当前位置:首页 - 行情中心 - 弘高创意(002504) - 财务分析 - 现金流量表

弘高创意

(002504)

4.79

-0.10  (-2.04%)

今开:4.72最高:5.03成交:29.43万手 市盈:0.00 上证指数:3193.30   1.24%2018-05-18
昨收:4.89 最低:4.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10672.52  0.35%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金524,594,521.142,010,574,876.381,425,422,332.69808,337,947.77
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金136,626,826.04195,871,984.65193,552,655.38140,816,134.86
经营活动现金流入小计661,221,347.182,206,446,861.031,618,974,988.07949,154,082.63
购买商品、接受劳务支付的现金471,771,883.432,134,339,621.961,684,288,202.581,224,266,481.47
支付给职工以及为职工支付的现金22,984,026.12104,665,486.8272,754,272.348,003,669.21
支付的各项税费21,549,285.92165,549,238.4498,510,725.5768,662,553.42
支付其他与经营活动有关的现金90,855,352.32334,646,769284,603,536.25163,543,861.5
经营活动现金流出小计607,160,547.792,739,201,116.222,140,156,736.71,504,476,565.6
经营活动产生的现金流量净额54,060,799.39-532,754,255.19-521,181,748.63-555,322,482.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--150,500,000150,000,000150,000,000
取得投资收益收到的现金--543,571.23535,753.42535,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--151,043,571.23150,535,753.42150,535,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,938.932,541,901.681,524,492.061,359,466.83
投资支付的现金--164,500,000164,500,000164,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金43,001,030------
投资活动现金流出小计43,028,968.93167,041,901.68166,024,492.06165,859,466.83
投资活动产生的现金流量净额-43,028,968.93-15,998,330.45-15,488,738.64-15,323,713.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--6,197,186.376,197,186.376,197,186.37
收到其他与筹资活动有关的现金--7,078,281.82----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--13,275,468.196,197,186.376,197,186.37
偿还债务支付的现金--75,802,735.43----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,286,731.737,100,403.445,456,522.633,588,923.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,000,000--
筹资活动现金流出小计1,286,731.7382,903,138.876,456,522.633,588,923.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,286,731.73-69,627,670.68-259,336.262,608,262.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额9,745,098.73-618,380,256.32-536,929,823.53-568,037,933.63
期初现金及现金等价物余额76,671,852.33664,613,937.29679,718,166.78679,521,054.28
期末现金及现金等价物余额86,416,951.0646,233,680.97142,788,343.25111,483,120.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---148,579,109.07--81,533,900.61
加:资产减值准备--338,142,488.92--57,916,108.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,589,723.73--1,263,897.66
无形资产摊销--277,844.38--138,240.06
长期待摊费用摊销--16,537,857.81--4,686,098.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--2,073.72----
公允价值变动损失--------
财务费用--7,113,004.27--3,588,923.62
投资损失---543,571.23---535,753.42
递延所得税资产减少---84,378,842.15---15,501,409.62
递延所得税负债增加--------
存货的减少---48,149,176.7---120,927,579.41
经营性应收项目的减少--142,108,194.34---708,325,608.58
经营性应付项目的增加---757,874,743.21--140,840,698.31
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---532,754,255.19---555,322,482.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--46,233,680.97--111,483,120.65
减:现金的期初余额--664,613,937.29--679,521,054.28
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---618,380,256.32---568,037,933.63
TOP↑