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*ST搜特

(002503)

  

流通市值:11.15亿  总市值:12.85亿
流通股本:26.55亿   总股本:30.61亿

现金流量表

报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金137,267,486.0690,161,825.871,053,136,010.29968,539,005.05
收取利息、手续费及佣金的现金--0-
拆入资金净增加额-0--
收到的税费返还22,909,121.5122,908,996.0823,304,170.8118,838,706.66
收到其他与经营活动有关的现金1,402,781.581,092,441.9878,834,259.2511,537,859.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计161,579,389.15114,163,263.931,155,274,440.35998,915,571.42
购买商品、接受劳务支付的现金117,529,773.3979,886,142.261,102,916,272.49951,675,554.58
客户贷款及垫款净增加额--3,000,000-6,000,000-
支付给职工以及为职工支付的现金25,009,743.6413,102,144.2667,527,317.9553,449,021.68
支付的各项税费3,413,851.83,067,703.913,758,699.432,927,050.59
支付其他与经营活动有关的现金14,873,250.258,694,556.1428,768,861.9423,179,885.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计160,826,619.08101,750,546.571,196,971,151.811,031,231,512.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额752,770.0712,412,717.36-41,696,711.46-32,315,940.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,660,000012,700,00012,856,300
取得投资收益收到的现金-02,730,0002,730,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,793,82073,820602,2503,292,250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200,000032,162,606.34-178,824.04
收到的其他与投资活动有关的现金-1,460,000-29,700,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,653,8201,533,82048,194,856.3448,399,725.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,914,720.6515,803,752163,331,135.6140,223,298.09
投资支付的现金-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计18,914,720.6515,803,752163,331,135.6140,223,298.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,260,900.65-14,269,932-115,136,279.26-91,823,572.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-035,020,00027,250,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-035,020,00027,250,000
取得借款收到的现金2,360,00009,881,728.659,997,900
收到其他与筹资活动有关的现金16,564.847,228.231,003,635205,165
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,376,564.847,228.2345,905,363.6537,453,065
偿还债务支付的现金14,260,00114,000,00039,843,900.0625,859,185.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,987,422.058,036,622.347,365,225.077,107,843.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-00-
支付其他与筹资活动有关的现金284,974.68232,705.1511,769,535.7812,668,341.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,532,397.7322,269,327.4958,978,660.9145,635,370.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-20,155,832.89-22,262,099.26-13,073,297.26-8,182,305.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,502.29-1,244.887,927.999,721.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-26,660,461.18-24,120,558.78-169,898,359.99-132,312,097.41
加:期初现金及现金等价物余额37,216,878.6937,445,288.32207,111,292.9207,111,292.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额10,556,417.5113,324,729.5437,212,932.9174,799,195.49
补充资料:
净利润-402,221,605.02--2,035,329,562.74-
资产减值准备140,582,069.85-1,233,478,110.13-
固定资产和投资性房地产折旧24,295,314.73-57,370,369.67-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,295,314.73-57,370,369.67-
无形资产摊销1,660,797-3,353,177.08-
长期待摊费用摊销3,339,845.1-21,174,422.55-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,736.61-43,880.36-
固定资产报废损失28,399.89---
公允价值变动损失--697,334.15-
财务费用148,648,631.65-338,551,257.87-
投资损失23,018,568.52-109,014,798.67-
递延所得税-186,445.48--2,525,314.12-
递延所得税负债增加-186,445.48--2,525,314.12-
存货的减少31,858,905.25-167,594,884.58-
经营性应收项目的减少59,283,722.57-1,016,967,374.47-
经营性应付项目的增加-30,550,811.56--961,447,318.79-
现金的期末余额10,556,417.51-37,212,932.91-
减:现金的期初余额37,216,878.69-207,111,292.9-
公告日期2023-08-292023-04-252023-04-252022-10-28
审计意见(境内)保留意见
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