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恒基达鑫

(002492)

  

流通市值:19.87亿  总市值:20.21亿
流通股本:3.98亿   总股本:4.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,672,096,453.311,125,419,301.04545,450,107.691,906,182,225.03
收到的税费返还9,921,804.999,921,950.759,259.331,481,403.04
收到其他与经营活动有关的现金394,121,749.66361,587,232.92202,027,227.011,228,767,242.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,076,140,007.961,496,928,484.66747,536,594.033,136,430,870.1
购买商品、接受劳务支付的现金1,313,646,818.33873,923,693.42346,651,507.031,789,517,919.89
支付给职工以及为职工支付的现金78,282,320.3956,965,594.9636,617,955.596,639,186.52
支付的各项税费26,018,576.8117,824,843.197,386,075.8134,076,625.61
支付其他与经营活动有关的现金375,237,134.2339,138,944.81184,692,202.461,169,060,524.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,793,184,849.731,287,853,076.38575,347,740.83,089,294,256.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额282,955,158.23209,075,408.28172,188,853.2347,136,613.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,468,376,479.03958,376,479.03442,631,431.111,172,547,324.93
取得投资收益收到的现金8,484,918.65,790,004.052,988,095.598,073,776.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,357,9041,137,9041,137,904510,279.25
收到的其他与投资活动有关的现金23,665.19---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,478,242,966.82965,304,387.08446,757,430.71,181,131,380.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,956,392.7324,102,994.1818,140,753.1868,453,883.7
投资支付的现金1,554,436,487.89828,436,487.89454,400,0001,298,704,104.31
支付其他与投资活动有关的现金80,000,000-68,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,670,392,880.62852,539,482.07540,540,753.181,367,157,988.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-192,149,913.8112,764,905.01-93,783,322.48-186,026,607.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---150,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---150,000
取得借款收到的现金111,181,905.6988,441,629.4741,000,000187,414,232.97
发行债券收到的现金---79,360,000
收到其他与筹资活动有关的现金15,000,00015,000,000-47,703,971.82
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计126,181,905.69103,441,629.4741,000,000314,628,204.79
偿还债务支付的现金98,649,992.0355,156,747.661,910,076.17354,163,781.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,713,091.5140,306,844.724,997,393.1825,120,023.91
支付其他与筹资活动有关的现金6,750,5676,241,020.7678,418.923,630,973.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计147,113,650.54101,704,613.087,585,888.27382,914,778.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-20,931,744.851,737,016.3933,414,111.73-68,286,573.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响624,832.48885,130.28-46,906.674,580,824.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额70,498,332.06324,462,459.96111,772,735.81-202,595,742.28
加:期初现金及现金等价物余额175,105,420.3175,105,420.3175,105,420.3377,701,162.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额245,603,752.36499,567,880.26286,878,156.11175,105,420.3
补充资料:
净利润-57,129,172.89-128,878,088.3
固定资产和投资性房地产折旧-34,863,290.61-64,600,075
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,863,290.61-64,600,075
无形资产摊销-1,885,905.06-3,770,859.17
长期待摊费用摊销-595,542.54-1,185,739.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----102,987.94
固定资产报废损失-166,952.26-950,225.22
公允价值变动损失-653,089.58-10,783,051.04
财务费用-793,436.37-4,862,204.37
投资损失--5,587,691.95--11,515,532.93
递延所得税--168,704.11-5,022,244.97
其中:递延所得税资产减少-55,402.75--22,534.8
递延所得税负债增加--224,106.86-5,044,779.77
存货的减少-637,811.64--83,520.48
经营性应收项目的减少-56,455,326--153,013,948.32
经营性应付项目的增加-60,758,874.85--11,602,071.4
现金的期末余额-499,567,880.26-175,105,420.3
减:现金的期初余额-175,105,420.3-377,701,162.58
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-03-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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