流通市值:50.75亿 | 总市值:55.52亿 | ||
流通股本:10.48亿 | 总股本:11.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,412,312,071.46 | 953,085,342.83 | 447,881,801.28 | 2,260,589,760.25 |
收到的税费返还 | 5,581,834.6 | 4,543,036.88 | 2,650,498.96 | 13,160,017.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,296,277.69 | 51,874,900.71 | 79,345,190.91 | 456,662,309.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,494,190,183.75 | 1,009,503,280.42 | 529,877,491.15 | 2,730,412,087.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,672,928,781.68 | 1,098,361,316.27 | 383,435,268.14 | 1,968,842,373.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,241,136.26 | 144,758,158.4 | 73,575,771.54 | 239,195,842.87 |
支付的各项税费 | 17,299,250.27 | 11,312,234.03 | 5,177,070.58 | 18,746,222.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,297,484.93 | 65,730,530.86 | 83,817,122.17 | 382,096,017.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,980,766,653.14 | 1,320,162,239.56 | 546,005,232.43 | 2,608,880,456.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -486,576,469.39 | -310,658,959.14 | -16,127,741.28 | 121,531,631.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | 10,703,729.5 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,734.76 | 36,674.76 | - | 1,994,531 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | -165,414.01 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 576,870,000 | 436,870,000 | 0 | 97,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 576,955,734.76 | 436,741,260.75 | 0 | 110,298,260.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375,860,713.16 | 208,623,258.39 | 129,221,048.9 | 680,486,074.95 |
投资支付的现金 | 21,800,000 | 14,950,000 | - | 3,083,150 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | 128,382,659.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,414.01 | 0 | - | 300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 397,826,127.17 | 223,573,258.39 | 129,221,048.9 | 812,251,884.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 179,129,607.59 | 213,168,002.36 | -129,221,048.9 | -701,953,623.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 408,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 311,250,000 | 129,350,000 | 88,870,000 | 488,940,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,660,000 | 79,460,000 | 90,701.63 | 541,689,487.09 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 390,910,000 | 208,810,000 | 88,960,701.63 | 1,439,029,487.09 |
偿还债务支付的现金 | 41,482,500 | 36,312,500 | 12,775,000 | 415,623,004.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,323,693.24 | 18,483,899.98 | 8,159,837.82 | 15,645,148.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,271,018.61 | 15,110,316.09 | 9,996,726.5 | 636,988,712.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 222,077,211.85 | 69,906,716.07 | 30,931,564.32 | 1,068,256,865.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 168,832,788.15 | 138,903,283.93 | 58,029,137.31 | 370,772,621.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,354.94 | 981,310.2 | -2,654,908.03 | 473,476.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -138,363,718.71 | 42,393,637.35 | -89,974,560.9 | -209,175,894.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 304,952,045.77 | 304,952,045.77 | 305,192,143.17 | 514,127,939.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,588,327.06 | 347,345,683.12 | 215,217,582.27 | 304,952,045.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -2,974,280.86 | - | -341,883,122.97 |
资产减值准备 | - | 34,130,009.2 | - | 9,683,905.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,033,453.19 | - | 34,810,145.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,033,453.19 | - | 34,810,145.89 |
无形资产摊销 | - | 17,170,756.29 | - | 35,163,074.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,795,326.57 | - | 4,663,093.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 17,553.94 | - | -533,721.37 |
固定资产报废损失 | - | 47,269.53 | - | 1,817,180.95 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 62,849,106.42 |
财务费用 | - | 23,927,210.53 | - | 79,335,866.42 |
投资损失 | - | -45,734,000.43 | - | 23,843,916.91 |
递延所得税 | - | -14,242,243.53 | - | -17,404,781.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,443,744.61 | - | -20,455,494.35 |
递延所得税负债增加 | - | -798,498.92 | - | 3,050,713.19 |
存货的减少 | - | 274,294,084.14 | - | -260,502,038.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -350,474,610.31 | - | 297,319,646.41 |
经营性应付项目的增加 | - | -289,177,205.14 | - | 137,432,721.77 |
其他 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 347,345,683.12 | - | 304,952,045.77 |
减:现金的期初余额 | - | 304,952,045.77 | - | 514,127,939.8 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |