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科林退

(002499)

  

流通市值:1.63亿  总市值:1.63亿
流通股本:1.89亿   总股本:1.89亿

现金流量表

报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金95,825,900.3952,268,983.1827,351,272.81205,277,410.47
收到的税费返还74.0374.03-6,053.98
收到其他与经营活动有关的现金2,119,022.18155,239.58,843,550.8335,750,306.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计97,944,996.652,424,296.7136,194,823.64241,033,770.9
购买商品、接受劳务支付的现金32,087,338.7320,095,891.618,235,965.95119,429,147.41
支付给职工以及为职工支付的现金17,567,286.1515,302,155.6612,197,585.4824,380,415.34
支付的各项税费1,184,013.931,184,013.93802,845.031,365,641.01
支付其他与经营活动有关的现金44,214,597.8617,514,901.5612,934,470.1354,317,788.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计95,053,236.6754,096,962.7544,170,866.59199,492,992.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,891,759.93-1,672,666.04-7,976,042.9541,540,778.4
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金---200
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,00050,000-1,351,990.17
支付其他与投资活动有关的现金---5
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计50,00050,000-1,351,995.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-50,000-50,000--1,351,795.17
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金233,300,000117,300,000117,000,000121,670,000
收到其他与筹资活动有关的现金--300,0003,301,886.79
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计233,300,000117,300,000117,300,000124,971,886.79
偿还债务支付的现金234,300,000117,300,000118,000,000147,946,730.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金605,675.3312,9601,102,991.2710,433,139.31
支付其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计234,905,675.33117,312,960119,102,991.27158,379,870.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,605,675.33-12,960-1,802,991.27-33,407,983.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,236,084.6-1,735,626.04-9,779,034.226,780,999.98
加:期初现金及现金等价物余额10,224,884.5510,224,884.5510,224,884.553,443,884.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额11,460,969.158,489,258.51445,850.3310,224,884.55
补充资料:
净利润--42,142,514.44--28,988,059.94
资产减值准备--8,299,668.23--6,686,291.86
固定资产和投资性房地产折旧-5,536,908.05-10,495,996.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,536,908.05-10,495,996.77
无形资产摊销-155,304.12-127,887.62
长期待摊费用摊销-748,617.48-4,656,198.96
固定资产报废损失---6,815.99
财务费用-7,951,437.94-26,219,824.38
投资损失-180,336--27,735,135.37
递延所得税--3,848,654.02--908,658.86
其中:递延所得税资产减少--3,848,654.02--908,658.86
经营性应收项目的减少-38,927,893.86-196,751,911.88
经营性应付项目的增加--1,985,657.2--134,071,764.61
其他--42,479.94--
现金的期末余额---10,224,884.55
减:现金的期初余额---3,443,884.57
加:现金等价物的期末余额-8,489,258.51--
减:现金等价物的期初余额-10,224,884.55--
公告日期2022-10-292022-08-302022-04-302022-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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