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弘高创意

(002504)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,109,243,677.43779,100,312.34524,594,521.142,010,574,876.38
收到的税费返还72,482.43------
收到其他与经营活动有关的现金207,822,412.5266,382,512.32136,626,826.04195,871,984.65
经营活动现金流入小计1,317,138,572.38845,482,824.66661,221,347.182,206,446,861.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,053,481,020.54694,710,854.63471,771,883.432,134,339,621.96
支付给职工以及为职工支付的现金76,130,098.2649,979,279.4122,984,026.12104,665,486.82
支付的各项税费77,110,883.4953,784,032.3421,549,285.92165,549,238.44
支付其他与经营活动有关的现金119,738,955.3970,458,167.790,855,352.32334,646,769
经营活动现金流出小计1,326,460,957.68868,932,334.08607,160,547.792,739,201,116.22
经营活动产生的现金流量净额-9,322,385.3-23,449,509.4254,060,799.39-532,754,255.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------150,500,000
取得投资收益收到的现金1,156.1----543,571.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,820------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,976.1----151,043,571.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,442.9381,886.9327,938.932,541,901.68
投资支付的现金------164,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----43,001,030--
投资活动现金流出小计120,442.9381,886.9343,028,968.93167,041,901.68
投资活动产生的现金流量净额-115,466.83-81,886.93-43,028,968.93-15,998,330.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,000,00035,000,000--6,197,186.37
收到其他与筹资活动有关的现金36,000,00036,000,000--7,078,281.82
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计71,000,00071,000,000--13,275,468.19
偿还债务支付的现金39,197,186.3739,197,186.37--75,802,735.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,562,820.254,012,820.251,286,731.737,100,403.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,760,006.6243,210,006.621,286,731.7382,903,138.87
筹资活动产生的现金流量净额28,239,993.3827,789,993.38-1,286,731.73-69,627,670.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额18,802,141.254,258,597.039,745,098.73-618,380,256.32
期初现金及现金等价物余额46,639,600.7746,233,680.9776,671,852.33664,613,937.29
期末现金及现金等价物余额65,441,742.0250,492,27886,416,951.0646,233,680.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,268,526.56---148,579,109.07
加:资产减值准备--15,865,518.64--338,142,488.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,415,905.62--2,589,723.73
无形资产摊销--136,416.22--277,844.38
长期待摊费用摊销--8,247,432.79--16,537,857.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失------2,073.72
公允价值变动损失--------
财务费用--3,798,714.91--7,113,004.27
投资损失-------543,571.23
递延所得税资产减少---3,906,763.73---84,378,842.15
递延所得税负债增加--------
存货的减少---195,719,627.44---48,149,176.7
经营性应收项目的减少--45,760,088.22--142,108,194.34
经营性应付项目的增加--90,684,278.79---757,874,743.21
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---23,449,509.42---532,754,255.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--50,492,278--46,233,680.97
减:现金的期初余额--46,233,680.97--664,613,937.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--4,258,597.03---618,380,256.32
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