当前位置:首页 - 行情中心 - 新联电子(002546) - 财务分析 - 现金流量表

新联电子

(002546)

  

流通市值:33.81亿  总市值:35.20亿
流通股本:8.01亿   总股本:8.34亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金392,957,017.19270,553,070.62160,406,505.28656,664,011.84
收到的税费返还5,710,837.113,462,424.631,596,034.166,561,000.41
收到其他与经营活动有关的现金13,276,296.639,755,658.692,629,680.48,211,235.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计411,944,150.93283,771,153.94164,632,219.84671,436,247.98
购买商品、接受劳务支付的现金338,239,226.57215,293,723.4577,731,226.23392,599,449.74
支付给职工以及为职工支付的现金75,382,823.9752,218,535.0630,171,455.88100,117,316.48
支付的各项税费50,641,582.8441,274,117.4228,029,500.337,886,800.13
支付其他与经营活动有关的现金36,721,421.819,585,042.9411,795,331.9327,893,055.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计500,985,055.18328,371,418.87147,727,514.34558,496,622.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-89,040,904.25-44,600,264.9316,904,705.5112,939,625.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,723,704,831.422,310,356,347.841,366,876,096.983,590,988,953.28
取得投资收益收到的现金78,730,204.2670,005,192.8532,817,927.0146,029,139.76
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,802,435,035.682,380,361,540.691,399,694,023.993,637,018,093.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,814,982.373,145,967.372,138,291.3715,020,161.35
投资支付的现金2,832,298,323.582,378,613,972.831,501,535,436.173,627,633,728.65
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,837,113,305.952,381,759,940.21,503,673,727.543,642,653,890
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-34,678,270.27-1,398,399.51-103,979,703.55-5,635,796.96
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金15,000,0009,000,000-20,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计15,000,0009,000,000-20,000,000
偿还债务支付的现金15,000,0009,000,000020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,729,567.18100,520,164.39217,205.01100,900,982.13
支付其他与筹资活动有关的现金---7,726
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计115,729,567.18109,520,164.39217,205.01120,908,708.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-100,729,567.18-100,520,164.39-217,205.01-100,908,708.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---111.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-224,448,741.7-146,518,828.83-87,292,203.066,395,232.01
加:期初现金及现金等价物余额296,548,311.72296,548,311.72296,548,311.72290,153,079.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额72,099,570.02150,029,482.89209,256,108.66296,548,311.72
补充资料:
净利润-109,640,455.7-8,605,080.52
资产减值准备-2,916,942.34-3,782,342.09
固定资产和投资性房地产折旧-13,790,521.19-29,689,341.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,790,521.19-29,689,341.09
无形资产摊销-1,793,957.45-3,637,387.63
长期待摊费用摊销-1,220,385.78-2,509,415.49
公允价值变动损失--18,664,815.4-95,757,330.34
财务费用-430,963.98-820,739.15
投资损失--64,677,033.64-12,795,656.11
递延所得税-5,272,245.76--16,991,282.13
其中:递延所得税资产减少-1,287,115.93--17,361,503.96
递延所得税负债增加-3,985,129.83-370,221.83
存货的减少--28,151,276.12--88,054,864.75
经营性应收项目的减少--21,166,682.81--27,699,512.31
经营性应付项目的增加--47,005,929.16-88,087,992.52
现金的期末余额-150,029,482.89-296,548,311.72
减:现金的期初余额-296,548,311.72-290,153,079.71
公告日期2023-10-262023-08-192023-04-152023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑