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达华智能

(002512)

  

流通市值:50.75亿  总市值:55.52亿
流通股本:10.48亿   总股本:11.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,412,312,071.46953,085,342.83447,881,801.282,260,589,760.25
收到的税费返还5,581,834.64,543,036.882,650,498.9613,160,017.97
收到其他与经营活动有关的现金76,296,277.6951,874,900.7179,345,190.91456,662,309.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,494,190,183.751,009,503,280.42529,877,491.152,730,412,087.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,672,928,781.681,098,361,316.27383,435,268.141,968,842,373.09
支付给职工以及为职工支付的现金209,241,136.26144,758,158.473,575,771.54239,195,842.87
支付的各项税费17,299,250.2711,312,234.035,177,070.5818,746,222.93
支付其他与经营活动有关的现金81,297,484.9365,730,530.8683,817,122.17382,096,017.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,980,766,653.141,320,162,239.56546,005,232.432,608,880,456.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-486,576,469.39-310,658,959.14-16,127,741.28121,531,631.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0--10,703,729.5
取得投资收益收到的现金000600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85,734.7636,674.76-1,994,531
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0-165,414.0100
收到的其他与投资活动有关的现金576,870,000436,870,000097,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计576,955,734.76436,741,260.750110,298,260.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金375,860,713.16208,623,258.39129,221,048.9680,486,074.95
投资支付的现金21,800,00014,950,000-3,083,150
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-128,382,659.09
支付其他与投资活动有关的现金165,414.010-300,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计397,826,127.17223,573,258.39129,221,048.9812,251,884.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额179,129,607.59213,168,002.36-129,221,048.9-701,953,623.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0-0408,400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金311,250,000129,350,00088,870,000488,940,000
收到其他与筹资活动有关的现金79,660,00079,460,00090,701.63541,689,487.09
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计390,910,000208,810,00088,960,701.631,439,029,487.09
偿还债务支付的现金41,482,50036,312,50012,775,000415,623,004.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,323,693.2418,483,899.988,159,837.8215,645,148.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0-0
支付其他与筹资活动有关的现金154,271,018.6115,110,316.099,996,726.5636,988,712.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计222,077,211.8569,906,716.0730,931,564.321,068,256,865.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额168,832,788.15138,903,283.9358,029,137.31370,772,621.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响250,354.94981,310.2-2,654,908.03473,476.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-138,363,718.7142,393,637.35-89,974,560.9-209,175,894.03
加:期初现金及现金等价物余额304,952,045.77304,952,045.77305,192,143.17514,127,939.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额166,588,327.06347,345,683.12215,217,582.27304,952,045.77
补充资料:
净利润--2,974,280.86--341,883,122.97
资产减值准备-34,130,009.2-9,683,905.17
固定资产和投资性房地产折旧-28,033,453.19-34,810,145.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,033,453.19-34,810,145.89
无形资产摊销-17,170,756.29-35,163,074.01
长期待摊费用摊销-3,795,326.57-4,663,093.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,553.94--533,721.37
固定资产报废损失-47,269.53-1,817,180.95
公允价值变动损失-0-62,849,106.42
财务费用-23,927,210.53-79,335,866.42
投资损失--45,734,000.43-23,843,916.91
递延所得税--14,242,243.53--17,404,781.16
其中:递延所得税资产减少--13,443,744.61--20,455,494.35
递延所得税负债增加--798,498.92-3,050,713.19
存货的减少-274,294,084.14--260,502,038.95
经营性应收项目的减少--350,474,610.31-297,319,646.41
经营性应付项目的增加--289,177,205.14-137,432,721.77
其他---0
现金的期末余额-347,345,683.12-304,952,045.77
减:现金的期初余额-304,952,045.77-514,127,939.8
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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