流通市值:12.01亿 | 总市值:17.01亿 | ||
流通股本:2.64亿 | 总股本:3.74亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,784,495.95 | 707,223,390.93 | 180,350,550.04 | 932,796,255.51 |
收到的税费返还 | 8,331,050.58 | 7,188,733.59 | 662,349.57 | 46,037,328.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,895,160.21 | 22,333,074.45 | 3,645,835.9 | 12,585,078.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 421,010,706.74 | 736,745,198.97 | 184,658,735.51 | 991,418,661.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,014,993.96 | 601,472,122.26 | 150,190,007.68 | 848,381,360.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,222,186.8 | 87,434,016.21 | 31,558,105.96 | 142,697,715.67 |
支付的各项税费 | 7,030,336.16 | 3,771,616.14 | 3,303,048.26 | 7,910,484.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,478,089.45 | 49,688,315.65 | 33,058,731.62 | 56,765,009.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 535,745,606.37 | 742,366,070.26 | 218,109,893.52 | 1,055,754,570.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -114,734,899.63 | -5,620,871.29 | -33,451,158.01 | -64,335,908.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,945,613.34 | 1,701,731.34 | 8,160 | 7,355,232.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 61,577,519 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,945,613.34 | 1,701,731.34 | 8,160 | 68,932,751.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,947,971.99 | 10,937,703.52 | 827,049.3 | 31,090,173.33 |
投资支付的现金 | - | - | - | 37,600,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 56,947,971.99 | 31,937,703.52 | 827,049.3 | 78,690,173.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,002,358.65 | -30,235,972.18 | -818,889.3 | -9,757,422.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 101,550,000 |
取得借款收到的现金 | 81,800,000 | 39,900,000 | 55,530,100 | 107,578,142.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 390,375,000 | 106,100,000 | 49,500,000 | 63,560,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 472,175,000 | 146,000,000 | 105,030,100 | 272,688,142.69 |
偿还债务支付的现金 | 92,429,374.85 | 42,529,374.85 | 42,530,100 | 82,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,799,332.92 | 5,211,804.11 | 1,642,157.43 | 5,999,141.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 203,401,097.1 | 69,286,411.78 | 26,500,000 | 136,861,232.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 301,629,804.87 | 117,027,590.74 | 70,672,257.43 | 224,860,373.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,545,195.13 | 28,972,409.26 | 34,357,842.57 | 47,827,769.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243,174.32 | -98,457.45 | -157,650.84 | 2,274,856.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,051,111.17 | -6,982,891.66 | -69,855.58 | -23,990,705.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,976,321.07 | 8,976,321.07 | 8,976,321.07 | 32,967,026.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,027,432.24 | 1,993,429.41 | 8,906,465.49 | 8,976,321.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -91,664,082.86 | - | -320,692,500.57 |
资产减值准备 | - | 8,657,973.43 | - | 67,598,996.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,247,467.67 | - | 91,854,633.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,247,467.67 | - | 91,854,633.82 |
无形资产摊销 | - | 1,705,264.44 | - | 3,383,564.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,244 | - | 14,738 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,254,817.85 | - | -1,472,312.42 |
财务费用 | - | 20,204,823.62 | - | 14,084,958.42 |
投资损失 | - | -377,584.73 | - | -2,309,619.93 |
递延所得税 | - | 2,011,955.97 | - | 73,169,335.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,237,085.43 | - | 73,637,559.21 |
递延所得税负债增加 | - | -225,129.46 | - | -468,223.8 |
存货的减少 | - | 5,023,444.26 | - | 18,658,093.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -57,913,081.35 | - | -36,181,489.28 |
经营性应付项目的增加 | - | 64,984,273.46 | - | 26,644,018.79 |
其他 | - | 1,569,739.51 | - | 335,080.32 |
现金的期末余额 | - | 1,993,429.41 | - | 8,976,321.07 |
减:现金的期初余额 | - | 8,976,321.07 | - | 32,967,026.44 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |