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尚荣医疗

(002551)

  

流通市值:19.59亿  总市值:27.12亿
流通股本:6.10亿   总股本:8.45亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金783,125,488.52603,827,167.08267,131,094.021,537,474,418.24
收到的税费返还34,812,244.1123,471,864.4410,584,440.0468,224,623.01
收到其他与经营活动有关的现金65,729,892.7131,807,954.5712,710,344.6239,498,292.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计883,667,625.34659,106,986.09290,425,878.681,645,197,333.52
购买商品、接受劳务支付的现金415,812,705.03374,281,751.92206,551,762.881,005,950,918.8
支付给职工以及为职工支付的现金199,019,727.17136,770,683.5370,311,373.42297,878,763.71
支付的各项税费31,252,451.0621,829,028.0911,005,832.8838,315,470.85
支付其他与经营活动有关的现金129,440,328.278,546,063.2532,636,222.89206,598,930
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计775,525,211.46611,427,526.79320,505,192.071,548,744,083.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额108,142,413.8847,679,459.3-30,079,313.3996,453,250.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金905,500,000614,000,000347,000,000732,625,019.01
取得投资收益收到的现金5,620,647.118,906,170.394,502,627.92-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,5001,000-11,720,155.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000,000--1,500,000
收到的其他与投资活动有关的现金--5,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计912,128,147.11622,907,170.39356,502,627.92745,845,174.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,246,874.0415,151,925.98-57,301,971.47
投资支付的现金774,000,000544,000,000285,000,000865,390,695.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金150,000150,000150,000-
投资活动现金流出的平衡项目007,289,744.080
投资活动现金流出小计794,396,874.04559,301,925.98292,439,744.08922,692,667.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额117,731,273.0763,605,244.4164,062,883.84-176,847,492.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--187,390.4-
取得借款收到的现金---27,841,137
收到其他与筹资活动有关的现金10,261,213.719,543,619.68-47,153,045.57
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,261,213.719,543,619.68187,390.474,994,182.57
偿还债务支付的现金72,519,821.5630,533,043.351,119,837.588,818,729.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,454,197.216,099,248.316,167,137.61163,950,574.23
支付其他与筹资活动有关的现金20,532,025.312,847,225.74154,411.713,317,074.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计100,506,044.0839,479,517.47,441,386.81266,086,378.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-90,244,830.37-29,935,897.72-7,253,996.41-191,092,195.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,542,175.310,500,012.2616,558,928.646,050,833.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额146,171,031.8891,848,818.2543,288,502.68-265,435,604.42
加:期初现金及现金等价物余额387,204,399.31387,204,399.31652,640,003.73652,640,003.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额533,375,431.19479,053,217.56695,928,506.41387,204,399.31
补充资料:
净利润-11,737,008.34--327,902,476.04
资产减值准备---190,605,311.84
固定资产和投资性房地产折旧-38,940,364.65-86,129,926.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,940,364.65-86,129,926.7
无形资产摊销--26,570,193.22-38,869,718.65
长期待摊费用摊销-1,280,103.98-3,262,112.37
固定资产报废损失-38,225.81--253,305.51
公允价值变动损失--865,296.4--2,594,050.88
财务费用--193,951.82-16,701,063.4
投资损失-4,037,720.08--10,707,342.96
递延所得税-10,617,487.37--44,352,784.71
其中:递延所得税资产减少-10,636,260.48--44,361,890.75
递延所得税负债增加--18,773.11-9,106.04
存货的减少-4,712,253.13--55,916,654.73
经营性应收项目的减少--27,744,961.01-156,272,545.95
经营性应付项目的增加-30,114,353.33--146,372,062.7
现金的期末余额-479,053,217.56-387,204,399.31
减:现金的期初余额-387,204,399.31-652,640,003.73
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)保留意见
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