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惠博普

(002554)

  

流通市值:37.84亿  总市值:37.85亿
流通股本:13.47亿   总股本:13.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,702,631,921.631,682,933,509.841,129,228,998.852,036,736,241.44
收到的税费返还39,795,824.5729,751,643.6417,967,74154,303,753.51
收到其他与经营活动有关的现金112,723,505.51100,438,533.8370,468,671.36320,814,508.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,855,151,251.711,813,123,687.311,217,665,411.212,411,854,503.2
购买商品、接受劳务支付的现金2,116,717,666.081,407,882,986.95764,525,969.41,953,378,268
支付给职工以及为职工支付的现金242,989,338.97170,905,315.1892,765,971.51279,522,630.22
支付的各项税费166,979,202.84148,445,531.71104,058,470.397,947,787
支付其他与经营活动有关的现金273,317,270.58194,837,130.06127,392,665.8297,390,714.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,800,003,478.471,922,070,963.91,088,743,077.012,628,239,399.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额55,147,773.24-108,947,276.59128,922,334.2-216,384,896.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,637,303.682,354,709.87-145,334,917.83
取得投资收益收到的现金1,148,954.361,148,954.3626.42469,983.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83,913.112,98510,20060,280
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,870,171.143,516,649.2310,226.42145,865,181.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,061,893.3514,700,386.3711,374,128.9789,388,228
投资支付的现金10,00010,00010,000110,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---139,477.67
支付其他与投资活动有关的现金400,786.46400,786.4650,786.46767.04
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,472,679.8115,111,172.8311,434,915.43199,528,472.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-18,602,508.67-11,594,523.6-11,424,689.01-53,663,291.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,000,000
取得借款收到的现金1,392,475,128.361,022,678,012.36292,439,611.311,065,973,774.89
收到其他与筹资活动有关的现金---9,561,495.36
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,392,475,128.361,022,678,012.36292,439,611.311,076,535,270.25
偿还债务支付的现金880,040,000563,470,882.39251,190,000469,373,282.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,380,158.6832,247,915.0317,141,832.650,957,117.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,122,799.866,122,799.864,950,000698,696.08
支付其他与筹资活动有关的现金7,940,131.461,895,697.28482,782.4111,939,191.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计955,360,290.14597,614,494.7268,814,615.01532,269,591.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额437,114,838.22425,063,517.6623,624,996.3544,265,679.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,526,930.1620,472,182.02-2,007,690.5914,034,370.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额495,187,032.95324,993,899.49139,114,950.9288,251,862.29
加:期初现金及现金等价物余额667,881,344.21667,881,344.21667,881,344.21379,629,481.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,163,068,377.16992,875,243.7806,996,295.11667,881,344.21
补充资料:
净利润-56,513,798.83-165,158,081.83
资产减值准备-143,126.29-16,885,598.81
固定资产和投资性房地产折旧-22,297,263.81-47,214,554.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,297,263.81-47,214,554.2
无形资产摊销-5,338,316.19-10,623,680.21
长期待摊费用摊销-72,040.58-108,393.69
固定资产报废损失-18,377.37-265,402.02
公允价值变动损失-440,364.49--1,441,841.03
财务费用-27,664,851.63-53,286,280.53
投资损失--27,394,314.62--158,147,608.24
递延所得税--1,938,806.89-217,104.76
其中:递延所得税资产减少--1,882,333.57--47,441.63
递延所得税负债增加--56,473.32-264,546.39
存货的减少-14,318,486.65--238,401,012.4
经营性应收项目的减少--1,100,659,120.19--580,995,281.17
经营性应付项目的增加-865,828,599.93-467,469,465.46
现金的期末余额-992,875,243.7-667,881,344.21
减:现金的期初余额-667,881,344.21-379,629,481.92
公告日期2023-10-252023-08-192023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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