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兄弟科技

(002562)

5.37

-0.16  (-2.89%)

今开:5.49最高:5.54成交:24.46万手 市盈:0.00 上证指数:2897.43   0.49%2019-08-23
昨收:5.53 最低:5.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9362.55  0.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金973,767,394.67741,147,815.58367,901,689.71,096,626,514.92
收到的税费返还94,565,337.0623,315,726.8210,302,630.7416,375,240.43
收到其他与经营活动有关的现金13,414,458.967,272,099.384,192,869.0522,673,066.65
经营活动现金流入小计1,081,747,190.69771,735,641.78382,397,189.491,135,674,822
购买商品、接受劳务支付的现金483,330,082.6332,782,232.84172,710,818.77656,944,040.67
支付给职工以及为职工支付的现金107,291,007.8977,422,919.3640,092,283.6123,888,134.13
支付的各项税费126,987,158.41113,682,680.5226,060,428.48108,648,109.65
支付其他与经营活动有关的现金82,841,558.5156,797,952.2125,572,745.09123,065,583.38
经营活动现金流出小计800,449,807.41580,685,784.93264,436,275.941,012,545,867.83
经营活动产生的现金流量净额281,297,383.28191,049,856.85117,960,913.55123,128,954.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45,00045,00045,0008,698,336.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,002,354.482,002,354.482,002,354.48--
收到其他与投资活动有关的现金2,516,080,123.811,804,243,566.81521,195,090.42,117,219,925.76
投资活动现金流入小计2,518,127,478.291,806,290,921.29523,242,444.882,125,918,262.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金375,399,180.48223,029,616.6146,319,610.93337,944,796.46
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,222,716,6811,552,390,013651,716,6812,442,400,000
投资活动现金流出小计2,598,115,861.481,775,419,629.61698,036,291.932,780,344,796.46
投资活动产生的现金流量净额-79,988,383.1930,871,291.68-174,793,847.05-654,426,534.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------214,797.18
发行债券收到的现金------687,124,746.84
筹资活动现金流入小计------689,339,544.02
偿还债务支付的现金2,000,0002,000,000--2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,589,843.36108,609,898.9214,258.3454,273,508.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------179,469
筹资活动现金流出小计110,589,843.36110,609,898.9214,258.3456,452,977.15
筹资活动产生的现金流量净额-110,589,843.36-110,609,898.92-14,258.34632,886,566.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-934,302.52-3,584,485.04-7,351,659.06-7,221,704.94
现金及现金等价物净增加额89,784,854.21107,726,764.57-64,198,850.994,367,281.68
期初现金及现金等价物余额310,163,037.58310,163,037.58310,163,037.58215,795,755.9
期末现金及现金等价物余额399,947,891.79417,889,802.15245,964,186.68310,163,037.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--85,254,103.3--403,042,721.22
加:资产减值准备---2,090,835.4--8,426,856.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--63,111,893.65--107,366,626.62
无形资产摊销--3,724,833.98--5,993,180.29
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,642.34---376,828.48
固定资产报废损失--1,630,326.14--3,512,905.66
公允价值变动损失--------
财务费用--18,102,172.25--16,729,413.35
投资损失---13,224,512.47---9,539,925.76
递延所得税资产减少--1,200,175.72---526,443.54
递延所得税负债增加---10,477.27---21,312.38
存货的减少--52,945,963.74---186,656,769.68
经营性应收项目的减少--61,618,619.41---366,919,059.19
经营性应付项目的增加---83,329,444.53--132,567,589.23
未确认的投资损失--------
其他--2,106,395.99--9,530,000
经营活动产生的现金流量净额--191,049,856.85--123,128,954.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------310,163,037.58
减:现金的期初余额------215,795,755.9
现金等价物的期末余额--417,889,802.15----
减:现金等价物的期初余额--310,163,037.58----
现金及现金等价物净增加额--107,726,764.57--94,367,281.68
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