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弘高创意

(002504)

3.22

-0.02  (-0.62%)

今开:3.21最高:3.25成交:6.14万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:3.24 最低:3.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金779,100,312.34524,594,521.142,010,574,876.381,425,422,332.69
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金66,382,512.32136,626,826.04195,871,984.65193,552,655.38
经营活动现金流入小计845,482,824.66661,221,347.182,206,446,861.031,618,974,988.07
购买商品、接受劳务支付的现金694,710,854.63471,771,883.432,134,339,621.961,684,288,202.58
支付给职工以及为职工支付的现金49,979,279.4122,984,026.12104,665,486.8272,754,272.3
支付的各项税费53,784,032.3421,549,285.92165,549,238.4498,510,725.57
支付其他与经营活动有关的现金70,458,167.790,855,352.32334,646,769284,603,536.25
经营活动现金流出小计868,932,334.08607,160,547.792,739,201,116.222,140,156,736.7
经营活动产生的现金流量净额-23,449,509.4254,060,799.39-532,754,255.19-521,181,748.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----150,500,000150,000,000
取得投资收益收到的现金----543,571.23535,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----151,043,571.23150,535,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,886.9327,938.932,541,901.681,524,492.06
投资支付的现金----164,500,000164,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--43,001,030----
投资活动现金流出小计81,886.9343,028,968.93167,041,901.68166,024,492.06
投资活动产生的现金流量净额-81,886.93-43,028,968.93-15,998,330.45-15,488,738.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,000,000--6,197,186.376,197,186.37
收到其他与筹资活动有关的现金36,000,000--7,078,281.82--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计71,000,000--13,275,468.196,197,186.37
偿还债务支付的现金39,197,186.37--75,802,735.43--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,012,820.251,286,731.737,100,403.445,456,522.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,000,000
筹资活动现金流出小计43,210,006.621,286,731.7382,903,138.876,456,522.63
筹资活动产生的现金流量净额27,789,993.38-1,286,731.73-69,627,670.68-259,336.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额4,258,597.039,745,098.73-618,380,256.32-536,929,823.53
期初现金及现金等价物余额46,233,680.9776,671,852.33664,613,937.29679,718,166.78
期末现金及现金等价物余额50,492,27886,416,951.0646,233,680.97142,788,343.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润10,268,526.56---148,579,109.07--
加:资产减值准备15,865,518.64--338,142,488.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,415,905.62--2,589,723.73--
无形资产摊销136,416.22--277,844.38--
长期待摊费用摊销8,247,432.79--16,537,857.81--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失----2,073.72--
公允价值变动损失--------
财务费用3,798,714.91--7,113,004.27--
投资损失-----543,571.23--
递延所得税资产减少-3,906,763.73---84,378,842.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-195,719,627.44---48,149,176.7--
经营性应收项目的减少45,760,088.22--142,108,194.34--
经营性应付项目的增加90,684,278.79---757,874,743.21--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-23,449,509.42---532,754,255.19--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额50,492,278--46,233,680.97--
减:现金的期初余额46,233,680.97--664,613,937.29--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额4,258,597.03---618,380,256.32--
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