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兄弟科技

(002562)

  

流通市值:29.00亿  总市值:48.53亿
流通股本:5.39亿   总股本:9.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金501,062,343.61973,767,394.67741,147,815.58367,901,689.7
收到的税费返还34,249,769.9694,565,337.0623,315,726.8210,302,630.74
收到其他与经营活动有关的现金16,476,035.2613,414,458.967,272,099.384,192,869.05
经营活动现金流入小计551,788,148.831,081,747,190.69771,735,641.78382,397,189.49
购买商品、接受劳务支付的现金450,761,941.68483,330,082.6332,782,232.84172,710,818.77
支付给职工以及为职工支付的现金100,114,134.15107,291,007.8977,422,919.3640,092,283.6
支付的各项税费26,803,255.28126,987,158.41113,682,680.5226,060,428.48
支付其他与经营活动有关的现金64,050,401.5982,841,558.5156,797,952.2125,572,745.09
经营活动现金流出小计641,729,732.7800,449,807.41580,685,784.93264,436,275.94
经营活动产生的现金流量净额-89,941,583.87281,297,383.28191,049,856.85117,960,913.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31,00045,00045,00045,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,002,354.482,002,354.482,002,354.48
收到其他与投资活动有关的现金1,123,390,764.612,516,080,123.811,804,243,566.81521,195,090.4
投资活动现金流入小计1,123,421,764.612,518,127,478.291,806,290,921.29523,242,444.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金257,269,916.54375,399,180.48223,029,616.6146,319,610.93
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,030,330,0002,222,716,6811,552,390,013651,716,681
投资活动现金流出小计1,287,599,916.542,598,115,861.481,775,419,629.61698,036,291.93
投资活动产生的现金流量净额-164,178,151.93-79,988,383.1930,871,291.68-174,793,847.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,673,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计150,673,000------
偿还债务支付的现金70,000,0002,000,0002,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,852,672.33108,589,843.36108,609,898.9214,258.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计159,852,672.33110,589,843.36110,609,898.9214,258.34
筹资活动产生的现金流量净额-9,179,672.33-110,589,843.36-110,609,898.92-14,258.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响922,226.16-934,302.52-3,584,485.04-7,351,659.06
现金及现金等价物净增加额-262,377,181.9789,784,854.21107,726,764.57-64,198,850.9
期初现金及现金等价物余额566,475,543.62310,163,037.58310,163,037.58310,163,037.58
期末现金及现金等价物余额304,098,361.65399,947,891.79417,889,802.15245,964,186.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-631,688.97--85,254,103.3--
加:资产减值准备-730,749.62---2,090,835.4--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧75,772,764.48--63,111,893.65--
无形资产摊销2,751,840.19--3,724,833.98--
长期待摊费用摊销-412,988.36------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,896.59--10,642.34--
固定资产报废损失666,032.37--1,630,326.14--
公允价值变动损失--------
财务费用19,787,035.12--18,102,172.25--
投资损失-12,037,288.12---13,224,512.47--
递延所得税资产减少494,100.15--1,200,175.72--
递延所得税负债增加-95,074.43---10,477.27--
存货的减少-35,538,313.12--52,945,963.74--
经营性应收项目的减少-325,808,703.34--61,618,619.41--
经营性应付项目的增加185,849,346.37---83,329,444.53--
未确认的投资损失--------
其他----2,106,395.99--
经营活动产生的现金流量净额-89,941,583.87--191,049,856.85--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额304,098,361.65--417,889,802.15--
减:现金等价物的期初余额566,475,543.62--310,163,037.58--
现金及现金等价物净增加额-262,377,181.97--107,726,764.57--
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