流通市值:43.59亿 | 总市值:45.37亿 | ||
流通股本:8.01亿 | 总股本:8.34亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,314,419.68 | 835,410,131.23 | 608,929,788.19 | 362,761,402.06 |
收到的税费返还 | 3,281,816.53 | 7,026,041.78 | 4,511,743.93 | 2,629,688.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,685,471.26 | 24,033,105.32 | 8,089,613.83 | 5,776,930.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 143,281,707.47 | 866,469,278.33 | 621,531,145.95 | 371,168,021.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,639,748.94 | 421,402,252.05 | 292,905,649.51 | 213,954,883.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,952,274.3 | 98,720,307.39 | 74,881,160.36 | 51,159,820.77 |
支付的各项税费 | 24,335,110.7 | 49,694,066.15 | 21,320,125.37 | 9,686,233.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,484,886.79 | 49,489,628.75 | 29,796,179.95 | 17,801,581.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 178,412,020.73 | 619,306,254.34 | 418,903,115.19 | 292,602,518.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,130,313.26 | 247,163,023.99 | 202,628,030.76 | 78,565,503.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 828,857,189.37 | 4,027,231,415.95 | 1,902,554,613.46 | 1,495,572,589.17 |
取得投资收益收到的现金 | 34,429,866.16 | 67,178,186.37 | 17,002,069.03 | 12,927,449.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,080 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 863,321,135.53 | 4,094,409,602.32 | 1,919,556,682.49 | 1,508,500,038.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,557,308.53 | 5,464,642.31 | 2,828,152.71 | 1,752,542.4 |
投资支付的现金 | 826,191,563.01 | 4,316,126,853.28 | 2,143,976,962.51 | 1,690,727,884.87 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 827,748,871.54 | 4,321,591,495.59 | 2,146,805,115.22 | 1,692,480,427.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,572,263.99 | -227,181,893.27 | -227,248,432.73 | -183,980,388.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 24,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 24,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 24,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,374.97 | 100,928,103.94 | 100,724,112.31 | 100,516,345.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 195,374.97 | 124,928,103.94 | 115,724,112.31 | 115,516,345.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -195,374.97 | -100,928,103.94 | -100,724,112.31 | -100,516,345.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 246,575.76 | -80,946,973.22 | -125,344,514.28 | -205,931,231.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,246,731.48 | 315,193,704.7 | 315,193,704.7 | 315,193,704.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 234,493,307.24 | 234,246,731.48 | 189,849,190.42 | 109,262,473.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 264,829,107.72 | - | -42,257,765.02 |
资产减值准备 | - | 20,424,414.67 | - | 4,934,492.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,952,327.9 | - | 12,998,366.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,952,327.9 | - | 12,998,366.95 |
无形资产摊销 | - | 2,880,257.08 | - | 1,529,880.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,031,296.95 | - | 1,136,483.79 |
固定资产报废损失 | - | 2,282.58 | - | 2,282.58 |
公允价值变动损失 | - | -112,092,245.75 | - | 97,270,950.01 |
财务费用 | - | 846,795.75 | - | 433,654.16 |
投资损失 | - | -45,879,043.47 | - | 28,307,021.43 |
递延所得税 | - | 11,502,577.08 | - | -20,367,123.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,200,606.04 | - | -20,186,294.64 |
递延所得税负债增加 | - | -1,698,028.96 | - | -180,828.55 |
存货的减少 | - | 31,345,711.3 | - | -31,997,613.06 |
经营性应收项目的减少 | - | 58,082,800.23 | - | 50,640,842.77 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,763,258.05 | - | -24,065,969.92 |
现金的期末余额 | - | 234,246,731.48 | - | 109,262,473.63 |
减:现金的期初余额 | - | 315,193,704.7 | - | 315,193,704.7 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-30 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |