流通市值:19.59亿 | 总市值:27.12亿 | ||
流通股本:6.10亿 | 总股本:8.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,125,488.52 | 603,827,167.08 | 267,131,094.02 | 1,537,474,418.24 |
收到的税费返还 | 34,812,244.11 | 23,471,864.44 | 10,584,440.04 | 68,224,623.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,729,892.71 | 31,807,954.57 | 12,710,344.62 | 39,498,292.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 883,667,625.34 | 659,106,986.09 | 290,425,878.68 | 1,645,197,333.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,812,705.03 | 374,281,751.92 | 206,551,762.88 | 1,005,950,918.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,019,727.17 | 136,770,683.53 | 70,311,373.42 | 297,878,763.71 |
支付的各项税费 | 31,252,451.06 | 21,829,028.09 | 11,005,832.88 | 38,315,470.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,440,328.2 | 78,546,063.25 | 32,636,222.89 | 206,598,930 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 775,525,211.46 | 611,427,526.79 | 320,505,192.07 | 1,548,744,083.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,142,413.88 | 47,679,459.3 | -30,079,313.39 | 96,453,250.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 905,500,000 | 614,000,000 | 347,000,000 | 732,625,019.01 |
取得投资收益收到的现金 | 5,620,647.11 | 8,906,170.39 | 4,502,627.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500 | 1,000 | - | 11,720,155.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000 | - | - | 1,500,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 5,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 912,128,147.11 | 622,907,170.39 | 356,502,627.92 | 745,845,174.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,246,874.04 | 15,151,925.98 | - | 57,301,971.47 |
投资支付的现金 | 774,000,000 | 544,000,000 | 285,000,000 | 865,390,695.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 7,289,744.08 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 794,396,874.04 | 559,301,925.98 | 292,439,744.08 | 922,692,667.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 117,731,273.07 | 63,605,244.41 | 64,062,883.84 | -176,847,492.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 187,390.4 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 27,841,137 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,261,213.71 | 9,543,619.68 | - | 47,153,045.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,261,213.71 | 9,543,619.68 | 187,390.4 | 74,994,182.57 |
偿还债务支付的现金 | 72,519,821.56 | 30,533,043.35 | 1,119,837.5 | 88,818,729.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,454,197.21 | 6,099,248.31 | 6,167,137.61 | 163,950,574.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,532,025.31 | 2,847,225.74 | 154,411.7 | 13,317,074.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 100,506,044.08 | 39,479,517.4 | 7,441,386.81 | 266,086,378.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,244,830.37 | -29,935,897.72 | -7,253,996.41 | -191,092,195.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,542,175.3 | 10,500,012.26 | 16,558,928.64 | 6,050,833.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 146,171,031.88 | 91,848,818.25 | 43,288,502.68 | -265,435,604.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 387,204,399.31 | 387,204,399.31 | 652,640,003.73 | 652,640,003.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 533,375,431.19 | 479,053,217.56 | 695,928,506.41 | 387,204,399.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,737,008.34 | - | -327,902,476.04 |
资产减值准备 | - | - | - | 190,605,311.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,940,364.65 | - | 86,129,926.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,940,364.65 | - | 86,129,926.7 |
无形资产摊销 | - | -26,570,193.22 | - | 38,869,718.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,280,103.98 | - | 3,262,112.37 |
固定资产报废损失 | - | 38,225.81 | - | -253,305.51 |
公允价值变动损失 | - | -865,296.4 | - | -2,594,050.88 |
财务费用 | - | -193,951.82 | - | 16,701,063.4 |
投资损失 | - | 4,037,720.08 | - | -10,707,342.96 |
递延所得税 | - | 10,617,487.37 | - | -44,352,784.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,636,260.48 | - | -44,361,890.75 |
递延所得税负债增加 | - | -18,773.11 | - | 9,106.04 |
存货的减少 | - | 4,712,253.13 | - | -55,916,654.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,744,961.01 | - | 156,272,545.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 30,114,353.33 | - | -146,372,062.7 |
现金的期末余额 | - | 479,053,217.56 | - | 387,204,399.31 |
减:现金的期初余额 | - | 387,204,399.31 | - | 652,640,003.73 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |