当前位置:首页 - 行情中心 - 新联电子(002546) - 财务分析 - 现金流量表

新联电子

(002546)

  

流通市值:43.59亿  总市值:45.37亿
流通股本:8.01亿   总股本:8.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金138,314,419.68835,410,131.23608,929,788.19362,761,402.06
收到的税费返还3,281,816.537,026,041.784,511,743.932,629,688.87
收到其他与经营活动有关的现金1,685,471.2624,033,105.328,089,613.835,776,930.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计143,281,707.47866,469,278.33621,531,145.95371,168,021.47
购买商品、接受劳务支付的现金117,639,748.94421,402,252.05292,905,649.51213,954,883.36
支付给职工以及为职工支付的现金30,952,274.398,720,307.3974,881,160.3651,159,820.77
支付的各项税费24,335,110.749,694,066.1521,320,125.379,686,233.02
支付其他与经营活动有关的现金5,484,886.7949,489,628.7529,796,179.9517,801,581.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计178,412,020.73619,306,254.34418,903,115.19292,602,518.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-35,130,313.26247,163,023.99202,628,030.7678,565,503.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金828,857,189.374,027,231,415.951,902,554,613.461,495,572,589.17
取得投资收益收到的现金34,429,866.1667,178,186.3717,002,069.0312,927,449.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,0800--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计863,321,135.534,094,409,602.321,919,556,682.491,508,500,038.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,557,308.535,464,642.312,828,152.711,752,542.4
投资支付的现金826,191,563.014,316,126,853.282,143,976,962.511,690,727,884.87
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计827,748,871.544,321,591,495.592,146,805,115.221,692,480,427.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额35,572,263.99-227,181,893.27-227,248,432.73-183,980,388.57
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-24,000,00015,000,00015,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-24,000,00015,000,00015,000,000
偿还债务支付的现金-24,000,00015,000,00015,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金195,374.97100,928,103.94100,724,112.31100,516,345.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计195,374.97124,928,103.94115,724,112.31115,516,345.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-195,374.97-100,928,103.94-100,724,112.31-100,516,345.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额246,575.76-80,946,973.22-125,344,514.28-205,931,231.07
加:期初现金及现金等价物余额234,246,731.48315,193,704.7315,193,704.7315,193,704.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额234,493,307.24234,246,731.48189,849,190.42109,262,473.63
补充资料:
净利润-264,829,107.72--42,257,765.02
资产减值准备-20,424,414.67-4,934,492.54
固定资产和投资性房地产折旧-24,952,327.9-12,998,366.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,952,327.9-12,998,366.95
无形资产摊销-2,880,257.08-1,529,880.14
长期待摊费用摊销-2,031,296.95-1,136,483.79
固定资产报废损失-2,282.58-2,282.58
公允价值变动损失--112,092,245.75-97,270,950.01
财务费用-846,795.75-433,654.16
投资损失--45,879,043.47-28,307,021.43
递延所得税-11,502,577.08--20,367,123.19
其中:递延所得税资产减少-13,200,606.04--20,186,294.64
递延所得税负债增加--1,698,028.96--180,828.55
存货的减少-31,345,711.3--31,997,613.06
经营性应收项目的减少-58,082,800.23-50,640,842.77
经营性应付项目的增加--11,763,258.05--24,065,969.92
现金的期末余额-234,246,731.48-109,262,473.63
减:现金的期初余额-315,193,704.7-315,193,704.7
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-302024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑