.2 | 339,138,944.81 | 184,692,202.46 | 1,169,060,524.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,793,184,849.73 | 1,287,853,076.38 | 575,347,740.8 | 3,089,294,256.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,955,158.23 | 209,075,408.28 | 172,188,853.23 | 47,136,613.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,468,376,479.03 | 958,376,479.03 | 442,631,431.11 | 1,172,547,324.93 |
取得投资收益收到的现金 | 8,484,918.6 | 5,790,004.05 | 2,988,095.59 | 8,073,776.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,357,904 | 1,137,904 | 1,137,904 | 510,279.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,665.19 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,478,242,966.82 | 965,304,387.08 | 446,757,430.7 | 1,181,131,380.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,956,392.73 | 24,102,994.18 | 18,140,753.18 | 68,453,883.7 |
投资支付的现金 | 1,554,436,487.89 | 828,436,487.89 | 454,400,000 | 1,298,704,104.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000 | - | 68,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,670,392,880.62 | 852,539,482.07 | 540,540,753.18 | 1,367,157,988.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,149,913.8 | 112,764,905.01 | -93,783,322.48 | -186,026,607.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 150,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 150,000 |
取得借款收到的现金 | 111,181,905.69 | 88,441,629.47 | 41,000,000 | 187,414,232.97 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 79,360,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 47,703,971.82 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 126,181,905.69 | 103,441,629.47 | 41,000,000 | 314,628,204.79 |
偿还债务支付的现金 | 98,649,992.03 | 55,156,747.66 | 1,910,076.17 | 354,163,781.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,713,091.51 | 40,306,844.72 | 4,997,393.18 | 25,120,023.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,750,567 | 6,241,020.7 | 678,418.92 | 3,630,973.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 147,113,650.54 | 101,704,613.08 | 7,585,888.27 | 382,914,778.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,931,744.85 | 1,737,016.39 | 33,414,111.73 | -68,286,573.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 624,832.48 | 885,130.28 | -46,906.67 | 4,580,824.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,498,332.06 | 324,462,459.96 | 111,772,735.81 | -202,595,742.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,105,420.3 | 175,105,420.3 | 175,105,420.3 | 377,701,162.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,603,752.36 | 499,567,880.26 | 286,878,156.11 | 175,105,420.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,129,172.89 | - | 128,878,088.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,863,290.61 | - | 64,600,075 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,863,290.61 | - | 64,600,075 |
无形资产摊销 | - | 1,885,905.06 | - | 3,770,859.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 595,542.54 | - | 1,185,739.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -102,987.94 |
固定资产报废损失 | - | 166,952.26 | - | 950,225.22 |
公允价值变动损失 | - | 653,089.58 | - | 10,783,051.04 |
财务费用 | - | 793,436.37 | - | 4,862,204.37 |
投资损失 | - | -5,587,691.95 | - | -11,515,532.93 |
递延所得税 | - | -168,704.11 | - | 5,022,244.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 55,402.75 | - | -22,534.8 |
递延所得税负债增加 | - | -224,106.86 | - | 5,044,779.77 |
存货的减少 | - | 637,811.64 | - | -83,520.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 56,455,326 | - | -153,013,948.32 |
经营性应付项目的增加 | - | 60,758,874.85 | - | -11,602,071.4 |
现金的期末余额 | - | 499,567,880.26 | - | 175,105,420.3 |
减:现金的期初余额 | - | 175,105,420.3 | - | 377,701,162.58 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-03-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |