流通市值:11.15亿 | 总市值:12.85亿 | ||
流通股本:26.55亿 | 总股本:30.61亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,267,486.06 | 90,161,825.87 | 1,053,136,010.29 | 968,539,005.05 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 22,909,121.51 | 22,908,996.08 | 23,304,170.81 | 18,838,706.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,402,781.58 | 1,092,441.98 | 78,834,259.25 | 11,537,859.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 161,579,389.15 | 114,163,263.93 | 1,155,274,440.35 | 998,915,571.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,529,773.39 | 79,886,142.26 | 1,102,916,272.49 | 951,675,554.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | -3,000,000 | -6,000,000 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,009,743.64 | 13,102,144.26 | 67,527,317.95 | 53,449,021.68 |
支付的各项税费 | 3,413,851.8 | 3,067,703.91 | 3,758,699.43 | 2,927,050.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,873,250.25 | 8,694,556.14 | 28,768,861.94 | 23,179,885.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 160,826,619.08 | 101,750,546.57 | 1,196,971,151.81 | 1,031,231,512.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 752,770.07 | 12,412,717.36 | -41,696,711.46 | -32,315,940.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,660,000 | 0 | 12,700,000 | 12,856,300 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | 2,730,000 | 2,730,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,793,820 | 73,820 | 602,250 | 3,292,250 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200,000 | 0 | 32,162,606.34 | -178,824.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,460,000 | - | 29,700,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,653,820 | 1,533,820 | 48,194,856.34 | 48,399,725.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,914,720.65 | 15,803,752 | 163,331,135.6 | 140,223,298.09 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 18,914,720.65 | 15,803,752 | 163,331,135.6 | 140,223,298.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,260,900.65 | -14,269,932 | -115,136,279.26 | -91,823,572.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 35,020,000 | 27,250,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | 35,020,000 | 27,250,000 |
取得借款收到的现金 | 2,360,000 | 0 | 9,881,728.65 | 9,997,900 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,564.84 | 7,228.23 | 1,003,635 | 205,165 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,376,564.84 | 7,228.23 | 45,905,363.65 | 37,453,065 |
偿还债务支付的现金 | 14,260,001 | 14,000,000 | 39,843,900.06 | 25,859,185.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,987,422.05 | 8,036,622.34 | 7,365,225.07 | 7,107,843.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,974.68 | 232,705.15 | 11,769,535.78 | 12,668,341.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,532,397.73 | 22,269,327.49 | 58,978,660.91 | 45,635,370.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,155,832.89 | -22,262,099.26 | -13,073,297.26 | -8,182,305.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,502.29 | -1,244.88 | 7,927.99 | 9,721.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,660,461.18 | -24,120,558.78 | -169,898,359.99 | -132,312,097.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,216,878.69 | 37,445,288.32 | 207,111,292.9 | 207,111,292.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,556,417.51 | 13,324,729.54 | 37,212,932.91 | 74,799,195.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | -402,221,605.02 | - | -2,035,329,562.74 | - |
资产减值准备 | 140,582,069.85 | - | 1,233,478,110.13 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 24,295,314.73 | - | 57,370,369.67 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,295,314.73 | - | 57,370,369.67 | - |
无形资产摊销 | 1,660,797 | - | 3,353,177.08 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,339,845.1 | - | 21,174,422.55 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,736.61 | - | 43,880.36 | - |
固定资产报废损失 | 28,399.89 | - | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | 697,334.15 | - |
财务费用 | 148,648,631.65 | - | 338,551,257.87 | - |
投资损失 | 23,018,568.52 | - | 109,014,798.67 | - |
递延所得税 | -186,445.48 | - | -2,525,314.12 | - |
递延所得税负债增加 | -186,445.48 | - | -2,525,314.12 | - |
存货的减少 | 31,858,905.25 | - | 167,594,884.58 | - |
经营性应收项目的减少 | 59,283,722.57 | - | 1,016,967,374.47 | - |
经营性应付项目的增加 | -30,550,811.56 | - | -961,447,318.79 | - |
现金的期末余额 | 10,556,417.51 | - | 37,212,932.91 | - |
减:现金的期初余额 | 37,216,878.69 | - | 207,111,292.9 | - |
公告日期 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2022-10-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |