流通市值:21.69亿 | 总市值:22.12亿 | ||
流通股本:5.08亿 | 总股本:5.18亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 974,317,838.61 | 706,017,329.26 | 464,511,949.39 | 194,800,942.37 |
收到的税费返还 | 197,023.67 | 2,515,934.22 | 312,704.1 | 174,348.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,980,081.72 | 42,296,611.8 | 16,431,798.86 | 3,016,508.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,017,494,944 | 750,829,875.28 | 481,256,452.35 | 197,991,799.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,085,888.22 | 397,873,772.1 | 255,557,132.45 | 88,097,389.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,543,432.88 | 196,954,170.88 | 127,689,304.51 | 58,552,046.59 |
支付的各项税费 | 31,994,661.49 | 23,883,853.43 | 15,885,571.15 | 4,842,181.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,964,982.65 | 101,565,979.33 | 80,553,594.06 | 44,105,430.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 978,588,965.24 | 720,277,775.74 | 479,685,602.17 | 195,597,047.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,905,978.76 | 30,552,099.54 | 1,570,850.18 | 2,394,751.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,459,109.78 | 3,417,734.27 | 3,417,734.27 | 3,417,734.27 |
取得投资收益收到的现金 | 4,730,462.54 | 3,190,782.24 | 326,506.69 | 171,850.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,886,476.35 | 1,397,153 | 608,865 | 478,110 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,076,048.67 | 8,005,669.51 | 4,353,105.96 | 4,067,694.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,424,219.31 | 17,633,807.23 | 8,433,177.54 | 4,435,013.5 |
投资支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,424,219.31 | 27,633,807.23 | 18,433,177.54 | 14,435,013.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,348,170.64 | -19,628,137.72 | -14,080,071.58 | -10,367,318.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,609,678.2 | 24,809,500 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 24,809,500 | - | - |
取得借款收到的现金 | 399,582,100 | 333,309,100 | 307,309,100 | 116,846,100 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,350,615.4 | 35,907,622.18 | 30,900,836.03 | 30,006,417.63 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 474,542,393.6 | 394,026,222.18 | 338,209,936.03 | 146,852,517.63 |
偿还债务支付的现金 | 281,720,000 | 238,014,833.33 | 215,414,833.33 | 99,934,833.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,504,373.57 | 10,647,352.77 | 5,964,994.83 | 2,855,247 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,247,643.38 | 139,425,245.72 | 89,212,431.71 | 22,559,643.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 488,472,016.95 | 388,087,431.82 | 310,592,259.87 | 125,349,723.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,929,623.35 | 5,938,790.36 | 27,617,676.16 | 21,502,794.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,628,184.77 | 16,862,752.18 | 15,108,454.76 | 13,530,227.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,978,694.36 | 56,978,694.36 | 56,978,694.36 | 57,194,978.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 67,606,879.13 | 73,841,446.54 | 72,087,149.12 | 70,725,205.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | 9,746,208.82 | - | 6,103,670.89 | - |
资产减值准备 | 3,424,143.68 | - | -3,111,186.64 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 34,232,531.14 | - | 13,632,467.32 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,232,531.14 | - | 13,632,467.32 | - |
无形资产摊销 | 2,065,200.14 | - | 914,949.9 | - |
长期待摊费用摊销 | 14,537,019.43 | - | 6,610,049.7 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,698,876.21 | - | -817,674.92 | - |
固定资产报废损失 | 82,831.13 | - | 2,740.16 | - |
财务费用 | 38,751,221.8 | - | 19,021,145.14 | - |
投资损失 | -788,966.5 | - | 3,260,083.55 | - |
递延所得税 | -11,189,565.64 | - | -757,344.18 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -10,575,565.44 | - | -723,044.13 | - |
递延所得税负债增加 | -614,000.2 | - | -34,300.05 | - |
存货的减少 | 27,711,972.81 | - | 14,404,906.8 | - |
经营性应收项目的减少 | -54,019,642.7 | - | -47,553,195.81 | - |
经营性应付项目的增加 | -92,217,002.35 | - | -42,128,871.84 | - |
其他 | 4,233,187.73 | - | 285,416.63 | - |
现金的期末余额 | 67,606,879.13 | - | 72,087,149.12 | - |
减:现金的期初余额 | 56,978,694.36 | - | 56,978,694.36 | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-10-21 | 2023-08-25 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |