流通市值:33.81亿 | 总市值:35.20亿 | ||
流通股本:8.01亿 | 总股本:8.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,957,017.19 | 270,553,070.62 | 160,406,505.28 | 656,664,011.84 |
收到的税费返还 | 5,710,837.11 | 3,462,424.63 | 1,596,034.16 | 6,561,000.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,276,296.63 | 9,755,658.69 | 2,629,680.4 | 8,211,235.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 411,944,150.93 | 283,771,153.94 | 164,632,219.84 | 671,436,247.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,239,226.57 | 215,293,723.45 | 77,731,226.23 | 392,599,449.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,382,823.97 | 52,218,535.06 | 30,171,455.88 | 100,117,316.48 |
支付的各项税费 | 50,641,582.84 | 41,274,117.42 | 28,029,500.3 | 37,886,800.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,721,421.8 | 19,585,042.94 | 11,795,331.93 | 27,893,055.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 500,985,055.18 | 328,371,418.87 | 147,727,514.34 | 558,496,622.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,040,904.25 | -44,600,264.93 | 16,904,705.5 | 112,939,625.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,723,704,831.42 | 2,310,356,347.84 | 1,366,876,096.98 | 3,590,988,953.28 |
取得投资收益收到的现金 | 78,730,204.26 | 70,005,192.85 | 32,817,927.01 | 46,029,139.76 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,802,435,035.68 | 2,380,361,540.69 | 1,399,694,023.99 | 3,637,018,093.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,814,982.37 | 3,145,967.37 | 2,138,291.37 | 15,020,161.35 |
投资支付的现金 | 2,832,298,323.58 | 2,378,613,972.83 | 1,501,535,436.17 | 3,627,633,728.65 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,837,113,305.95 | 2,381,759,940.2 | 1,503,673,727.54 | 3,642,653,890 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,678,270.27 | -1,398,399.51 | -103,979,703.55 | -5,635,796.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 15,000,000 | 9,000,000 | - | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000 | 9,000,000 | - | 20,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000 | 9,000,000 | 0 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,729,567.18 | 100,520,164.39 | 217,205.01 | 100,900,982.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,726 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 115,729,567.18 | 109,520,164.39 | 217,205.01 | 120,908,708.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,729,567.18 | -100,520,164.39 | -217,205.01 | -100,908,708.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 111.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -224,448,741.7 | -146,518,828.83 | -87,292,203.06 | 6,395,232.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 296,548,311.72 | 296,548,311.72 | 296,548,311.72 | 290,153,079.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 72,099,570.02 | 150,029,482.89 | 209,256,108.66 | 296,548,311.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 109,640,455.7 | - | 8,605,080.52 |
资产减值准备 | - | 2,916,942.34 | - | 3,782,342.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,790,521.19 | - | 29,689,341.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,790,521.19 | - | 29,689,341.09 |
无形资产摊销 | - | 1,793,957.45 | - | 3,637,387.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,220,385.78 | - | 2,509,415.49 |
公允价值变动损失 | - | -18,664,815.4 | - | 95,757,330.34 |
财务费用 | - | 430,963.98 | - | 820,739.15 |
投资损失 | - | -64,677,033.64 | - | 12,795,656.11 |
递延所得税 | - | 5,272,245.76 | - | -16,991,282.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,287,115.93 | - | -17,361,503.96 |
递延所得税负债增加 | - | 3,985,129.83 | - | 370,221.83 |
存货的减少 | - | -28,151,276.12 | - | -88,054,864.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,166,682.81 | - | -27,699,512.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,005,929.16 | - | 88,087,992.52 |
现金的期末余额 | - | 150,029,482.89 | - | 296,548,311.72 |
减:现金的期初余额 | - | 296,548,311.72 | - | 290,153,079.71 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-19 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |