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蓝丰生化

(002513)

5.47

-0.07  (-1.26%)

今开:5.59最高:5.70成交:2.41万手 市盈:0.00 上证指数:2881.97   -0.99%2019-06-14
昨收:5.54 最低:5.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8810.13  -1.58%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,230,477,379.17760,790,845.37373,545,846.671,644,538,519.86
收到的税费返还24,909,041.8925,841,446.898,274,357.0825,423,058.64
收到其他与经营活动有关的现金19,435,027.929,845,380.462,133,970.0412,825,970.4
经营活动现金流入小计1,274,821,448.98796,477,672.72383,954,173.791,682,787,548.9
购买商品、接受劳务支付的现金716,688,268.53413,306,814.72393,741,575.59750,864,399.96
支付给职工以及为职工支付的现金118,350,794.0985,273,192.0247,389,493.39161,347,735.03
支付的各项税费58,797,131.4651,887,898.3627,155,907.2791,342,170.36
支付其他与经营活动有关的现金128,621,797.3483,149,345.245,572,602.9623,906,142.36
经营活动现金流出小计1,022,457,991.42633,617,250.3513,859,579.151,627,460,447.71
经营活动产生的现金流量净额252,363,457.56162,860,422.42-129,905,405.3655,327,101.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,643,649.121,643,649.121,643,649.12252,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,643,649.121,643,649.121,643,649.12252,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,361,319.0533,957,302.2224,564,109.6123,168,675.26
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------2,370
投资活动现金流出小计45,361,319.0533,957,302.2224,564,109.6123,171,045.26
投资活动产生的现金流量净额-43,717,669.93-32,313,653.1-22,920,460.48-122,918,845.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金432,858,940.92377,872,866.38266,449,398.74526,537,736.9
收到其他与筹资活动有关的现金87,700,000054,000,00041,850,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计520,558,940.92377,872,866.38320,449,398.74568,387,736.9
偿还债务支付的现金572,731,281.79462,099,437.32136,618,157.72493,284,603.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,706,106.9818,250,591.077,183,028.2352,754,234.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金120,360,423.88104,860,627.4140,266,214.76127,128,423.25
筹资活动现金流出小计718,797,812.65585,210,655.8184,067,400.71673,167,261.12
筹资活动产生的现金流量净额-198,238,871.73-207,337,789.42136,381,998.03-104,779,524.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,574,389.08-2,961,863.19-5,351,737.28-16,431,031.79
现金及现金等价物净增加额8,832,526.82-79,752,883.29-21,795,605.09-188,802,300.08
期初现金及现金等价物余额123,289,818.32123,289,818.32122,889,818.32311,692,118.4
期末现金及现金等价物余额132,122,345.1443,536,935.03101,094,213.23122,889,818.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--30,783,765.61--35,446,784.19
加:资产减值准备--1,486,968.49--30,095,117.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--71,591,852.49--136,933,355.71
无形资产摊销--3,372,160.72--11,627,554.35
长期待摊费用摊销--1,064,703.05--1,992,328.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------250,867.86
固定资产报废损失------687,524
公允价值变动损失--------
财务费用--26,265,445.87--75,901,710.16
投资损失--------
递延所得税资产减少---4,047,420.89--1,303,770.06
递延所得税负债增加--2,762,634.09---1,153,911.23
存货的减少---46,475,289.99--20,395,874.86
经营性应收项目的减少---110,548,618.81---309,333,152.11
经营性应付项目的增加--186,725,685.37--56,399,337.47
未确认的投资损失--------
其他---121,463.58---5,220,060.63
经营活动产生的现金流量净额--162,860,422.42--55,327,101.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--43,536,935.03--122,889,818.32
减:现金的期初余额--123,289,818.32--311,692,118.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---79,752,883.29---188,802,300.08
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