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*ST科林

(002499)

3.95

0.03  (0.77%)

今开:3.92最高:3.96成交:1.38万手 市盈:0.00 上证指数:2883.44   0.11%2019-08-22
昨收:3.92 最低:3.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9350.56  0.30%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,626,373.9969,998,123.0313,509,017.52272,089,117.05
收到的税费返还14,718.6316,389.54--934,377.8
收到其他与经营活动有关的现金112,693,199.952,245,821.5132,720,911.4180,394,350.52
经营活动现金流入小计200,334,292.52122,260,334.0846,229,928.93353,417,845.37
购买商品、接受劳务支付的现金281,772,447.7253,229,262.7432,270,912.62712,245,885.04
支付给职工以及为职工支付的现金16,063,365.0312,045,872.537,897,516.2267,144,552
支付的各项税费17,013,814.6615,978,457.877,474,120.5526,105,129.17
支付其他与经营活动有关的现金229,148,840.57157,477,110.685,943,924.56622,620,594.23
经营活动现金流出小计543,998,467.96438,730,703.74133,586,473.951,428,116,160.44
经营活动产生的现金流量净额-343,664,175.44-316,470,369.66-87,356,545.02-1,074,698,315.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------581,500,000
取得投资收益收到的现金------3,240,387.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------367,029.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71,695,37021,695,370--547,321,856.32
收到其他与投资活动有关的现金------15,965,257.11
投资活动现金流入小计71,695,37021,695,370--1,148,394,530.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,102,057.52,102,057.52,054,479.519,160,316.73
投资支付的现金5,000,0005,000,0005,000,000578,961,933.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------20,000,000
投资活动现金流出小计7,102,057.57,102,057.57,054,479.5618,122,250.67
投资活动产生的现金流量净额64,593,312.514,593,312.5-7,054,479.5530,272,279.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,000,00075,000,00030,000,000322,460,000
收到其他与筹资活动有关的现金506,945,427.99492,621,000166,659,667.36573,563,757.86
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计583,945,427.99569,621,000196,659,667.36896,023,757.86
偿还债务支付的现金204,900,000204,900,000163,561,880--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,408,273.626,128,287.133,497,304.148,965,227.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金179,717,537.31141,188,537.315,067,227.99364,347,989.83
筹资活动现金流出小计400,025,810.93352,216,824.44172,126,412.13373,313,217.77
筹资活动产生的现金流量净额183,919,617.06217,404,175.5624,533,255.23522,710,540.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------1,356,661.32
现金及现金等价物净增加额-95,151,245.88-84,472,881.6-69,877,769.29-23,072,156.41
期初现金及现金等价物余额96,675,630.5796,675,630.5796,675,630.57119,747,786.98
期末现金及现金等价物余额1,524,384.6912,202,748.9726,797,861.2896,675,630.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--27,386,109.57--39,598,895.55
加:资产减值准备--11,196,606.35--6,940,679.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,431,966.4--14,130,495.92
无形资产摊销--23,696.94--2,374,273.3
长期待摊费用摊销--3,740,077.35--657,154.63
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------11,675.78
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---16,089,297.52--11,835,709.41
投资损失---43,408.24---22,981,222.56
递延所得税资产减少---2,980,177.57---5,509,396.04
递延所得税负债增加--------
存货的减少---99,945,689.73---150,509,762.99
经营性应收项目的减少---152,471,179.3---803,269,265.77
经营性应付项目的增加---92,719,073.91---152,416,370.47
未确认的投资损失--------
其他-------15,561,181.53
经营活动产生的现金流量净额---316,470,369.66---1,074,698,315.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--12,202,748.97--96,675,630.57
减:现金的期初余额--96,675,630.57--119,747,786.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---84,472,881.6---23,072,156.41
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