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蓝丰生化

(002513)

  

流通市值:12.01亿  总市值:17.01亿
流通股本:2.64亿   总股本:3.74亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金409,784,495.95707,223,390.93180,350,550.04932,796,255.51
收到的税费返还8,331,050.587,188,733.59662,349.5746,037,328.13
收到其他与经营活动有关的现金2,895,160.2122,333,074.453,645,835.912,585,078.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计421,010,706.74736,745,198.97184,658,735.51991,418,661.93
购买商品、接受劳务支付的现金386,014,993.96601,472,122.26150,190,007.68848,381,360.42
支付给职工以及为职工支付的现金105,222,186.887,434,016.2131,558,105.96142,697,715.67
支付的各项税费7,030,336.163,771,616.143,303,048.267,910,484.68
支付其他与经营活动有关的现金37,478,089.4549,688,315.6533,058,731.6256,765,009.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计535,745,606.37742,366,070.26218,109,893.521,055,754,570.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-114,734,899.63-5,620,871.29-33,451,158.01-64,335,908.57
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,945,613.341,701,731.348,1607,355,232.05
收到的其他与投资活动有关的现金---61,577,519
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,945,613.341,701,731.348,16068,932,751.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,947,971.9910,937,703.52827,049.331,090,173.33
投资支付的现金---37,600,000
支付其他与投资活动有关的现金21,000,00021,000,000-10,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计56,947,971.9931,937,703.52827,049.378,690,173.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-55,002,358.65-30,235,972.18-818,889.3-9,757,422.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---101,550,000
取得借款收到的现金81,800,00039,900,00055,530,100107,578,142.69
收到其他与筹资活动有关的现金390,375,000106,100,00049,500,00063,560,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计472,175,000146,000,000105,030,100272,688,142.69
偿还债务支付的现金92,429,374.8542,529,374.8542,530,10082,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,799,332.925,211,804.111,642,157.435,999,141.2
支付其他与筹资活动有关的现金203,401,097.169,286,411.7826,500,000136,861,232.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计301,629,804.87117,027,590.7470,672,257.43224,860,373.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额170,545,195.1328,972,409.2634,357,842.5747,827,769.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响243,174.32-98,457.45-157,650.842,274,856.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,051,111.17-6,982,891.66-69,855.58-23,990,705.37
加:期初现金及现金等价物余额8,976,321.078,976,321.078,976,321.0732,967,026.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额10,027,432.241,993,429.418,906,465.498,976,321.07
补充资料:
净利润--91,664,082.86--320,692,500.57
资产减值准备-8,657,973.43-67,598,996.86
固定资产和投资性房地产折旧-45,247,467.67-91,854,633.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,247,467.67-91,854,633.82
无形资产摊销-1,705,264.44-3,383,564.1
长期待摊费用摊销-3,244-14,738
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,254,817.85--1,472,312.42
财务费用-20,204,823.62-14,084,958.42
投资损失--377,584.73--2,309,619.93
递延所得税-2,011,955.97-73,169,335.41
其中:递延所得税资产减少-2,237,085.43-73,637,559.21
递延所得税负债增加--225,129.46--468,223.8
存货的减少-5,023,444.26-18,658,093.65
经营性应收项目的减少--57,913,081.35--36,181,489.28
经营性应付项目的增加-64,984,273.46-26,644,018.79
其他-1,569,739.51-335,080.32
现金的期末余额-1,993,429.41-8,976,321.07
减:现金的期初余额-8,976,321.07-32,967,026.44
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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