流通市值:13.35亿 | 总市值:17.50亿 | ||
流通股本:7.14亿 | 总股本:9.36亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,878,859.16 | 139,076,466.54 | 48,059,834.57 | 217,552,480.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,212,738.55 | 5,632,332.56 | 1,692,483.48 | 4,532,998.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 210,091,597.71 | 144,708,799.1 | 49,752,318.05 | 222,085,479.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,049,536.19 | 85,195,283.9 | 43,686,326.57 | 160,112,913.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,480,306.32 | 9,780,487.27 | 4,427,175.49 | 19,431,684.49 |
支付的各项税费 | 16,122,252.62 | 12,028,092.07 | 5,917,392.27 | 15,694,558.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,613,688.16 | 10,880,819.82 | 5,291,096.24 | 22,048,559.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 190,265,783.29 | 117,884,683.06 | 59,321,990.57 | 217,287,715.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,825,814.42 | 26,824,116.04 | -9,569,672.52 | 4,797,763.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 953,594.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,453,550 | 2,753,150 | 7,450 | 145,682 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,453,550 | 2,753,150 | 7,450 | 1,099,276.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,378,784.22 | 16,517,368.03 | 8,354,679.85 | 31,279,175.01 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,378,784.22 | 16,517,368.03 | 8,354,679.85 | 31,279,175.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,925,234.22 | -13,764,218.03 | -8,347,229.85 | -30,179,898.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,300 | 78,500 | 47,100 | 157,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 141,300 | 78,500 | 47,100 | 157,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,300 | -78,500 | -47,100 | -157,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,240,719.8 | 12,981,398.01 | -17,964,002.37 | -25,539,135.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 296,645,222.68 | 296,645,222.68 | 296,645,222.68 | 322,184,357.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,404,502.88 | 309,626,620.69 | 278,681,220.31 | 296,645,222.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,397,302.04 | - | -54,769,783.86 |
资产减值准备 | - | - | - | 2,605,104.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,385,413.09 | - | 42,560,548.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,385,413.09 | - | 42,560,548.66 |
无形资产摊销 | - | 840,908.58 | - | 1,997,876.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 671,396.88 | - | 1,356,708.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 195,487.24 | - | 391,931.9 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 81,946.93 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 49,666,000 |
财务费用 | - | - | - | 3,182 |
投资损失 | - | - | - | -953,594.07 |
递延所得税 | - | 768,075.34 | - | -7,543,156.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 768,075.34 | - | -7,543,156.45 |
存货的减少 | - | 14,631,471.38 | - | -15,383,380.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,448,450.33 | - | -1,904,522.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 54,083.5 | - | -14,461,205.83 |
现金的期末余额 | - | 309,626,620.69 | - | 296,645,222.68 |
减:现金的期初余额 | - | 296,645,222.68 | - | 322,184,357.82 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |